EUR/USD – Ngày 4 tháng 11: Tâm điểm là dữ liệu lạm phát của EU

EUR/USD dao động đi ngang dưới mức thoái lui 127,2% tại 1,1220 vào thứ Ba, nhưng sang thứ Tư, cặp tiền đã đảo chiều có lợi cho đồng euro và đóng cửa trên mức 1,1220. Như vậy, đà tăng có thể tiếp diễn hướng tới mức Fibonacci tiếp theo là 100,0% tại 1,1325, và phe mua cuối cùng cũng sắp phá vỡ xu hướng giảm. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa dưới 1,1220, điều đó một lần nữa sẽ mở ra khả năng giảm trở lại vùng hỗ trợ 1,1081–1,1086.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn đang trong xu hướng giảm. Nhịp sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước đó, trong khi nhịp sóng tăng mới vẫn chưa vượt lên trên đỉnh cũ. Sau cuộc họp FOMC tháng 9, giới giao dịch kỳ vọng sẽ có ít nhất một lần thắt chặt chính sách tiền tệ nữa trước khi năm nay kết thúc và thêm một lần nữa vào năm sau. Yếu tố này tiếp tục mang lại lực hỗ trợ mạnh cho đồng USD, trong khi các yếu tố khác được giới giao dịch xem là thứ yếu.

Vào thứ Ba, số liệu kinh tế quan trọng duy nhất là báo cáo của Mỹ về số lượng vị trí tuyển dụng, cao hơn so với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, giới giao dịch đã hoàn toàn chuyển sự chú ý sang cuộc bầu cử quốc hội. Sáng nay, thông tin cho thấy đảng Dân chủ đã giành chiến thắng ở cả hai viện của Quốc hội, kéo theo một đợt thoái lui nữa của phe bán. Tuy vậy, bầu cử Mỹ không phải là sự kiện quan trọng duy nhất trong ngày thứ Tư có thể hỗ trợ cho đồng euro. Chỉ trong vài giờ nữa, Liên minh châu Âu sẽ công bố báo cáo lạm phát tháng 10. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được dự báo tăng lên 4%, điều này gần như không để lại dư địa cho ECB: một đợt thắt chặt chính sách tiền tệ nữa vào tháng 12 sẽ là cần thiết. Mặc dù trong vài tháng gần đây thị trường không mấy chú ý đến các đợt tăng lãi suất của ECB, nhưng lần này có thể sẽ khác. Không thể phủ nhận rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ của một ngân hàng trung ương thường sẽ hỗ trợ cho đồng tiền của họ. Do đó, nếu lạm phát tại EU tăng hôm nay, điều đó có thể kích hoạt trở lại hoạt động mua vào của phe bò.

Trên khung thời gian 4 giờ, cặp tiền đã quay đầu có lợi cho đồng euro và đóng cửa phía trên mức thoái lui 127,2% tại 1,1221. Do đó, xu hướng tăng có thể tiếp diễn hướng tới mức Fibonacci tiếp theo là 100,0% tại 1,1325. Việc đóng cửa dưới 1,1221 sẽ một lần nữa ủng hộ đồng đô la Mỹ và báo hiệu sự nối lại của đà giảm về mức thoái lui 161,8% tại 1,1088. Hiện không ghi nhận thêm phân kỳ mới nào hình thành. Phe mua vẫn chưa phá vỡ xu hướng giảm.

Trong tuần báo cáo gần nhất, các trader chuyên nghiệp đã mở 4.225 vị thế Long và 13.595 vị thế Short. Tổng số vị thế Long do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 231.000, trong khi số vị thế Short là 374.000. Phe gấu vẫn đang nắm quyền kiểm soát, và euro tiếp tục bị bán ra thường xuyên hơn là được mua vào. Nguyên nhân là do tình hình địa chính trị căng thẳng ở Trung Đông và mong muốn của Kevin Warsh đưa lạm phát giảm xuống. Thị trường tin rằng Fed sẽ nâng lãi suất chừng nào còn cần thiết.

Nhìn chung, về dài hạn, các thành phần lớn trên thị trường vẫn thể hiện sự quan tâm đáng kể đối với đồng euro. Những sự kiện thuộc nhiều loại hình khác nhau trên khắp thế giới – vốn diễn ra dày đặc trong những năm gần đây – chắc chắn tác động đến tâm lý nhà đầu tư và gây áp lực lên các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro. Và năm 2026 có thể sẽ lập kỷ lục về số lượng sự kiện không thể dự đoán trước. Do đó, đồng euro đang chờ thời cơ của mình.

Vào ngày 4 tháng 11, lịch kinh tế có ít nhất bốn thông tin công bố quan trọng. Tác động của các dữ liệu kinh tế lên tâm lý thị trường trong suốt ngày thứ Tư có thể sẽ đáng kể.

Các vị thế Long đã có thể được mở sau khi cặp tiền đóng cửa trên 1,1220 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1325. Các vị thế này có thể tiếp tục được giữ trong hôm nay. Vị thế Short có thể được mở sau khi cặp tiền đóng cửa dưới 1,1220, với mục tiêu là vùng hỗ trợ 1,1081–1,1086.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1,1325 đến 1,1712 trên cả biểu đồ giờ và biểu đồ 4 giờ.