FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается на новые максимумы, но хватит ли покупателям сил, чтобы защитить их

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но учитывая низкий объем торгов и невысокую волатильность рынка, добиться нормальных движений в какую-либо из сторон так и не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Еще в ходе европейской сессии быки сумели образовать ложный пробой в районе поддержки 1.4175, где я советовал покупать пару, однако рост вверх составил около 15 пунктов, после чего пара вернулась назад к уровню 1.4175. Вроде со второй попытки медведи взяли контроль над рынком, что привело к формированию сигнала на продажу фунта, но и там ничего особо не получилось. Резкий прострел вверх во второй половине дня был остановлен в районе сопротивления 1.4216, где был образован ложный пробой, но хорошего движения вниз также не произошло.

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро пользуются моментом и пытаются вернуться к максимумам прошлого месяца

Фунт и евро имеют все шансы на продолжение роста. Видеопрогноз Форекс на 1 июня

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. И если неделей ранее сдвиг произошел в пользу продавцов, то в этом отчете контроль над рынком вновь перехватили покупатели. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок, удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта, и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились —с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до уровня30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479.

Основной задачей покупателей фунта на сегодня является сохранение под контролем поддержки 1.4216, которая была вчера пробита как сопротивление во второй половине дня на фоне низкой волатильности пары. Вполне возможно, что данные по производственной активности в Великобритании сумеют сегодня подтолкнуть к росту фунт, а формирование ложного пробоя на уровне 1.4216 образует очередной сигнал на открытие длинных позиций в продолжение того бычьего рынка, который мы наблюдаем с начала этого года. При таком сценарии можно рассчитывать на обновление сопротивления 1.4264. Прорыв и тест этой области сверху вниз откроет прямую дорогу на новые годовые максимумы в районе 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки не проявят активности в районе поддержки 1.4216, чуть ниже которой проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, рекомендую не торопиться с покупками. Нужно помнить, что вчерашний выход выше 1.4216 произошел на «пустом» рынке, и будут ли там сегодня покупатели – большой вопрос. Поэтому более оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.4169, либо еще ниже – от уровня 1.4137 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно думать над тем, как возвращать под контроль поддержку 1.4216. Однако вряд ли сегодня стоит ожидать плохие фундаментальные данные производственной активности в Великобритании, что добавляет головной боли продавцам фунта. Пока медведям опереться не на что. Лишь прорыв и закрепление ниже уровня 1.4216 с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на возврат пары к поддержке 1.4169, но перед этим нужно прорваться и ниже средних скользящих. Более дальней целью выступит уровень 1.4137, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим дальнейший рост фунта в ходе европейской сессии, то медведям в самую пору будет задуматься над тем, как защищать сопротивление 1.4264. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции. Если никакой активности продавцов в этом диапазоне отмечено не будет – лучше всего отложить продажи до обновления крупного локального максимума в области 1.4310 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта по тренду.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.