FX.co ★ Търговски план за 08/10/2018

Седмицата започва с ниска волатилност на валутния пазар. EUR/USD е на 1.1515, в зоната, регистрирана преди публикуването в петък на американския доклад за пазара на труда. USD/JPY също е точно на същото ниво - 113.85. След дълга почивка инвеститорите се завърнаха на китайските борси, а началото на седмицата носи болезнени отстъпки в Шанхай и Шенжен. На стоковите пазари продължи спада на цените на петрола в четвъртък и понижението на златото до USD 1,200 на унция. Паундът е най-силната валута, натрупана от вълната на оптимизма, която отново доминира в дискусиите около преговорите с Брексит. В другата крайност е NZD/USD, чието снижаване на 0.6440 трябва да бъде свързано с колапса на пут опцията на голяма стойност в петък (и плитък пазар). По време на сесията в понеделник валутите, свързани с петрола, а именно NOK и CAD, са под умерен натиск.

Народната банка на Китай намали задължителния резерв за повечето банки с 100 б.т. Издаването ще влезе в сила на 15 октомври и ще увеличи ликвидността в сектора с равностойността на 0.7% от депозитната стойност. Движението демонстрира решимостта на PBoC да подкрепя настроението и просперитета с използването на конвенционални инструменти, но може да се окаже, че в условията на търговските войни ще са необходими все по-радикални мерки.

Петък на Уолстрийт завърши с отстъпка на големите фондови борси, която продължи да се регистрира в Хонг Конг. След празничната почивка индексите в Шанхай и Шензен паднаха, в първия случай с близо 3%. САЩ 10Y доходност в края на петък е 3.23%.

На стоковите пазари е целесъобразно да се обърне внимание на 0.6-процентното намаление на цените на златото и 1-процентното отстъпка за сребро. Унция руда отново се оценява на по-малко от 1,200 долара. Цената на петрола на WTI намалява с почти 1%, под 73,75. Това означава прекъсване на минималния четвъртък и изчертаване на една трета от следващата черна свещ на графиката.

DXY анализ за 08/10/2018:

За нововъзникващите пазари, за индекса BOVESPA, но и за кафе и захар, резултатите от първия тур на президентските избори в Бразилия са важно решение. Бившия военен офицер, представляващ крайната десница, Дж. Болсанаро е получи над 46% от гласовете и беше близо до решаването на изборите в първия кръг. Във втория кръг, планиран за 28.10, той ще се изправи срещу Ф. Хаддад, който е от Лейбъристката партия. От двамата основни кандидати Болсанаро дава повече надежда за реформа (или по-скоро представлява по-малка заплаха за публичните финанси). Увеличаването на подкрепата за него през миналата седмица бе принос за ралито на бразилските активи, реално, кафе и захар, но такова тромаво олово не се наблюдава в цените.

Нека сега да разгледаме техническата картина на Индекса на щатския долар във времевата рамка на H4. Пазарът се покачи от подкрепата на ниво 95.22 и в момента се движи около старата техническа съпротива при 95.75. Цената все още е под съпротивата на краткосрочната тенденция. Следващата цел за биковете се вижда на ниво 95.95, а ако това ниво бъде пробито, биковете биха могли да тестват суинг върха на ниво 96.12. Моля, обърнете внимание на положителния, но не толкова силен индикатор за RSI, който поддържа бичата перспектива.