FX.co ★ AUD/USD. Австралийският долар е насочен надолу

През текущата седмица австралийският долар загуби над 150 пункта спрямо американския си колега, отстъпвайки под натиска на американския долар. Двойката AUD/USD падна до дъното на нивото от 0.76, придвижвайки се близо до зоната на 75-та марка. Купувачите на двойката все още са в защита, но настоящата основна картина предполага, че е само въпрос на време 75-ата фигура да бъде атакувана. Освен това австралийският долар няма силни контрааргументи за борба срещу доларовите бикове. Техническата картина, която ще бъде разгледана по-долу, сигнализира, че австралийският долар ще продължи да спада. В момента двойката се движи в зоната от 0.7590-0.7600. По време на днешната азиатска сесия австралийският долар показа доста слаба корекция, но след това се издигна над ценовата зона малко по-късно. Полученият застой може да се използва като причина за отваряне на къси позиции, тъй като следващата вълна от низходящия импулс може да доведе двойката до нивото на подкрепа от 0,7500 (линия Kijun-sen на седмичната времева рамка).

Австралийският долар е под фонов натиск от края на февруари, когато РБА проведе първото си заседание за годината. Търговците напълно разумно разчитаха на "ястребовото" отношение на регулаторните членове, предвид нарастването на ключовите макроикономически показатели. Австралийският пазар на труда се възстановява с по-активни темпове в сравнение с прогнозите от декември, както и данните за инфлацията, които излизат в "зелената зона" през последните месеци.

Такова фундаментално разположение предполага, че членовете на РБА могат да направят "ястребов" сценарий на срещата през февруари, като споменат ограничението на програмата за стимулиране и възможно повишаване на лихвения процент през следващата година. Регулаторът обаче разочарова купувачите AUD/USD, като направи обратното: Централната банка удължи продължителността на програмата QE, която първоначално трябваше да приключи през април. Това беше много неочаквано, така че AUD се оттегли от двугодишните върхове на цените, особено в областта на нивото от 0,80. След това беше последвано от срив с 300 пункта надолу след 2 дни. Оттогава биковете на двойката AUD/USD многократно са правили опити да се възстановят, но не са се издигали над ценовото ниво от 0.78. Търговците разглеждат всеки повече или по-малко екстремен растеж на цените като причина за отваряне на къси позиции, особено на фона на общото укрепване на щатския долар.

Тази ситуация доведе до факта, че в момента двойката се доближава до зоната на ценовите минимуми за текущата година (0.7565). Вчерашната реч на заместник-губернатора на РБА Гай Дебел само увеличи натиска върху австралийския долар. Представител на австралийския регулатор заяви, че Централната банка няма да повишава лихвените проценти, докато инфлацията не бъде фиксирана в рамките на 2-3%, което няма да се случи до 2024 г. Трябва да се отбележи, че дори Фед, който също взема много " dovish "позиция, планира да повиши лихвения процент година по-рано, тоест през 2023г.

Противостоянието на RBA с дълговия пазар също е друг проблем за валутата. На последното заседание членовете на РБА ясно заявиха, че ще продължат да следят ситуацията с доходността на държавните облигации, предотвратявайки нейния прекомерен растеж. Засега Централната банка има само един лост на влияние - увеличаване на обема на покупките на облигации. И така, в края на февруари Резервната банка закупи тригодишни държавни облигации за 3 милиарда австралийски долара, тъй като доходността отново надхвърли целта от 0,10%.

Допълнителен фактор за натиск върху австралийския долар е Китай или по-точно австралийско-китайските отношения. По-рано тази седмица Канбера публично подкрепи антикитайските санкции, които бяха едновременно наложени от Европейския съюз, САЩ, Великобритания и Канада. Предвид фона на отношенията между Канбера и Пекин, особено миналата година, можем да предположим, че "студената война" между страните няма да приключи в близко бъдеще. Всъщност министърът на външните работи на Австралия Марис Пейн наскоро съобщи, че тази година нееднократно е апелирала до министъра на външните работи на Китай Уанг Йи да възобнови преговорите, но китайската страна игнорира тези искания.

Ако говорим за перспективите за намаляване на австралийците, също е необходимо да кажем нещо за ситуацията на стоковия пазар. По-специално цените на желязната руда спаднаха тази седмица на фона на прогнозата за намаляване на топенето в Китай. Според експерти тази ценова тенденция се е развила на фона на притесненията на търговците за по-нататъшно намаляване на производството на стомана в град Таншан, което представлява 14% от общото производство на стомана в Китай поради високите нива на замърсяване.

Следователно двойката AUD/USD е под натиск от няколко фактора като губещата позиция на Резервната банка на Австралия, "студената" война на Канбера и Пекин, спада на стоковия пазар и общото укрепване на щатския долар.

От гледна точка на техническия анализ ситуацията също не е в полза на австралийския долар. На дневната времева рамка двойката AUD/USD е под всички линии на Ichimoku (включително облака Kumo), което показва доста силен мечи сигнал "Parade of Lines". Освен това цената спадна под долната линия на индикатора Bollinger Bands, което също показва, че приоритетът е низходящата тенденция. За да се знае най-близкото ниво на поддръжка, е необходимо да се премине към по-висока времева рамка, а именно W1. Тук той показва, че най-близкото най-близко препятствие за AUD/USD мечките е линията Kijun-sen, която съответства на психологически важното ниво от 0,7500. Тази цел служи като низходяща цел в средносрочен план.