FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 26 октомври. COT доклади. "Евромечките" спечелиха и постигнаха пробив на долната граница на хоризонталния канал

За да отворите дълги позиции на EUR/USD, е нужно:

Вчера еврото рязко падна спрямо щатския долар и излезе извън хоризонталния канал, в който се намира от 19 октомври. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да разбием входните точки на пазара. В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото 1.1643 и ви посъветвах да взимате решения от него. Още преди пускането на данните от Института IFO за Германия, биковете на еврото успяха да защитят 1.1643 и от там формираха отличен сигнал за покупка. Ръстът беше около 20 пункта, но след това излязоха данните, които се оказаха по-лоши от прогнозите на икономистите, което върна натиска върху двойката. По време на сесията в САЩ, всички най-близки нива на подкрепа бяха пробити без обратен тест, така че нямаше сигнали за отваряне на къси позиции. В началото на американската сесия, образуването на фалшив пробив в зоната 1.1593, доведе до добра входна точка за закупуване на еврото. Ръстът беше около 25 пункта.

Преди да говорим за по-нататъшните перспективи за движението EUR/USD, нека видим какво се случи на пазара на фючърсите, и как се промениха позициите на ангажимента на търговците. Докладът за Ангажиментите на търговците (COT) за 19 октомври разкри, че както късите, така и дългите позиции са се понижили, което доведе до леко възстановяване на отрицателната делта, тъй като повече мечки, отколкото бикове, напуснаха пазара. Инфлацията в еврозоната излезе миналата седмица, която показа ръст и съвпадна с очакванията на икономистите. Това принуди много представители на Европейската централна банка да преразгледат темата за промените в паричната политика. Въпреки това, фактът, че на практика всички останаха в изчаквателна позиция и запазиха стимулиращи мерки под формата на закупуване на облигации след края на програмата PEPP през март следващата година, оказа известен натиск върху европейската валута. Забавянето на производството и услугите в еврозоната също попречи на "евробиковете" да надхвърлят 17-та цифра. Въпреки това, ключов проблем в краткосрочен план, който се отразява негативно на растежа на еврото, е рязкото разпространение на четвъртата вълна от коронавирусна инфекция в целия Европейски съюз. В Съединените американски щати силното възстановяване на икономиката продължава да подкрепя зелените пари. Фактът, че Федералният резерв вече сериозно обмисля ограничаване на програмата за изкупуване на облигации на следващото си заседание през ноември също ще ограничи потенциала на еврото спрямо Щатския долар. Докладът на COT посочва, че дългите нетърговски позиции са паднали от 202 512 на 193 320, докато късите нетърговски позиции са паднали от 220 910 на 205 427 срещу -18 398. Седмичната цена на затваряне се е повишила до нивото от 1.1613 срещу 1.1553.

Еврото се срина спрямо Щатския долар и сега биковете трябва да положат много усилия, за да си възвърнат контрола върху пазара, който на практика е загубен. Първоначалното предизвикателство ще бъде да пробият и консолидират над 1.1616, което те пропуснаха вчера следобед. Фактът, че важни фундаментални статистически данни за еврозоната няма да бъдат публикувани днес, е по-вероятно този фактор да играе на страната на "евромечките". Следователно, само пробив и тест на тази област отгоре надолу, генерира сигнал за отваряне на дълги позиции, като се разчита на растежа на двойката и я поддържа в по-широк хоризонтален канал. В този сценарий също толкова важна цел ще бъде да се възвърне контрола върху следващата съпротива при 1.1638, под която са подвижните средни, ограничавайки възходящия потенциал на двойката. Пробив на този диапазон с подобна консолидация създава още една входна точка за покупка, която ще доведе EUR/USD до местния връх от 1,1663, където препоръчвам да вземете печалби. По-добър вариант за покупка би била низходяща корекция през първата половина на деня до зоната на подкрепа при 1.1593. Формирането на фалшив пробив там, подобно на този, който обсъдих по-горе, ще бъде отличен сигнал за отваряне на дълги позиции. Съветвам ви да купувате EUR/USD веднага при отскок само след първия тест на дъното от 1.1573 или дори по-ниско - от нивото на 1.1542, като разчитате на отскок нагоре от 15-20 точки в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EUR/USD, е нужно:

Мечките постигнаха целта си и изкараха двойката от хоризонталния канал, в който се намираше от доста дълго време. Липсата на фундаментална статистика за еврозоната днес може допълнително да влоши позицията на биковете, така че първоначалната цел на мечките е да защитят съпротивата при 1.1616. Формирането на фалшив пробив там създава първия сигнал за отваряне на къси позиции, което ще осигури отлична входна точка на пазара с цел сваляне на двойката до подкрепата от 1.1593, от която не можахме да излезем вчера. Пробив и тест на тази област отдолу нагоре ще увеличи натиска върху двойката и ще отвори пътя към дъното: 1.1573 и 1.1542. Препоръчвам да вземете печалби от къси позиции там. В случай, че еврото се покачва по време на европейската сесия и мечките не са активни около 1.1616, съветвам ви да отложите късите позиции до следващия тест за съпротива при 1.1638. Но дори и там е най-добре да отваряте къси позиции след образуване на фалшив пробив. Най-добрият вариант за продажба на EUR/USD веднага при отскок,ще бъде връхът от миналата седмица в областта от 1,1663. Можете да разчитате на корекция надолу от 15-20 пункта.

Индикаторни сигнали:

Търговията се извършва под 30 и 50 пълзящи средни, което показва формирането на нов низходящ тренд.

Плъзгащи се средни

Забележка: Периодът и цените на движещите се средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни движещи се средни на дневната графика D1.

Ленти на Болинджър

В случай на спад, долната граница на индикатора в областта от 1.1600 ще действа като подкрепа. В случай на растеж, горната граница на индикатора в областта от 1.1616 ще действа като съпротива.

Описание на индикаторите

• Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50, маркиран в жълто на графиката.
• Движеща се средна (движеща се средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30, маркиран в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/дивергенция на движещите се средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период до 26. SMA период 9
• Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20
• Нетърговски спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Общата нетърговска нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.