FX.co ★ Как влиянието на данните за инфлацията в САЩ ще се отрази на движението на цената на БТК?

През текущата търговска седмица се наблюдава повишена волатилност, което доведе до няколко ценови скачка. Биткойн успя да ретестира нивото на поддръжка от $24,9 хиляди и да се докосне до местен връх от $26,5 хиляди, след което криптовалутата се върна в зона на колебания близо до $26 хиляди. На пазара се усеща нервност преди публикуването на данните за инфлацията, което ще бъде първата значима новина на пазара в последните две седмици.

Независимо от важности данных по CPI, имеются все основания полагать, че представление динамики инфлацията няма да даде задоволителен отговор на въпросите на инвеститорите. В същото време, в момента на публикуването на данните за индекса на потребителските цени ще доведе до възникване на волатилност, което от своя страна ще се отрази на ценовото движение на Биткойн.

Данни за инфлацията

Днес в 15:30 часа ще се публикуват данните за инфлацията за август 2023 година, където инвеститорите очакват да видят ръст на показателя от настоящите 3,2% до 3,6%. В класическа ситуация, такава статистика би предизвикала незабавно укрепване на щатския долар и, следователно, намаляване на високорисковите активи като Биткойн и други криптовалути. Въпреки това, както вече отбелязахме, настоящият пазар се намира в замешано състояние и поради това гореспоменатият сценарий може да не се потвърди.

Според анкетата на Ню Йоркската фондова борса, 94 от 97-те инвеститори изразиха увереност, че независимо от нивото на инфлацията към края на август, Федералният резерв няма да повиши ключовата лихва. Инвеститорите са уверени, че регулаторът ще запази текущия диапазон на лихвата за резервите в размер на 5,25-5,50%, поне до срещата през ноември. Такива очаквания могат да омекотят реакцията на пазара спрямо обосновката на прогнозните данни.

При това, има големи съмнения относно това дали тези самите прогнози ще се оправдаят, като се вземат предвид раздробените макроикономически данни, които идват от САЩ. С оглед на вероятността да не се оправдаят песимистичните прогнози, можем да очакваме позитивна реакция на финансовите пазари и местни биковски импулси. В такъв случай, стойността на отварянето на дълги позиции чрез отложени поръчки по ключовите активи: злато, Биткойн и SPX, трябва да бъде разгледана.

Анализ на BTC\USD

На 13 септември, Биткойн се търгува около нивото от 26 хиляди долара при дневен търговски оборот от около 15.9 милиарда долара. Както вече упоменахме, в последните дни се наблюдава повишена търговска активност на криптовалутния пазар. При това е важно да се има предвид, че настроенията остават мечови, въпреки че ситуацията се е малко променила след успешна защита на нивото на подкрепа от 24.9 хиляди долара.

Активът продължава да се движи в рамките на низходящата тенденция и затова винаги трябва да се взема предвид вероятността от падане на цената на BTC след публикуването на инфлационни статистики. Ключовите цели за мечките са нивата от $25,5 хил. и $25 хил., с последващата цел да се достигне отметката от $22 хил. като основа на завършила възходяща тенденция. Важно е също да се взема предвид нарастващата корелация между BTC и други рискови активи, което може както да засили падането на цената, така и да задържи криптовалутата на приемливи нива на подкрепа.

Съобразявайки се с неопределеността, свързана с публикуването на данни за инфлацията, може да се разгледа вариантът, при който CPI започва да намалява или представя по-лошо от прогнозите. В такъв случай високорисковите активи, включително Биткойн, ще възобновят възходящото си движение, а целта за криптовалутата може да се постави на ниво $26,5 хил., където се намира местна зона на съпротива. Въпреки това, при досегашното постепенно намаляване на нивата на покупателска активност през последните три седмици, вероятността за такъв сценарий е ниска.

Заключение

Събитията на текущия ден ще бъдат напълно фокусирани върху публикуването на данните за инфлацията в САЩ за август. Очакваме сдържана реакция на пазара, тъй като ръстът на CPI няма да има незабавни последствия (увеличение на лихвените проценти от ФЕД). Също така низходящата тенденция на BTC, както и липсата на покупателски обеми, ще намали възможността за пробив на линията на съпротивата при $26,5 хил. В този контекст се очаква пулсираща ценова реакция на новината, която няма да промени фундаменталната картина на пазара.