FX.co ★ Как данните за инфлацията в САЩ ще повлияят на движението на цената на БТК?

През последните няколко седмици на крипто пазара не се случи нищо забележително поради значителното намаление на търговската активност. Според последната информация, инвеститорите изтеглят повече BTC монети, отколкото депозират на борсите. В същото време, дневните търговски обеми на крипто пазара достигнаха най-ниската точка от октомври 2020 година и достигнаха около 9 милиарда долара.

Тази седмица на крипто пазара беше характеризирана от повишена волатилност, а търговските обеми само на Биткойн достигнаха $15 милиарда. Такава активност в текущата фаза на пазара е характерна само за периодите на макроикономически новини, които косвено или директно влияят върху крипто пазара. Тази седмица такава новина стана инфлацията в САЩ за август, която позволи на Биткойн да се възстанови локално над $26k.

Инфлация в САЩ

Разходите на потребителите в САЩ нараснаха от 3,2% през юли до 3,7% през август, надминавайки прогнозите на инвеститорите. Въпреки факта, че инфлационната ниво в САЩ нараства вече втори месец подред, реакцията на пазара беше доста слаба. Основните активи показаха локален ръст във връзка със слаблещия долар на САЩ, породен от ускоряващото се инфлационно нарастване.

Въпреки отрицателния резултат от CPI, инвеститорите вграждат 95% вероятност, че Федералният резерв ще запази лихвената си ставка непроменена след заседанието на 20-ти септември. Това се дължи на факта, че показателят за базовата инфлация, който е по-важен за решенията на Федералния резерв, се забави до 4,3% през август, спрямо 4,7%. В същото време инвеститорите са съществено загрижени относно промяната на крайния показател на лихвената ставка в текущия цикъл до 6%-6,25%.

Фундаментални фактори

Публикуването на данните за инфлацията няма да бъде ограничено само до текущата търговска седмица, тъй като днес в 13:30 GMT ще бъдат представени данни за броя на заявките за получаване на безработичното подпомагане. Инвеститорите очакват ръст на показателя до 226 000 спрямо 216 000 заявки седмица по-рано. Ако прогнозите се потвърдят, това ще бъде още един сигнал за ослабване на пазара на труда и забавяне на икономиката на САЩ.

Ключовата лихва има важно значение за данните за пазара на труда и БВП, поради което нарастването на числото на безработните може да предизвика следващ етап отслабване на щатския долар и растеж на високорискови активи и скъпоценни метали. Днес в 13:15 GMT ЕЦБ ще приеме решение относно нивото на ключовата лихва. С обратопроизводния брой на крипто ETF фондове в ЕС, това събитие също ще доведе до взрив на волатилността на крипто пазара.

Инвеститорите в BTC изчакват

Биткойн реагира на новината за инфлацията с локално нарастване и успя да се възстанови над 26 хиляди долара. Все още обаче на централизираните платформи търговската активност продължава да остава по-слаба, както и общите настроения на крипто пазара. Santiment съобщава, че на BTC пазара се наблюдават настроения на реализиране на печалби близо до нивото от 26 хиляди долара, което е негативен сигнал, тъй като указва на мечови очаквания на пазара.

Въпреки това, Santiment отбелязва, че активността на адресите в Биткойн мрежата е достигнала 5-месечен максимум. Анализаторите съобщават също, че ниската търговска активност на крипто пазара е свързана с факта, че дългосрочните инвеститори задържат минимум 2,9 милиона BTC в студените портфейли, докато по борсите са задържани не повече от 2,3 милиона BTC.

Анализ на BTC\USD

На 14 септември Биткойн се търгува около нивото от 26,2 хил. долара при дневни търговски обеми около 9,6 милиарда. Криптовалутата направи локален възходящ скок, който може да се нарече още една корекция в рамките на низходящата тенденция. Основната причина за успешното закрепване над 26 хил. долара е ослабването на щатския долар и съответно повишеният интерес към високорисковите активи.

Криптовалутата направи важна курсова крачка, като се закрепи над $26k. Все пак е важно да се вземат предвид волатилността на текущата седмица и корелацията на BTC с акцийните индекси. Активът извърши възходящ скок, но не се отбеляза значително увеличение в покупателските обеми. Затова е необходимо, Bitcoin да се закрепи над $26k, за да осигури на актива възможността да продължи възходящото движение към зоната от $26.5k до $27k.

Техническите метрики показват, че обемът на пазара постепенно нараства. Ослабването на щатския долар може да усили тази тенденция още повече и да позволи на Биткойн да възобнови възходящото движение. Въпреки това, ако не успее да се закрепи над $26 хил., активът ще се върне в областта от $25,5 хил. до $26 хил. и с голяма вероятност ще продължи движението си към $24,6 хил. - $25 хил., като локална цел.

Резултати

Макроикономическите данни играят в полза на Биткойн, като ослабват щатския долар и предоставят на криптовалутата реална възможност за продължаващ ръст към $26,5 хил. - $27 хил. Биткойн издава бикови сигнали, а присъствието на купувачите остава, затова има вероятност да се извърши краткосрочен биков импулс към $27 хил. В същото време общата макроситуация и пазарното настроение не позволяват да се утвърди промяна в средносрочната тенденция.