FX.co ★ Нов висок или корекция: Прогноза за Bitcoin след консолидация

През последните две седмици Биткойн направи силно низходящо движение, достигайки ниво, което не е било видяно от месеци, около $38.5k. Впоследствие, активът успя да се възстанови над $40k нивото и дори наруши структурата на нависващата тенденция, достигайки $42k ниво. Към 5-ти февруари, криптовалутата консолидира в границите на $42k–$43k с минимални ценови импулси и ниски търговски обеми. Основната причина за това е общото намаление на инвестиционната активност поради неутешителните резултати от паричната политика на Федералния резерв.

Въпреки местния песимизъм, Биткойн е на кръстопът, като изключим движението на консолидация, съществуват две възможни сценария за движението на цената на криптовалутата. Като вземем предвид края на изключително волатилна седмица, пълна с важни макроикономически доклади, техническият анализ отново излиза на преден план. Биткойн има възможността да продължи своето възходящо движение с перспективата за актуализиране на местния връх или да претърпи корекция под нивото от 38 000 долара.

Фундаментална основа

Макроикономическите фактори, по-конкретно заседанието на Федералния резерв и показателите за потребителското доверие, бяха публикувани седмицата минала и създадоха разбиране сред инвеститорите, че лихвеният процент няма да бъде понижен на мартовото заседание. Според данните на CME Fedwatch, инвеститорите са уверени в поддържането на текущото ниво на лихвен процент през март, но вече се формират позитивни очаквания относно заседанието на Федералния резерв през май.

Тъй като публикацията на доклада за пазара на труда ще бъде основният макроикономически показател на търговската седмица, който има ограничен влияние върху котировките на Биткойн, трябва да се разгледат конкретни сценарии за възможното движение на цените на криптовалутата. С оглед на спадащото бикално настроение, най-вероятният сценарий за движението на цената на BTC/USD е мечовият сценарий.

Мечовият сценарий

На 5-и февруари Биткойн търгува близо до нивото от 42 600 долара, непреодоставайки съпротивата при отметката от 43 000 долара. Според Фибоначи системата BTC/USD е доста наближил до ниво 0,5 на Фибоначи ретрейсмънт. Това указва, че Биткойн има възможност за допълнително възходящо движение до нивото от 45 000 долара, където преминава 0,618 нивото на Фибоначи, което често е финалната цел на корекциялно движение. На 4-часовия график, индикаторът MACD показва, че BTC/USD се намира в низходящ тренд, засилвайки мечовите позиции.

На 1D графиката стохастичният осцилатор се намира в зоната на прекомерна купуваност, което в крайна сметка ще доведе до по-дългосрочен спад. Няколко фактора указват, че Биткойн ще продължи да спада след консолидацията, като основната цел е нивото от $38.5k до $39.2k. Пробивът през това ниво завършва формирането на техническия анализен модел "Глава и рамене", с потенциално натоварване надолу до $28k. Този сценарий се отменя, ако котировките на Биткойн пробият напълно и консолидират над нивото от $45.5k.

Биков сценарий

Сега да преминем към оптимистичния сценарий, същността на който се крие в обновяването на местния висок цена близо до нивото от 50 хил. долара. Струва си да се разгледат две възможности за бика: пряма и коригираща. Съобразявайки се с песимистичното настроение на криптовалутния пазар, както и с макроикономическата и геополитическата несигурност, Bitcoin ще възобнови своя ръст чрез спад и претестване на нивото от 40 хил. долара. В този сценарий се позволява пробиването на нивата от 38 500 до 39 хил. долара, но не и пълно пробиване на целочисления психологически праг.

След това, BTC/USD ще възобнови възходящото си движение, преодолявайки нивата от $42.5k, $43.8k и $45k. Точно консолидацията над $40.5k, равнището на 0.618 от Фибоначи, ще сложи край на мечтите за низходящата тенденция на BTC в средносрочен план. Директният склон към възходящо развитие включва криптовалутата да продължи борсовата си рали от настоящите си позиции. Въпреки това, към 5 февруари такова развитие изглежда малко вероятно поради слаба куповна активност и негативна новинна основа.

Заключение

Биткойн започва настоящата седмица с предимствена позиция, както за продължаване на намаляващото движение поради неуспешните преизпитвания на ниво 0.5 на Фибоначи, така и за уверено възстановяване над 40 000 долара. Обемите на стейбълкойн и увеличаващите се покупки от "големите играчи" предоставят надежда за възобновяване на възходящото движение от текущите позиции. Въпреки това, като се има предвид отсъствието на значими икономически събития и технически сигнали, трябва да се очаква спад в цената на Биткойн през новата търговска седмица.