FX.co ★ EUR/USD: търговски план за САЩ сесията на 17 април (анализ на сутрешните сделки)

В моят сутрешен прогноз се обърнах внимание на нивото от 1.0647 и планирах да взема търговски решения базирано на него. Нека разгледаме 5-минутния график и да анализираме какво се случи там. Ръстът и формирането на фалшив пробив около 1.0647 доведе до сигнал за продажба, който не беше напълно реализиран. След низходящо движение от 10 точки, двойката се върна на 1.0647, където се търгува. Поради тази причина напуснах късите позиции и преразгледах техническата картина.

За отваряне на дълги позиции по отношение на EUR/USD, се изисква следното:

Данните за инфлацията в еврозоната за март тази година не бяха коригирани и напълно съвпаднаха с прогнозите на икономистите, което позволи на европейската валута да възвърне част от позициите си в очакване на актуализиране на вчерашния връх, който все още не сме достигнали. Oчевидно, в отсъствие на важни статистически данни от САЩ, освен речи от представители на Федералния резерв, нищо друго няма на нашия график; купувачи на евро вероятно ще продължат опитите си да плъзнат валутната двойка нагоре. Но спомнете си вчерашния сценарий, където неуспешната консолидация близо до дневния връх доведе до значително разпродаване. Въпреки това тенденцията продължава да бъде надолу. Поради тази причина предпочитам да действам само при спадове след образуване на фалшиво пробиване около новото ниво на подкрепа от 1.0605, формирано на базата на вчерашните резултати. Това ще бъде подходяща опция за покупка в очакване на друга корекция към 1.0647. Пробив и актуализация отгоре надолу на този обхват ще засили валутната двойка със възможност за скок до 1.0686. Крайната цел ще бъде върха от 1.0728, където ще приема печалба. В случай на допълнителни спадове на EUR/USD и липса на активност около 1.0605 във втората половина на деня, натиска върху еврото в рамките на медведи пазар ще се засили. В този случай ще вляза на пазара само след образуване на фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0569. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отбиване от 1.0545 с цел нагоре корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по отношение на EUR/USD, се изисква следното:

Продавачите на евро имат всяка възможност за допълнително понижение. Формирането на фалшив пробив около новата съпротива от 1.0647, която вече е помогнала на продавачите няколко пъти през последните няколко дни, ще бъде, макар и не перфектен, но сценарий за влизане в къси позиции с перспектива за актуализиране на подкрепата при 1.0605. Пробив и консолидация под този обхват и обратно тестване отдолу нагоре ще предостави още една точка за продажба, като двойката се движи към 1.0569, засилвайки медведовата тенденция. Там очаквам по-активно участие от страна на основните купувачи. Крайната цел ще бъде ниската на 1.0545, където ще взема печалба. В случай на възходящо движение на EUR/USD във втората половина на деня и липсата на мечки при 1.0647, което е по-вероятно, ще опитат да продължат корекцията. В този случай ще отложа продажбите до тестване на следващата съпротива при 1.0686. Също така ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно след възвръщане от 1.0728 с цел надолу корекция от 30-35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 9 април, беше отчетено намаление на дългите и късите позиции. Заседанието на Европейската централна банка и мекият тон на политиците, както и значителното падане на еврото, което последва, указват на проблемите, пред които се изправят и ще продължат да се изправят купувачите на рискови активи. С оглед на факта, че позицията на Федералния резерв ще остане строга за дълъг период от време, няма нужда да разчитаме на възстановяване на търсенето на еврото. Поради тази причина, аз залагам на по-нататъшното развитие на биковата тенденция на долара срещу спада на еврото. Според доклада COT, дългите некомерсиални позиции спаднаха с 12 839 до 175 419, докато късите некомерсиални позиции намаляха с 28 768 до 142 696. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 1 451.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни:

Търговията е леко над 30- и 50-дневните подвижни средни, което указва на опити за повдигане на еврото.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовата диаграма H1, което се различава от общата дефиниция на класическите дневни подвижни средни на дневната диаграма D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0605 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Маркирана на диаграмата в жълто.
• Подвижна средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Маркирана на диаграмата в зелено.
• Индикатор MACD (Сборна/Разходна Линия на Подвижните Средни - конвергенция/разходка на подвижните средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands. Период 20.
• Некомерсиални търговци - спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи бързата борса за спекулативни цели и спазващи определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Късите некомерсиални позиции представляват общите къси отворени позиции на некомерсиалните търговци.
• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.