FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 24 април (анализ на сутрешните сделки). Еврото продължава да се търгува около 1.0688.

В моето сутрешно прогнозиране посочих нивото от 1.0688 и планирах да взема решения, базирани на него, за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутния график и да анализираме какво се случи там. Спадътът и формирането на фалшив пробив доведоха до сигнал за покупка на евро. Въпреки това значителният ръст на валутната двойка не се реализира, което подтикна излизането от пазара и преглед на техническата картина.

За отваряне на дълги позиции по отношение на EUR/USD:

Публикуваните данни през първата половина на деня от Германия успяха да зарадват трейдърите, което позволи спирането на медведовия пазар около 1.0688. Въпреки това, както може да се види от графиката, активното купуване след тренда от вчера все още предстои да се случи и, което е по-интересно, вероятно няма да се случи. За по-активно падане на двойката е необходимо добри данни за промените в обема на поръчките за трайни блага в САЩ, въпреки че този показател вероятно няма да има значително въздействие върху валутния пазар. Съобразно текущите предизвикателства, пред които са изправени купувачите, най-добре е да действате възможно най-бавно. В случай на по-нататъшно падане на двойката, формирането на фалшив пробив около 1.0666 ще бъде подходящо за купуване, с цел опит за нараснал до 1.0700 - съпротивата, формирана по време на първата част от деня. Въпреки това само пробив и ново намаляване в рамките на този обхват ще засили двойката, с възможност за нарастване към 1.0726. Крайната цел ще бъде на максимум 1.0754, където ще взема печалба. В случай на по-нататъшно падане на EUR/USD и липса на активност около 1.0666, веднага над движещите се средни, които играят в полза на купувачите, натиска върху еврото в рамките на медведовия тренд ще се върне. В този случай ще вляза на пазара само след формиране на фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа от 1.0627 - междинното ниво. Планирам да отворя дълги позиции незабавно на отскачането от 1.0601 с цел нарастваща корекция от 30–35 точки в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по отношение на EUR/USD:

Продавачите на евро имат всяка възможност за допълнителни падения във валутната двойка. За това би било добре да проявят сила около 1.0700, тестването на което може да се случи в рамките на усилията на купувачите да възвърнат контрола върху пазара още преди публикуването на статистиката. Формирането на фалшив изблик би бил отличен сценарий за влизане в къси позиции с цел намаляване до около 1.0666. Пробивът и консолидацията под този обхват, заедно с обратното тестване от долу нагоре, ще осигури още една точка за продажба, с валутната двойка, насочена към 1.0627, което отново ще предизвика медвежия тренд. Очаквам по-активно участие от големите купувачи там. Крайната цел ще бъде минимумът от 1.0601, където ще взема печалба. В случай на възходящо движение на EUR/USD във втората половина на деня, както и липсата на мечки при 1.0700, което не може да се изключи след слаби статистики от САЩ, биковете ще опитат да продължат корекцията. В този случай аз ще отложа продажбата до тестване на следващото съпротивление при 1.0726. Също така ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отскока от 1.0754, с цел намаляване на корекцията с 30-35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 16 април се отбеляза увеличение и на дългите, и на късите позиции. Очевидно след срещата на ЕЦБ и пацифисткият тон на неговите политици, както и след последните данни за инфлацията в САЩ, които продължават да се повишават, е трудно да си представим, че купувачите на евро ще бъдат активни в близко бъдеще. Очевидно, колкото по-голям е шансът Федералният резерв да запази строга позиция, толкова по-силно доларът ще се укрепи срещу редица други световни валути. Поради тази причина, залагам на по-нататъшно развитие на биковата тенденция за долара и спад на еврото. Докладът COT показва, че некомерсиалните дълги позиции нараснаха с 3,493 до 178,912, докато некомерсиалните къси позиции скочиха с 23,992 до 166,688. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции нарасна с 226.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни:

Търговията се извършва около 30-дневната и 50-дневната подвижни средни, което показва страничен пазар.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия H1 график, което се различава от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния D1 график.

Болинджър Бендове:

В случай на спад, долната граница на индикатора ще действа като подкрепа около 1,0685.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана на графика в жълто.
• Подвижна средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана на графика в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Болинджър Бендове. Период 20.
• Некомерсантски търговци - спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използват бързата пазарна платформа за спекулативни цели и изпълняват определени изисквания.
• Дългите некомерсантски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсантските търговци.
• Кратките некомерсантски позиции представляват общите кратки отворени позиции на некомерсантските търговци.
• Общата нетна некомерсантска позиция е разликата между кратките и дългите позиции на некомерсантските търговци.