FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 24 май (анализ на сутрешните сделки). Еврото няма намерение да се предава

Фокусирах се върху нивото 1.0820 в утринната си прогноза и планирах да вземам решения за вход оттам. Нека погледнем 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Пробив и повторен тест на 1.0820 сигнализираха за покупка, което доведе до покачване на двойката с над 30 пункта. Техническата картина за втората половина на деня остава непроменена.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

През втората половина на деня очакваме няколко данни за поръчките на дълготрайни стоки, потребителското доверие и очакванията за инфлация от Университета на Мичиган. Тези данни са доста важни за определяне на вътредневното настроение, и добрата статистика ще помогне да се реализира сигнала за продажба, формиран през първата половина на деня около 1.0842. Също така, не забравяйте речта на члена на FOMC Кристофър Уолер, който призовава за запазване на лихвените проценти неизменени за борба с инфлацията, което също трябва да подкрепи долара. Ако двойката падне, планирам да отворя дълги позиции след спад и формиране на фалшив пробив около подкрепата на 1.0819. Това ще бъде подходяща точка за вход в очакване на нов тест на 1.0842 - нивото на съпротива, което все още не е пробито. Пробив и актуализация на този диапазон от горе надолу ще укрепи двойката с шанс за рязък ръст до 1.0878. Най-далечната цел ще бъде върхът на 1.0895, където ще взема печалби. Ако EUR/USD падне и няма активност около 1.0819 през втората половина на деня, натискът върху пазара ще се върне, водейки до по-значителен спад към 1.0796. Едва след това можем да говорим за формиране на нов низходящ тренд. Планирам да вляза там само след формиране на фалшив пробив. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0772 с цел корекция нагоре от 30-35 точки в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите имат шанс да върнат контрола върху пазара, но са необходими отлични данни от САЩ. С тях мечките вероятно ще поемат инициативата и ще реализират сигнала за продажба от 1.0842. Само още един фалшив пробив подобен на това, което обсъдих по-горе около 1.0842, ще осигури входна точка за нови къси позиции, с перспектива за спад на еврото и актуализация на подкрепата при 1.0819, която мечките пропуснаха по време на европейската търговия. Пробив и закрепване под този диапазон, последвано от ретест от долу нагоре, ще осигури още една точка за продажба, като двойката ще се насочи към дъното на 1.0796, където очаквам по-активно участие на купувачи. Най-далечната цел ще бъде дъното на 1.0772, където ще взема печалби. В случай на движение нагоре на EUR/USD през втората половина на деня и липсата на мечки при 1.0842, купувачите ще възвърнат контрол върху пазара. Въпреки това, по-съществено развитие на тренда може да се очаква само след слаби данни от САЩ. В такъв случай ще отложа продажбите до тестването на следващата съпротива при 1.0861. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.0878 с цел надолу корекция от 30-35 точки.

COT Доклад (Commitment of Traders):

Докладът за COT от 14 май показа увеличение на дългите позиции и намаление на късите позиции. Последните изказвания на представители на ЕЦБ относно възможни сценарии за намаляване на лихвените проценти и добрите данни, показващи продължаващ натиск върху цените в региона, бяха интерпретирани в полза на покупката на рискови активи. Въпреки това, в краткосрочен план, намаляването на лихвените проценти може да окаже натиск върху еврото. В момента дискусиите все повече се фокусират върху необходимостта от стимулиране на икономиката, което би осигурило растеж на еврото в средносрочен план, ако разходите по заеми бъдат намалени. Докладът за COT показа, че дългите неконмерчески позиции са се увеличили с 7,804 до 178,398, докато късите неконмерчески позиции са намалели с 4,761 до 161,243. В резултат, спредът между дълги и къси позиции намаля с 1,089.

Сигнали на индикаторите:

Пълзящи средни

Търговията е около 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва страничен пазар.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на пълзящите средни на H1 часовата графика, което се различава от общото определение за класически дневни пълзящи средни на D1 дневната графика.

Болинджър ленти:

При спад, долната граница на индикатора около 1.0795 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50. Означена с жълто на графиката.
• Пълзяща средна (MA): Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 30. Означена с зелено на графиката.
• MACD (Пълзяща средна конвергенция/дивергенция): Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
• Болинджър ленти: Период – 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции използват фючърсния пазар за спекулативни цели и за изпълнение на специфични изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга открита позиция на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса открита позиция на некомерсиалните търговци.
• Обща некомерсиална нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.