FX.co ★ Технически анализ на USD/JPY (4-часова графика): Пробив на низходящия канал и потвърждение на възходящия обрат

4-часовата (H4) графика на USD/JPY показва съществена структурна промяна в ценовото движение; цената в момента се търгува на ниво 155.78, задържайки се над ключови нива на подкрепа след поредица от пробиви нагоре от низходящи канали.

Технически анализ и ценово движение

Пробив на последователни низходящи канали: В началото цената се движеше в основен низходящ канал (син), отразяващ силен разпродажбен натиск, след което премина в по-тесен, по-стръмен корективен канал (червен). Купувачите успяха да пробият нагоре от червения канал и впоследствие преодоляха горната граница на основния син канал, с което официално беше сигнализиран край на временния низходящ тренд.

Пробив на осовото ниво и първата съпротива: Цената се възстанови рязко от ключовото дъно, формирано в зоната 153.20–153.40. Възходящият импулс продължи, като беше пробито седмичното осово ниво (Weekly Pivot) при 154.26 и беше преодоляно първото седмично ниво на съпротива (Weekly R1) при 155.62, след което цената достигна локален връх в близост до 156.35.

Ключови нива на подкрепа и съпротива

Ключови нива на съпротива:

Съпротива 1: Текущата зона на връх между 156.35 и 156.80.

Съпротива 2: Нивото 157.64 (Weekly R2).

Ключова съпротива: Нивото 159.00 (Weekly R3).

Ключови нива на подкрепа:

Първа подкрепа: 155.62 (пробитото Weekly R1, което сега действа като зона на подкрепа).

Втора подкрепа: Седмичното осово ниво при 154.26.

Ключова подкрепа: Ценовият диапазон 153.20–153.40 (ниво, чието пробиване би неутрализирало бичия сценарий).

Перспектива за ценовото движение и търговски сценарии

Бичи сценарий (основен):

Бичият сценарий е най-вероятният изход, подкрепен от консолидацията на цената над вече пробитите граници на каналите и над седмичното осово ниво.

Условие за потвърждение: Устойчива стабилност над 155.62 или успешен ретест в диапазона 155.00–155.50.

Технически цели: Пробив повторно над върха при 156.35 с цел 157.64 като основна цел, последвано от движение към 159.00.

Stop-Loss: Затваряне на 4-часова свещ под 154.20.

Мечи сценарий (алтернативен):

Активира се, ако цената попадне под внезапен разпродажбен натиск, който я върне обратно в диапазона на предходния пробит канал.

Условие за потвърждение: Пробив под седмичното осово ниво (154.26) и задържане под него с затваряне на 4-часова свещ.

Технически цели: Ретест на предишното дъно при 153.20.

Управление на риска

Препоръчително е да се използват възможностите, съответстващи на текущия възходящ импулс, и да се избягва търговия в посока срещу тренда. Стриктното поставяне на stop-loss поръчки под посочените нива на подкрепа е от ключово значение за защита на капитала.

Дневната графика на валутната двойка USD/JPY показва значима ценова динамика, отразяваща ожесточена битка между продавачи и купувачи. В момента цената се търгува около нивото 155.78 след силно възстановяване от ключовото дъно в близост до второто месечно ниво на подкрепа (Monthly S2).

Технически анализ и ценово поведение

Пресичащи се ценови канали:

Основен низходящ канал (в синьо): Доминира средносрочния тренд на двойката; спадът започна от историческия връх, формиран близо до второто месечно ниво на съпротива (Monthly R2) при 163.38.

Прекъснат възходящ подканал (в червено): Отразяваше временно корективно възходящо движение; цената обаче претърпя рязък пробив и вертикален спад, напускайки долната граница на канала и насочвайки се към долната граница на основния син канал.

Отскок от Monthly S2: Цената намери стабилна опора в ключовата зона на подкрепа 153.30–153.42 – област, която съвпада с долната граница на синия низходящ канал. Там се появи положителен сигнал за обръщане на ценовото движение, който задейства възходящ импулс и частично възстановяване на последните загуби.

Тестване на пробитото Monthly S1: В момента цената се приближава към тест на бившата зона на подкрепа – сега действаща като съпротива – при 156.57.

Ключови нива на подкрепа и съпротива

Основни нива на съпротива:

Първа съпротива: 156.57 (Monthly S1).

Втора съпротива: Месечна опорна точка (Monthly Pivot Point) при 158.40. Трета съпротива: 161.55 (Monthly R1).

Основни нива на подкрепа:

Първа подкрепа: 154.60.

Ключова подкрепа (ниво на невалидиране на възходящия сценарий): Зоната между 153.30 и 153.42 (Monthly S2).

Перспектива за ценовото движение и търговски сценарии

Възходящ корективен сценарий (основен):

В краткосрочен план възходящият сценарий е по-вероятен и представлява корективна вълна нагоре след тестването на долната граница на синия канал.

Условие за потвърждение: Пробив над съпротивата при 156.57 и задържане над това ниво с пълна дневна свещ.

Технически цели: Първа цел – месечната опорна точка (Monthly Pivot Point) при 158.40, следвана от движение към средната линия на низходящия канал.

Стоп лос: Затваряне на дневна свещ под 154.50.

Низходящ сценарий (алтернативен):

Този сценарий се активира, ако цената не успее да преодолее съпротивата при 156.57 и натискът от страна на продавачите се възобнови, в съответствие с общия тренд в синия канал.

Условие за потвърждение: Задържане под 156.57 или пробив на подкрепата при 153.30.

Технически цели: Повторен тест на предишното дъно при 153.30; пробив под това ниво отваря път за спад към 152.65.

Управление на риска

Препоръчително е да се следи затварянето на дневната свещ в близост до нивото 156.57, за да се потвърди способността на купувачите да осъществят пробив, преди да се отварят нови дълги позиции. Освен това е важно стоп лос поръчките да бъдат поставяни с цел защита на капитала и да се избягва търговия с риск, надвишаващ 1%–2% от общата стойност на сметката.