FX.co ★ Петрол – 13 октомври: Пробив на низходящия канал.

4-часовата (H4) графика на суровия петрол (#CL) показва ключов положителен обрат в ценовото движение; в момента активът се търгува на ниво 92.26, след като купувачите успешно пробиха над горната граница на основния низходящ канал и се задържаха над седмичната опорна точка (weekly pivot point).

Технически анализ и ценово движение

Структура на ценовия канал: Цената успешно излезе от основния низходящ канал (син), който по-рано упражняваше низходящ натиск, и навлезе в нов възходящ канал, характеризиращ се с положителен импулс (розов/червен). В момента цената преминава през лека низходяща корекция в рамките на този нов възходящ канал, след като наскоро докосна неговата горна граница и тества зоните на съпротива около 94.27.

Взаимодействие с нивата на Pivot: Цената на Crude Oil се покачи след формиране на силно локално дъно над първото седмично ниво на подкрепа (Weekly S1) при 87.94. Последният възходящ импулс успя категорично да пробие нагоре седмичната pivot линия при 90.57 и ясно да преодолее първото седмично ниво на съпротива (Weekly R1) при 94.27, преди да започне текущото корективно връщане. В момента цената се задържа в позитивна зона над седмичния pivot, което го превръща в ключово ниво на подкрепа, поддържащо продължението на възходящата вълна.

Ключови нива на подкрепа и съпротива

Ключови нива на съпротива:

Първа съпротива: 94.27 (Weekly R1). Втора съпротива: 96.90 (Weekly R2 и горната граница на възходящия канал).

Критична съпротива: 100.60 (Weekly R3).

Ключови нива на подкрепа:

Първа подкрепа: 91.50 (средната линия на възходящия канал и горната граница на преди това пробития низходящ канал).

Втора подкрепа: 90.57 (Weekly Pivot).

Ключова подкрепа: 87.94 (Weekly S1).

Прогноза за ценовото движение и търговски препоръки

Възходящ сценарий (основен):

В краткосрочен план доминира положителен тренд; решаващ фактор е запазването на стабилност над Weekly Pivot (90.57) и в рамките на розовия възходящ канал.

Препоръка: Покупки при завършване на текущата корекция и повторен тест на зоната 91.50–90.57, съпроводен с формиране на възходящ обръщащ свещник.

Технически цели: Повторен тест на Weekly R1 при 94.27 като първа цел, последван от разширение към Weekly R2 при 96.90.

Стоп лос: Затваряне на 4-часова свещ под нивото 90.00.

Низходящ корективен сценарий (алтернативен):

Активира се, ако цената пробие под Weekly Pivot (90.57) и се върне към търговия в рамките на синия низходящ канал.

Условие за потвърждение: Затваряне на 4-часова свещ под 90.57. Технически цели: Повторен тест на първата седмична зона на подкрепа при 87.94.

Управление на риска

Търговията по време на обръщане на тренда изисква стриктно спазване на протоколите за управление на капитала, като рискът се ограничава до не повече от 1%–2% от общия размер на сметката за една сделка, за да се защити капиталът от внезапна волатилност.

Дневната графика на Crude Oil (#CL) показва ценово движение около нивото 92.24; цената запазва обща траектория във възходящ канал, въпреки временния корективен натиск след неуспешен опит за пробив на горните нива на съпротива.

Технически анализ и ценово поведение

Структура на канала: Цената се движи в рамките на широк, основен възходящ канал (син) и по-стръмен, вторичен възходящ канал (розов/червен). Забележително е, че цената отскочи нагоре от средната линия на канала и от долната граница на вторичния канал след скорошната корекция надолу, което отразява устойчивостта на купувачите при техническата подкрепа на канала.

Взаимодействие с месечните пивот нива: В момента цената се търгува под месечното пивот ниво при 94.39, което действа като ключова зона на съпротива и възпрепятства връщането на силния положителен моментум. Едновременно с това цената остава над първото месечно ниво на подкрепа (Monthly S1) при 82.07 и над пивот нивото от предходния месец; това поддържа положителна средносрочна перспектива, при условие че цената се задържи над тези нива на подкрепа.

Ключови нива на подкрепа и съпротива

Ключови нива на съпротива:

Съпротива 1: 94.39 (месечно пивот ниво).

Съпротива 2: 102.65 (Monthly R1 и горната граница на вторичния канал). Ключова съпротива: нивата при 105.00 и по-високо (горната граница на основния канал).

Ключови нива на подкрепа:

Първа подкрепа: 90.40 – 91.00 (скорошни вътрешнодневни дъна и средната линия на канала).

Втора подкрепа: 82.07 (ниво на подкрепа Monthly S1).

Ключова подкрепа: 73.81 (ниво на подкрепа Monthly S2 и долната граница на основния канал).

Очаквания за ценовото движение и търговски препоръки

Бичи сценарий (основен):

Вероятен е положителен тренд в средносрочен план, при условие че цената запази търговията си в рамките на възходящия канал и остане над ключовото ниво на подкрепа.

Препоръка: Покупка при появата на сигнали за бичо обръщане, когато цената докосне средната линия на канала или тества повторно нивото 90.40.

Технически цели: Цел за пробив първо на месечното пивот ниво при 94.39, последвано от разширение към 102.65 (Monthly R1).

Стоп лос: Затваряне на дневна свещ под 89.50.

Мечи корективен сценарий (алтернативен):

Този сценарий се активира, ако цената пробие надолу средната линия на канала и слезе под близките нива на подкрепа.

Условие за потвърждение: ясно дневно затваряне под нивото 90.40.

Технически цели: Разширение на корекцията надолу с цел първото месечно ниво на подкрепа при 82.07. Управление на риска

Търговията с суров петрол на дневна графика изисква стриктно спазване на правилата за управление на капитала, ограничаване на риска до максимум 1%–2% на сделка и внимателно поставяне на стоп лос поръчки за защита на портфейла от резки ценови колебания.