FX.co ★ Петрол, 16 октомври: Силен възходящ пробив и задържане над нивото на съпротива.

Часовата графика с период четири часа (H4) за суров петрол (#CL) показва силен възходящ пробив и значителни ценови печалби. В момента, при ниво от 97.27, цената очевидно е преодоляла ключови нива на съпротива, като запазва възходящия импулс в рамките на установените бичи канали.

Технически анализ и ценово движение

Структура на ценовия канал: Общият тренд се е променил решително от низходящ към силно възходящ. Цената напълно е излязла от предишния низходящ канал и в момента се движи в основен възходящ канал (в синьо) и ускорен подканал (в розово/червено). Възходящото движение се е засилило, като цената докосва горните граници на подканала и надхвърля предишните върхове – ясен знак за силен купувачески натиск.

Взаимодействие с пивот нивата: Цената на Crude Oil се повиши от дъна в близост до първата седмична подкрепа (Weekly S1) при 87.94, преминавайки над седмичния пивот при 90.57. Рязкото покачване продължи, като бе пробита първата седмична съпротива (Weekly R1) при 94.27, последвана от пробив на втората седмична съпротива (Weekly R2) при 96.90, докато активът се насочва към още по-високи нива.

Ключови нива на подкрепа и съпротива

Основни нива на съпротива:

Първа съпротива: 97.80 – 98.50 (нови вътредневни върхове и горна граница на подканала). Втора съпротива: 100.60 (Weekly R3).

Пивот съпротива: 102.00 и нагоре (ако основната възходяща вълна продължи).

Ключови нива на подкрепа:

Първа подкрепа: 96.90 (бивша Weekly R2; понастоящем действа като подкрепа).

Втора подкрепа: 94.27 (бивша Weekly R1).

Основна подкрепа: 90.57 (седмичен пивот).

Прогноза за ценовото движение и търговски препоръки

Възходящ сценарий (основен):

Позитивният тренд доминира ясно ценовото движение, докато търговията остава над 96.90 и – още по-важно – над седмичния пивот при 90.57.

Препоръка: Покупки при всеки по-малък корективен спад към нивата на подкрепа около 96.90 или при стабилизиране над това ниво.

Технически цели: 98.50 като първоначална цел, последвана от разширение към третата седмична съпротива (Weekly R3) при 100.60.

Stop Loss: Затваряне на 4-часова свещ под 95.50.

Низходящ корективен сценарий (алтернативен):

Този сценарий се активира, ако се появи засилен продавачески натиск, водещ до пробив под текущите нива на подкрепа и връщане под 94.27.

Условие за потвърждение: Пробив под 94.27, последван от затваряне на 4-часова свещ под това ниво. Технически цели: Да се отвори път за по-дълбока низходяща корекция с цел повторен тест на седмичния пивот при 90.57.

Графиката на дневната времева рамка за Crude Oil (#CL) показва отчетливо позитивно представяне и силен възходящ импулс. Цената в момента се търгува при 97.21, след като постигна ясен и устойчив пробив над ключови пивотни нива, продължавайки възходящата си траектория в рамките на установените възходящи ценови канали.

Технически анализ и ценово поведение

Структура на ценовия канал: Цената на суровия петрол ясно се движи в рамките на широк, основен възходящ канал (в синьо) и ускорен, вторичен възходящ канал (в розово/червено). След корективно понижение цената се възстанови рязко от средната линия на канала и от долната граница на вторичния канал. Впоследствие проби над средната линия на основния възходящ канал и достигна нови върхове, което отразява доминация на купувачите и стабилен възходящ импулс в средносрочен план.

Взаимодействие с месечните пивот нива: Цената успешно проби и се задържа над месечния пивот при 94.39. Това ниво, което по-рано играеше ролята на ключова съпротива, сега се е трансформирало в солидна опорна линия, допълнително подсилвайки текущия позитивен тренд. Освен това цената постепенно се приближава към следващата основна цел на съпротива: първото месечно ниво на съпротива (Monthly R1) при 102.65.

Ключови нива на подкрепа и съпротива

Основни нива на съпротива:

Първа съпротива: зоната 99.25 – 100.15 (обхваща последните вътрешнодневни върхове и горната граница на вторичния канал). Втора съпротива: 102.65 (Monthly R1).

Критична съпротива: 106.40 и нагоре (горната граница на основния възходящ канал).

Ключови нива на подкрепа:

Първа подкрепа: 94.39 (месечен пивот и текущо ключово ниво на подкрепа).

Втора подкрепа: 82.07 (Monthly S1).

Основна подкрепа: 73.81 (Monthly S2 и долната граница на основния канал).

Перспектива за ценовото движение и търговски препоръки

Възходящ сценарий (основен):

Позитивният тренд ясно доминира на дневна графика, докато търговията остава над месечния пивот (94.39) и в рамките на възходящия канал.

Препоръка: Покупки при всеки по-малък корективен спад към близките зони на подкрепа около 94.39 или при стабилизиране над това ниво.

Технически цели: 99.25 като първоначална цел, последвано от разширение към първото месечно ниво на съпротива при 102.65.

Стоп загуба: Дневно затваряне под 93.00.

Низходящ корективен сценарий (алтернативен):

Този сценарий се активира при поява на силен продавачески натиск, който да доведе до пробив надолу под месечния пивот и връщане под нивото 94.39.

Условие за потвърждение: Дневно затваряне под 94.39. Технически цели: Отваря път за по-дълбока низходяща корекция, насочена към нивото 89.80, последвано от първото месечно ниво на подкрепа при 82.07.

Управление на риска

Търговията със суров петрол на дневна графика в периоди на силен импулс изисква стриктно спазване на строги правила за управление на капитала. Рискът на сделка трябва да бъде ограничен до максимум 1%–2%, а стоп-загубите трябва да се поставят много внимателно, за да защитят портфейла от резките колебания, характерни за енергийните пазари.