FX.co ★ Петрол на 6 ноември: Важен корективен отскок и опити за потвърждаване на възходящ тренд

Едночасовата (H1) графика на Crude Oil (#CL) показва значителна ценова волатилност. В момента активът се търгува на 90.57 и полага целенасочени усилия да се възстанови от рязък предходен низходящ тренд, което се потвърждава от отскока от скорошно локално дъно и движението в новоформиран възходящ ценови канал.

Технически анализ и ценово движение

Структура на ценовия канал: Цената ясно е пробила предходния низходящ канал (отбелязан в синьо), който я беше тласнал към дъното в диапазона 86.35–86.95. Впоследствие цената направи силно възстановяване, очертавайки възходящо движение в рамките на стръмен, вторичен възходящ канал (отбелязан в розово/червено). Въпреки временните корективни връщания, цената последователно се опитва да задържи позицията си над медианната линия на този възходящ канал.

Взаимодействие с пивот нивата: По време на последния си възходящ импулс цената проби дневния пивот на 89.39, насочвайки се към зоната около първото дневно ниво на съпротива (Daily R1) при 92.13. Макар последната краткосрочна корективна корекция да върна цената към долната граница на възходящия канал, тя към момента остава подкрепена над дневния пивот, като по този начин се запазва потенциалът за продължаване на позитивния тренд.

Ключови нива на подкрепа и съпротива – ключови нива на съпротива:

Първо ниво на съпротива: 92.13 (Daily R1 и последният вътредневен връх).

Второ ниво на съпротива: 93.77 (Daily R2).

Критично ниво на съпротива: 96.51 (Daily R3 и горната граница на пробития низходящ канал).

Ключови нива на подкрепа:

Първо ниво на подкрепа: 89.39 (дневен пивот и текущо критично ниво).

Второ ниво на подкрепа: 87.75 – 87.60 (Daily S1 и близко локално дъно).

Критично ниво на подкрепа: 86.35 и по-ниско (последното значимо дъно и долната граница на ценовия диапазон).

Ценово поведение и търговски препоръки:

Възходящ сценарий (основен):

Позитивният сценарий е за предпочитане в рамките на вътредневния времеви хоризонт, при условие че цената остава стабилна над дневния пивот при 89.39 и над границите на новоформирания възходящ канал.

Препоръка: Обмислете дълги позиции (покупки), ако цената се задържа над 89.39 или при корективно връщане към нивото 90.00.

Технически цели: Ретест на първото дневно ниво на съпротива при 92.13, последван от разширение към 93.77.

Низходящ сценарий (алтернативен):

Този сценарий се активира, ако продавачите отново окажат натиск и цената не успее да се задържи над дневния пивот, което би върнало тренда в низходяща посока.

Условие за потвърждение: Ясно затваряне на часовата свещ под нивото 89.39. Технически цели: Корективно движение към първото дневно ниво на подкрепа при 87.75, последвано от тест на основното дъно при 86.35.

Управление на риска

Търговията на пазара на суров петрол изисква стриктно спазване на правилата за управление на капитала, предвид високата волатилност и бързите промени в ценовия импулс. Рискът на сделка трябва да бъде ограничен до максимум 2%, а стоп лос поръчките трябва да бъдат поставяни прецизно, за да защитят портфейла.

Ценово поведение на дневната графика на суровия петрол:

В момента цената се търгува около нивото 90.54 в рамките на възходящ канал на дневна времева рамка. Налице е рязък спад и засилен натиск от продавачите, които тласнаха цената под месечната опорна точка (monthly pivot point) на 100.05, както и под първото месечно ниво на подкрепа (Monthly S1) при 89.59.

Анализ на последните две свещи (вчерашната и днешната):

Вчерашна свещ: Отразява рязък спад и силен низходящ импулс, довел до пробив под медианните линии и подканалите, като по този начин цената беше насочена към близките зони на подкрепа.

Днешна свещ: Показва признаци на леко консолидиране, като търговията се стабилизира около нивото 90.54, въпреки че натискът от страна на продавачите остава доминиращ.

Перспектива за бъдещото движение:

Бичи сценарий (основен): Той остава най-вероятният, докато цената се задържа под месечната опорна точка и ключовите нива на съпротива. Спадът може да продължи, като целта е следващото ниво на подкрепа при 76.41 (Monthly S2).

Бичи сценарий (алтернативен): Той би се активирал, ако цената успее да изгради стабилна база на подкрепа и да възстанови купувачния импулс, което би ѝ позволило да се върне над първото месечно ниво на подкрепа и да тества близките нива на съпротива.