FX.co ★ Златото на 12 ноември: Подновен натиск за разпродажби и критичен тест на ключови нива на подкрепа

Четиричасовата (H4) графика на Gold (GOLD) показва забележима промяна в ценовия импулс. Към момента на търговия около 3938.04 цената се намира в ускорен низходящ тренд, след като се отдръпна от предишни върхове в зоните на горна съпротива. В този процес тя проби ключови технически средни нива и граници и сега се разполага близо до критични нива – само на крачка от тестване на по-ниските седмични нива на подкрепа.

Технически анализ и ценово движение

Структура на ценовия канал: Цената се движи в рамките на широк, основен възходящ канал (изобразен в синьо), в който по-рано беше отбелязан силен възходящ импулс. Въпреки това, скорошните корекции доведоха до низходящ пробив от по-стръмен, вторичен възходящ канал (изобразен в розово/червено). Този мечи пробив ясно сигнализира за отслабване на купувачите и засилване на продажбения натиск в краткосрочен план, тъй като цената в момента се опитва да се стабилизира близо до долната граница на основния канал.

Взаимодействие със седмичните пивот нива: Цената бе подложена на силен низходящ натиск, след като не успя да се задържи над ключови нива на съпротива – по-конкретно седмичния пивот при 4031.21 и по-високи нива на съпротива, като първото седмично ниво на съпротива (Weekly R1) при 4186.20. След този обръщащ сигнал цената проби под седмичния пивот и сега се търгува под него, насочвайки се към първото седмично ниво на подкрепа (Weekly S1) при 3916.04. Ключови нива на подкрепа и съпротива

Ключови нива на съпротива:

Първо ниво на съпротива: 4031.21 (седмичен пивот; граница за вътрешнодневния тренд, която вече действа като силно ниво на съпротива).

Второ ниво на съпротива: 4186.20 (ниво на съпротива Weekly R1).

Критично ниво на съпротива: 4301.37 (ниво на съпротива Weekly R2).

Ключови нива на подкрепа:

Първо ниво на подкрепа: 3916.04 (ниво на подкрепа Weekly S1; краткосрочна цел на текущия мечи импулс).

Второ ниво на подкрепа: 3850.00 (психологическо ниво на подкрепа и предишно дъно).

Критично ниво на подкрепа: 3761.05 (ниво на подкрепа Weekly S2, в случай че спадът в цената се задълбочи).

Очаквано движение на цената и търговски препоръки

Мечи сценарий (основен):

Негативният тренд остава доминиращ и с най-голяма вероятност да се запази, докато цената остава под близките нива на съпротива и под седмичния пивот при 4031.21.

Препоръка: Препоръчително е да се продава при корективни възходящи движения към зоната 3980.00–4020.00, при условие че тези нива продължат да ограничават покачването на цената.

Технически цели: Целете първото седмично ниво на подкрепа при 3916.04, с потенциал за по-нататъшно разширение към зоната около 3850.00. Корективен бичи сценарий (алтернативен):

Този сценарий се активира, ако внезапен купувачески натиск възникне и успее да повиши цените от текущите нива, неутрализирайки ефекта от последния пробив надолу.

Условие за потвърждение: 4-часова свещ трябва да затвори ясно над седмичното пивот ниво 4031.21.

Технически цели: Това би открило път за нова възходяща корекция, насочена към нивата на съпротива около 4186.20.

Управление на риска:

По време на обръщане на импулса или при пробив на възходящи канали на пазара на злато, трейдърите трябва да избягват безразборно влизане в позиции. Необходимо е стриктно да се спазват строги правила за управление на капитала, като рискът се ограничава до максимум 2% на сделка. Освен това стоп-поръчките трябва да бъдат поставени прецизно, за да защитят портфейла от резки промени във волатилността.

Движение на цената на златото на дневна графика:

Цената в момента се търгува на ниво 3938.04 в рамките на низходящ канал на дневна графика. Тя се оттегли надолу и отново падна под месечната пивот точка при 3989.91, след като не успя да задържи позиция над първото месечно ниво на съпротива (Monthly R1) при 4110.09.

Анализ на последните две свещи (вчера и днес):

Вчерашна свещ: Отразяваше натиск от страна на продавачите и спад, който върна цената обратно към месечната пивот точка, след низходящо обръщане от горната граница на низходящия канал.

Днешна свещ: Показва продължение на мечия импулс, като цената проби под месечната пивот точка и се установи на 3938.04 при ясно доминиране на продавачите.

Перспектива за бъдещото движение:

Мечи сценарий (основен): Остава силно вероятен, докато цената се задържа под месечната пивот точка при 3989.91 и в рамките на низходящия канал. Спадът може да продължи с цел първото месечно ниво на подкрепа (Monthly S1) при 3754.69.

Бичи сценарий (алтернативен): Би се активирал, ако цената успее да отскочи и да формира дневно закриване над 3989.91, което потенциално може да доведе до повторен тест на зоната около 4110.09 (Monthly R1).