FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на сделките за EUR/USD на 10 декември. Успокоение на долара преди срещата на Федералния комитет за отворените пазари (FOMC)

Анализ на EUR/USD (5M)

Валутната двойка EUR/USD продължи своето движение във вторник, което може да предизвика само нервен тик при повечето търговци. За пети пореден ден котировките на европейската валута се плъзнаха надолу с темпо, което дори една бременна костенурка не би завидяла. В рамките на петте търговски дни двойката се понижи с 44 пипса, докато средната волатилност през този период беше 49 пипса. Така че продължаваме да отбелязваме очевидния факт – пазарни движения практически липсват.

Вчера дори относително важни доклади като ADP и JOLTs не помогнаха. Предупредихме, че данните за свободните работни места отдавна са остарели и че докладът ADP сега се публикува не веднъж месечно, а седмично, което рязко намалява и без това ниската му значимост. В резултат на това вчера търговците не обърнаха внимание нито на ADP, нито на JOLTs. По-точно, реакцията на пазара на тези три доклада (JOLTs беше публикуван два месеца късно) възлизаше на движение от 20 пипса. Поради факта, че броят на свободните работни места надмина прогнозите, щатският долар поскъпна с 20 пипса, които той успешно загуби през следващия половин час.

По отношение на търговските сигнали, отново нямаше смисъл да се вземат предвид вчера. Цената по време на европейската сесия перфектно отскочи от нивото 1.1657, но какъв беше смисълът да се отваря къса позиция, когато 20 пипса по-надолу беше линията Kijun-sen? Цената се установи под линията Kijun-sen, но какъв беше смисълът да се отваря къса позиция, когато зоната на подкрепа 1.1604-1.1615 беше 20 пипса по-надолу?

COT Report

Последният COT доклад беше публикуван миналата седмица и е с дата 28 октомври. Следователно, меко казано, той е остарял. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомунициращите търговци от дълго време е "бичи"; мечките се бореха да влязат в своята зона на превъзходство в края на 2024 г., но бързо я загубиха. Откакто Тръмп пое поста на президент на Съединените щати за втори път, само доларът спадна. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите събития по света предполагат, че това е вероятно.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят укрепването на европейската валута, докато за спада на американската има достатъчно фактори. Глобалната низходяща тенденция остава, но какво значение има сега къде се е движила цената в последните 17 години? Доларът би могъл да поскъпне, ако глобалната фундаментална картина се промени, но засега не се виждат признаци за това.

Позиционирането на червените и сините линии на индикатора продължава да показва поддържана "бича" тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата "Некомуникационни" се увеличи с 5,900, докато броят на късите се увеличи с 10,300. Съответно, нетната позиция намаля с 4,400 контракта през седмицата. Въпреки това, тези данни вече са остарели и нямат значение.

Анализ на EUR/USD (1H)

На часовата времева рамка двойката EUR/USD може да е завършила още една възходяща тенденция, но не бихме правили такива заключения, предвид характера на движението на двойката през последните месеци, докато не се установи под линията Senkou Span B. Цената остава в страничния канал от 1.1400-1.1830 на дневната времева рамка; следователно, може да се очаква допълнително укрепване на еврото до 1.1800 в близко бъдеще. Ръстът на европейската валута е изключително слаб, но движенията в рамките на флата винаги са слаби и хаотични.

За 10 декември подчертаваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1597) и Kijun-sen (1.1649). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през целия ден, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите стоп-заповед на ниво пробив, ако цената се е придвижила в правилната посока с 15 пипса. Това ще защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В сряда предстои изказване на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард в Европейския съюз, а в САЩ ще се състои ключово събитие за настоящата седмица – заседанието на FOMC. Изглежда, че решението за ключовата ставка вече е взето, но освен ставката, ще бъде публикуван графикът "dot-plot" и Джером Пауъл ще изнесе изказване. Очаква се рязко увеличение на волатилността вечерта.

Препоръки за търговия:

В сряда, търговците могат отново да търгуват от зоната 1.1604-1.1615. Обаче, над тази зона се намира линията Kijun-sen, а под нея – Senkou Span B. Препоръчваме да изчакате формирането на сигнали, когато целта не е на разстояние 20 пипса. Освен това, срещата на FOMC вечерта може да провокира движения в която и да е посока, което трябва да се има предвид.

Обяснения на илюстрации:

• Ценови нива (Подкрепа/Съпротива): Дебели червени линии, където движението може да свърши. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B: Показват силни нива, когато се прилагат към часовата времева рамка от 4-часовата времева рамка.
• Екстремни нива: Тънки червени линии, където цената преди това е отскачала. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълти линии: Линии на тренд, тренд канали и всякакви други технически модели.
• Индикатор 1 на диаграмите COT: Представлява нетната позиция на всяка категория търговци.