FX.co ★ EUR/USD. Умните пари. Лош знак за мечките

В понеделник, двойката EUR/USD отбеляза рязък спад до дъното на неравновесието 9, но до края на деня се върна към нивата на отваряне. В свещниковия анализ тази формация е известна като "Чук", което е предвестник на обръщане на тенденцията. Щеше да е по-добре, ако този Чук също беше изместил ликвидност от значителен суинг, но в зоната на неравновесие 9 няма големи суинги. Затова продължавам да очаквам възходяща реакция от неравновесие 9. Нека да напомня, че едно неравновесие може да се търгува няколко пъти — системата Smart Money не забранява това. Лично аз се опитвам да използвам само първата реакция при търговия, но при всяко правило има изключения. Така че само биковете могат да спасят биковете и те трябва да го направят възможно най-скоро — тази седмица. Ако биковете успеят да възстановят позициите на еврото, тогава реакцията на неравновесие 9 може да се счита за двойна реакция.

Преди две седмици ликвидността бе изчистена от ръкохватката, датираща от 16 декември, след което започна спадът на еврото. Спадът на двойката може да бъде завършен още тази седмица, тъй като бичият дисбаланс 9 все още действа като зона на подкрепа за цената. Новините за долара тази седмица ще бъдат много предизвикателни, и има всички предпоставки за низходящо изтегляне.

Техническата картина продължава да сигнализира за бичо господство. Бичият тренд остава в сила, но търговците в момента се нуждаят от свежи сигнали. Такива сигнали могат да се появят само в рамките на дисбаланс 9. Ако се появят мечи модели или бичите бъдат обезсилени, търговската стратегия ще трябва да се коригира. В момента обаче няма основания за това.

Новините във вторник бяха много слаби. Германия публикува инфлационен доклад, който не беше интересен за търговците, както и производствените PMI индекси в Германия, ЕС и САЩ. Най-интересните събития тази седмица са планирани за сряда и петък. Затова — режим на пълна готовност.

Биковете имаха множество поводи за ново настъпление последните три месеца и всички те остават актуални. Това включва прогнозата за паричната политика на FOMC (във всеки случай) насочена към облекчаване, общата политика на Доналд Тръмп (която не се е променила наскоро), конфронтацията между САЩ и Китай (където е постигната само временна примирие), протестите на американската общественост срещу Тръмп под лозунга "No Kings", слабостта на пазара на труда, мрачните перспективи за американската икономика (рецесия), и правителственото закриване (което продължи месец и половина, но очевидно не беше оценено от търговците). Така че, според мен, по-нататъшният растеж на двойката е напълно логичен.

Също така не трябва да се пренебрегва търговската война на Тръмп и неговият натиск върху FOMC. Наскоро, нови тарифи бяха въвеждани по-рядко, и Тръмп спря да критикува Фед. Лично аз обаче вярвам, че това е само поредната временна тишина. През последните месеци FOMC облекчава паричната политика, което обяснява защо няма нова вълна от критики от страна на Тръмп. Но това не означава, че тези фактори вече не създават проблеми за долара.

Все още не вярвам в мечи тренд. Новините остават изключително трудни за интерпретиране в полза на долара, затова не се опитвам да го направя. Синята линия отбелязва ценовото ниво, под което би могло да се счита, че бичият тренд е завършен. За да го достигнат, мечите ще трябва да свалят цената с около 300 точки, и считам, че тази задача е невъзможна при сегашните новини и обстоятелства. Най-близката цел за възходящо движение при еврото остава мечият дисбаланс на 1.1976–1.2092 на седмичната графика, който се формира през юни 2021 година.

Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:

• Еврозона – Изменение на продажбите на дребно в Германия (07:00 UTC)
• Еврозона – Безработица в Германия (08:55 UTC)
• Еврозона – Изменение на безработицата в Германия (08:55 UTC)
• Еврозона – Индекс на потребителските цени (10:00 UTC)
• Съединени щати – Размяна на заетостта по данни на ADP (13:15 UTC)
• Съединени щати – ISM Индекс за услуги (15:00 UTC)
• Съединени щати – Свободни работни места JOLTS (15:00 UTC)

7 януари включва седем икономически събития, три от които са много важни (свързани със САЩ). Влиянието на новините върху пазарното настроение в сряда може да бъде силно, особено през втората половина на деня.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:

Според мен, двойката може да е в последния етап на бикова тенденция. Въпреки че новините остават на страната на биковете, мечите в последните месеци са нападали по-често. Все пак, не виждам реалистични причини за началото на мечи тренд в този момент.

Търговците имаха възможности да купят еврото от дисбалансите 1, 2, 4 и 5 и във всички случаи наблюдавахме известно покачване на цените. Имаше и възможности да отворят нови дълги позиции, следвайки тренда, след реакции от бичия дисбаланс 3, дисбаланс 8 и по-късно след отскока от дисбаланс 9. Тази седмица, може да възникне втора реакция към бичия дисбаланс 9. Целта за растежа на еврото остава 1.1976. Отварянето на нови дълги позиции е допустимо (напълно допустимо).