FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на търговията за EUR/USD на 9 януари

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD продължава да се движи бавно надолу. В момента търговците може да имат впечатлението, че пазарът реагира положително на действията на Тръмп, свързани с Венецуела, неговите изказвания относно Гренландия и заплахите му за провеждане на военни операции в страни от Латинска Америка. Търговците също така може да са обърнали внимание на макроикономическите данни от Съединените щати, които в повечето случаи се оказаха слаби през тази седмица. И какво имаме като резултат? Протекционистичната политика на Тръмп се е насочила към по-авторитарни мерки, докато икономическите данни на САЩ продължават да бъдат слаби въпреки рекордния ръст на БВП през третото тримесечие. Какво ни казва всичко това? Че макроикономиката и фундаменталните фактори нямат абсолютно нищо общо с покачването на долара.

Нека си припомним, че цената достигна нивото 1.1800–1.1830 преди няколко седмици, което е горната граница на страничен канал във дневния времеви интервал, който продължава шест месеца. Без да успее да пробие горната граница на канала, цената се обърна и започна да се движи към долната. Това е най-логичното обяснение за случващото се.

Има още едно доказателство в подкрепа на нашата хипотеза—волатилността. Ако пазарът реагираше на икономическите данни на САЩ и събитията, свързани с Тръмп, волатилността вероятно щеше да бъде по-висока, отколкото е сега.

Във времевия интервал от 5 минути последният търговски сигнал бе формиран още в сряда, когато цената се отскочи от критичната линия. За два пълни търговски дни двойката едва успя да покрие разстояние от 30 пункта и отработи нивото 1.1657–1.1666. Следователно, тези които отвориха къси позиции в сряда, можеха да спечелят от тях в четвъртък.

Доклад COT

Последният COT доклад е датиран от 23 декември. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните търговци беше "бичи" за дълго време. "Мечките" успяха да достигнат доминираща позиция в края на 2024 година, но скоро я загубиха. Откакто Тръмп пое длъжността на президент на САЩ за втори път, само доларът пада. Не можем да кажем със 100% вероятност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите глобални развития сочат именно към такъв сценарий. Червените и сините линии се отдалечават една от друга, което показва много силно доминиране на биковете.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори за укрепването на европейската валута, но остава достатъчно голям брой фактори за спада на американската. Глобалната низходяща тенденция все още е в сила, но какво значение има сега къде се е преместила цената през последните 17 години? През последните три години европейската валута показва устойчив ръст, което може да се счита за тенденция.

Разположението на червените и сините линии на индикатора продължава да сочи към поддържането и усилването на бичата тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции, държани от "Некомерсиалната" група, се увеличи с 16.2 хиляди, докато броят на късите позиции се увеличи с 1.2 хиляди. Съответно нетната позиция се увеличи с още 15.0 хиляди през седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD продължава да формира низходяща тенденция. Всъщност, горната граница на страничния канал 1.1400–1.1830 беше тествана два пъти и еврото не успя да излезе от този канал. Тази седмица пазарът обработва голямо количество важна информация, но засега до голяма степен пренебрегва повечето доклади. Разбира се, ние подкрепяме ново повишение на европейската валута, а COT отчетите продължават да сигнализират за увеличаване на дългите позиции в евро от страна на пазарните участници. Въпреки това, еврото сега трябва да пробие трендовата линия.

За 9 януари отбелязваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1734) и Kijun-sen (1.1704). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите ордера Stop Loss на нулева точка, ако цената се движи с 15 точки в правилната посока. Това ще защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък, Европейският съюз е планирал да публикува отчет за продажбите на дребно, докато в САЩ ще бъдат публикувани Non-Farm Payrolls, нивото на безработица, средните доходи и Индексът на потребителските настроения на Университета на Мичиган. Ако трябва да се очакват поне относително силни движения, те биха се появили в началото на американската търговска сесия.

Търговски препоръки

В петък търговците могат да търгуват от нивото 1.1657–1.1666. Консолидация под нивото 1.1657–1.1666 ще позволи отварянето на нови къси позиции с цел 1.1604–1.1615. Отскок от нивото 1.1657–1.1666 ще направи дългите позиции актуални, с цели на линиите Kijun-sen и Senkou Span B.

Обяснения към илюстрациите

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, близо до които може да приключи движението на цената. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия времеви интервал от 4-часовия. Това са силни нива.
• Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически модели.
• Индикатор 1 на диаграмите на COT – размерът на нетната позиция на всяка категория търговци.