FX.co ★ Търговски препоръки и преглед на сделките за EUR/USD на 16 януари. Eврото не се харесва на трейдърите.

Анализ EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD отново търгуваше в четвъртък с ниска волатилност, но в рамките на тенденцията на часовата графика – т.е. в низходящ тренд. Около обяд се регистрира срив (според текущите стандарти за волатилност) от около 50 пункта, което за еврото в последните седмици може да се сметне за рекорд. Сривът се случи без видима причина. Макроикономическите данни нямат нищо общо със спада. Разбира се, много експерти могат да кажат, че отчетите за първоначалните заявления за безработица в САЩ и индексът на бизнес активност в Филаделфия бяха по-добри от прогнозите и предизвикаха укрепването на долара. Но тези отчет беше публикуван няколко часа след като двойката започна да пада.

А сутринта ЕС публикува отчети за индустриалното производство и БВП на Германия. Ако вторият може спокойно да се нарече "неутрален", то първият се оказа по-добър от прогнозите. Следователно сутринта еврото трябваше да се повиши. Ситуацията е доста странна: пазарът игнорира европейския фон, докато данните на САЩ бяха "изработени" няколко часа преди да бъдат публикувани? От това може да заключим, че двойката продължава техническото си падане в рамките на дневния страничен канал 1.1400–1.1830 и в низходящ тренд на часовата графика.

На 5-минутния график, последният търговски сигнал беше формиран вече в сряда, но волатилността сега е ниска, така че сделките трябва да бъдат държани отворени за няколко дни, за да се постигнат целите. В сряда, цената се отблъсна от зоната 1.1657–1.1666, а в четвъртък отработи зоната 1.1604–1.1615. Така единственият сигнал за два дни донесе малка печалба.

Доклад COT

Последният COT доклад е с дата 6 януари. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри дълго време бе бичи настроена; мечките едва постигнаха превес в края на 2024 г., но бързо го загубиха. След като Тръмп зае втори мандат като президент на САЩ, само доларът пада. Не можем да кажем с 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите световни събития предполагат, че това е възможност. Червената и синята линия се отдалечават една от друга, което показва силно доминиране на бичия тренд.

Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на еврото, докато продължават да има много фактори за спад на американската валута. Глобалният низходящ тренд все още съществува, но какво значение има къде е била цената през последните 17 години? През последните три години само еврото поскъпва, и това също е тренд.

Позициите на червената и синята индикаторни линии продължават да сигнализират за запазване и укрепване на бичия тренд. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 3,500, докато късите намаляха с 1,800. Съответно, нетната позиция се повиши с още 5,300 контракта за седмицата.

Анализ EUR/USD 1H

На часовата графика, двойката EUR/USD продължава да формира низходяща тенденция, по време на която почти всеки ден се наблюдава спад. Преди няколко седмици горната граница на хоризонталния канал 1.1400–1.1830 беше тествана два пъти, но еврото не успя да я пробие. Следователно, спадът на двойката е технически обоснован. За да се разчита на ръст на еврото и нов опит за преодоляване на зоната 1.1800–1.1830, трябва поне да се изчака пробив на тренд линията.

За 16 януари изтъкваме следните нива на търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1700) и Kijun-sen (1.1659). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на точката на безубийство, ако цената се придвижи с 15 пипа във ваша полза. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък, в ЕС е насрочена единствено втората оценка на германската инфлация, а в САЩ – промишленото производство. Последният доклад предизвика малък интерес, но през последните седмици и месеци пазарът търгува изцяло на техническа основа.

Търговски препоръки:

В петък трейдърите могат да търгуват от зоната 1.1604–1.1615. Затваряне под тази зона ще позволи откриването на къси позиции с цел 1.1542. Отскок от тази зона — дълги позиции с цел критичната линия и зоната 1.1657–1.1666.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива (съпротива/подкрепа) — дебели червени линии, около които движението може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от четиричасовата. Те са силни линии.
• Екстремумни нива — тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии — тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели.
• Индикатор 1 на графиките на COT — размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.