FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на сделки за EUR/USD на 23 януари. БВП, отмяна на тарифи и срив на долара

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валутната двойка EUR/USD изненадващо показа значителен растеж през целия четвъртък. Основното е, че този растеж не приключва в зоната 1.1750-1.1760. Да си припомним, че двойката се движи в страничен канал между 1.1400 и 1.1830 вече седем последователни месеца и пробив извън този канал е основната задача за следващите месеци. Защо този ръст в двойката може да се счита за изненадващ? В действителност няма нищо изненадващо, защото тази седмица двойката премина над низходящата тренд линия, което прави растежа напълно оправдан от техническа гледна точка. Обаче, вчера бе публикуван силен отчет за брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ за третото тримесечие и Доналд Тръмп отмени търговските мита върху Европейския съюз, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари. И двете събития лесно можеха да предизвикат укрепване на долара, ако не беше едно "но". Те са абсолютно нерелевантни.

Търговците вече не обръщат внимание на растежа на американската икономика, защото други ключови показатели, отразяващи индустриалното производство и стандартът на живот, последователно попадат в "червената зона." Затова и американската икономика може да расте с 10% на тримесечие, но това не променя нищо. Отмяна на митата на Тръмп? След няколко дни президентът на САЩ може да обяви тяхното възстановяване. Пазарът вече реагира не на нови мита, а по-скоро на присъщата нестабилност, свързана със Съединените щати и Тръмп.

На 5-минутната времева рамка вчера се формира един сигнал за покупка, но той беше много труден за идентифициране. През цялата Европейска сесия двойката се движеше странично по линията Сенкоу Спан B. До края на сесията тя се "отлепи" от тази линия, което може да се използва за дълги позиции. През Американската сесия бе разработена зоната 1.1750-1.1760, което служи като цел.

COT Отчет

Последният COT отчет е с дата 13 януари. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на "нон-комерсиални" трейдъри остава "бичи". Откакто Тръмп встъпи в длъжност за втори път като президент на Съединените щати, само доларът пада. Не можем да кажем с 100% вероятност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите събития в света предполагат този вариант. Червената и синята линия се разминават, което показва силно надмощие за биковете.

Все още не виждаме фундаментални фактори за укрепване на европейската валута, докато има много фактори за спад на американската валута. Глобалната низходяща тенденция все още се запазва, но какво значение има къде се е движила цената през последните 17 години? През последните три години само европейската валута се покачва, което също е тенденция.

Позиционирането на червената и синята линия в индикатора продължава да посочва поддържането и засилването на "бичата" тенденция. През последната отчетна седмица броят на лонговете за групата "Non-commercial" намалява с 14,600, докато броят на шортовете се увеличава с 15,500. Следователно, нетната позиция намалява с 30,100 контракта през седмицата.

EUR/USD 1H Анализ

На часовия времеви интервал валутната двойка EUR/USD продължава да оформя нова възходяща тенденция и се завръща в областта 1.1750-1.1760. В близко бъдеще е възможно еврото също да се върне към горната линия на страничния канал на стойности 1.1400-1.1830 и, надяваме се, да излезе от седеммесечния флат. Фундаменталните и макроикономическите фактори продължават да не подкрепят долара.

За 23 януари отбелязваме следните търговски нива—1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1668) и Kijun-sen (1.1673). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss, за да излезете на неутрална позиция, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък се предвижда първите оценки за Индексите на мениджърите по покупки (PMI) за услуги и производство в Еврозоната, Германия и САЩ. Като бонус, в САЩ, индексът на потребителското доверие на Университета на Мичиган. Тези доклади могат да имат леко въздействие върху пазарното настроение. Ще има и изявление на Кристин Лагард, което в момента е с второстепенно значение.

Търговски препоръки:

В петък търговците могат да търгуват от областта 1.1750-1.1760. Отскок от тази област ще позволи нови къси позиции с цел 1.1673. Пробив над областта 1.1750-1.1760 ще направи дългите позиции, насочени към целта за 1.1800-1.1830, актуални.

Обяснения на илюстрациите:

• Ценови нива на подкрепа и съпротива (съпротива/подкрепа) — дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовия времеви интервал от 4-часовия. Те са силни линии.
• Нива на екстремуми — тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии — трендови линии, канали на тренда и други технически модели.
• Индикатор 1 на диаграмите COT — размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.