FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на търговията за EUR/USD на 26 януари. Пълният срив на долара

Анализ на EUR/USD за 5 минути

Валютната двойка EUR/USD отбеляза рязък скок в петък, но... остана в рамките на страничния коридор на дневната графика между 1.1400-1.1830. Европейската валута се търгува в този канал вече 7 месеца, като затвори петък на ниво 1.1828. Така че в момента двойката преминава през още един тест на горната граница на страничния коридор. Вярваме, че движенията тази седмица ще зависят 90% от техническите фактори. Ако зоната между 1.1800 и 1.1830 бъде пробита, възходящото движение ще продължи независимо от фундаменталния и макроикономическия фон. Освен това, пазарът напоследък обръща малко внимание на икономическите доклади. Ако се осъществи отскок от зоната 1.1800-1.1830, трябва да очакваме нов кръг на спад в рамките на страничния канал.

В петък бяха публикувани значителен брой разнообразни доклади в Еврозоната, Германия и САЩ. Сега погледнете графиките на двойката. Изпитвате ли усещането, че растежът на двойката с 100 пипса е предизвикан от някакъв доклад? На първо място, растежът започна по време на американската търговска сесия. По време на европейската търговска сесия, волатилността беше минимална и цените се търгуваха встрани. Така че целият сутрешен статистически пакет беше напълно пренебрегнат. През втората половина на деня, индексите за бизнес активност на S&P в САЩ бяха малко по-слаби от прогнозите (и едва ли могат да предизвикат спад на долара от 1 цент в рамките на няколко часа), докато индексът на потребителското доверие от Университета на Мичиган показа положителна стойност (и следователно също не може да провокира спад в долара).

На 5-минутната времева рамка, в петък се образуваха два търговски сигнала. Първият беше формиран сутринта и това беше единствената търговия, която търговците можеха да отворят. Цената отскочи два пъти от линията Senkou Span B, след което започна устойчиво възходящо движение. До края на деня, двойката успя да натрупа около 60 пипса, които търговците можеха спокойно да въплътят.

COT Доклад

Последният COT доклад е датиран от 20 януари. Илюстрацията по-горе ясно показва, че нетната позиция на неконвенционалните трейдъри остава "възходяща". Откакто Тръмп пое поста президент на Съединените щати за втори път, единствено доларът намалява стойността си. Не можем да кажем, че спадът на американската валута ще продължи със 100% вероятност, но текущите развития в света предполагат тази възможност.

Все още не виждаме никакви основни фактори за укрепването на европейската валута, но има достатъчно фактори за спада на американската валута. Глобалната низходяща тенденция все още се запазва, но каква разлика има откъде се е движила цената през последните 18 години? Нова възходяща тенденция се формира през последните три години и в следващите седмици цената може да пробие глобалната низходяща тренд линия, потвърждавайки по-нататъшен дългосрочен растеж.

Позиционирането на червената и синята линия в индикатора продължава да показва поддържането и укрепването на "възходящата" тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата "Non-commercial" намалява с 8,400, докато броят на късите позиции се увеличава с 12,600. В резултат на това нетната позиция намалява с 21,000 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD за 1 час

На часовия времеви интервал, двойката EUR/USD продължава да оформя локален възходящ тренд и в момента се намира близо до горната граница на страничния канал от 1.1400-1.1830. Така съдбата на двойката за следващите седмици и месеци ще бъде определена скоро. Или страничното движение ще продължи, или глобалният възходящ тренд ще се възобнови. Фундаменталният и макроикономическият фон продължават да не подкрепят долара.

За 26 януари се открояват следните търговски нива—1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1802-1.1830, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1673) и линията Kijun-sen (1.1730). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се вземе под внимание при определянето на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете стоп лос ордер при изравняване, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже неверен.

В понеделник няма важни събития или доклади планирани в Обединеното кралство, докато САЩ ще публикуват относително важен доклад за поръчките на устойчиви стоки, което може да се отрази на графиките.

Търговски препоръки:

В понеделник търговците могат да търгуват в диапазона 1.1800-1.1830. Тъй като ефективното ниво от 1.1830 е достигнато, търговията може да се извършва специфично от това ниво, а не от цялата област. Отскачане от това ниво ще позволи нови къси позиции с цел 1.1750-1.1760. Консолидация над 1.1830 ще направи дългите позиции с цел 1.1922 актуални.

Обяснения за илюстрациите:

• Линейните регресионни канали помагат да се определи текущият тренд. Ако и двете са насочени в същата посока, трендът в момента е силен;
• Линията на подвижната средна (с настройки от 20, изгладена) определя краткосрочния тренд и посоката, в която в момента трябва да се търгува;
• Мъри нивата са целеви нива за движения и корекции;
• Нивата на волатилност (червени линии) представляват вероятен ценови канал, в който двойката ще остане за следващия ден въз основа на текущите индикатори за волатилност;
• Индикацията на CCI влизаща в зоната на прекупеност (над +250) или препродаденост (под -250) показва, че е близо обръщане на тренда.