FX.co ★ Търговски препоръки за Биткойн (BTC) на 28 януари според ICT системата

Bitcoin продължава да формира нова вълна на низходящия тренд. След като на дневния времеви интервал бе генериран сигнал за продажба, поне два сигнала за продажба бяха формирани и на 4-часовия времеви интервал. Цената два пъти формира "мечи" Fair Value Gaps (FVG) и реагира на тях в двата случая. Така, дори на по-ниския времеви интервал, низходящото движение продължава и няма признаци за неговото завършване.

На дневния времеви интервал, криптовалутата продължава да пада под възходящата тренд линия, която също така служи като ликвиден басейн. Ако разгледаме тази тренд линия като класическа, цената вече я е пресякла; съгласно принципите на техническия анализ, трендът се е променил на низходящ. Ако я разгледаме като ликвиден басейн, цената трябваше да падне под нея, за да "събере" стоп ордери от търговците и чакащи продажби. Към момента няма признаци, че спадът на Bitcoin приключва, затова очакваме по-нататъшно понижение към целта от $70,800.

Фундаменталният фон продължава да не оказва влияние върху криптовалутния пазар. Тази вечер ще бъдат обявени резултатите от заседанието на Федералния резерв, и много експерти продължават да обсъждат потенциалното покачване на Bitcoin, ако регулаторът продължи да облекчава паричната политика. Смятаме, че факторът на по-ниския ключов лихвен процент в САЩ е вече отчетен от 2022 година, когато инфлацията започна да намалява от своите върхови нива и пазарът започна да предвижда омекотяване на политиките на Федералния резерв. Според нас, низходящ тренд се формира и ще продължи да се формира, като е малко вероятно да приключи в рамките на няколко месеца. Всички "бичи" фактори вече са отчетени от пазара.

Обща картина за BTC/USD на 1D

На дневния времеви интервал, Bitcoin продължава да формира низходящ тренд, а корекцията може вече да е завършила. Тренд структурата е идентифицирана като меча и линията CHOCH (Change of Character) в момента е на ниво $107,300. Само над това ниво можем да заключим, че низходящият тренд е завършил. През 2026 година Bitcoin може да падне чак до $60,000, откъдето започна последното му покачване. Bitcoin получи значителна реакция на "мечия" FVG; формиран е търговски сигнал, получено е потвърждение и спадът е започнал. Целта за тази нова вълна на низходящо движение може да бъде $70,800, което съответства на нивото от 50.0% по Fibonacci. "Бичият" FVG е трансформиран в "мечи" IFVG, който сега представлява нова зона на интерес (POI) за продажби.

Обща картина за BTC/USD на 4H

На 4-часовата времева рамка, цената излезе от страничния канал, в който беше прекарала 1.5 месеца. Въпреки това, растежът на Bitcoin беше краткотраен, тъй като мечият FVG на дневната времева рамка спря възходящото движение. Възходящата структура на 4-часовата времева рамка беше нарушена; в последните няколко дни се образуваха две мечи FVG, които предизвикват ценова реакция. С оглед на ситуацията на дневната времева рамка, очакваме, че спадът ще продължи и всички най-близки мечи модели могат да се използват за отваряне на нови къси позиции. Ако започнат да се формират възходящи модели, спадът ще бъде временно прекъснат, но напомняме на трейдърите, че всяко повишение на Bitcoin в момента по своето естество е корекция.

Търговски препоръки за BTC/USD:

Bitcoin продължава да формира напълно развита низходяща тенденция. Очакваме намаление до $70,800 (50.0% Фибоначи ниво от тригодишна възходяща тенденция) в близкото бъдеще. Новите зони на интерес за продажби на дневната времева рамка включват мечия IFVG, разположен в диапазона от $92,500 до $95,000. Цената може да се върне към този модел и след това да започне по-нататъшен спад. На 4-часова времева рамка в момента няма неотчетени мечи модели, така че нови къси позиции ще бъдат възможни само в диапазона $92,500–$95,000.

Обяснения на илюстрациите:

• CHOCH – промяна на структурата на тенденцията.
• Ликвидност – Stop Loss поръчки на трейдърите, които маркетмейкърите използват за изграждане на своите позиции.
• FVG – ГАП на справедлива стойност. Цената преминава през такива области много бързо, което показва пълно отсъствие на едната страна на пазара. В последствие, цената има склонност да се връща и да реагира на такива области.
• IFVG – Обърнат ГАП на справедлива стойност. След връщане към такава област, цената не реагира на нея и я пробива импулсивно, след това я тества от другата страна.
• OB – Ордер блок. Свещ, на която маркетмейкърът е отворил позиция, за да вземе ликвидност за формиране на собствената си позиция в противоположна посока.