FX.co ★ EUR/USD. Smart Money. Шок за „биковете“

Двойката EUR/USD направи отскок от бичия дисбаланс 12 и се обърна в полза на европейската валута, както вече бях предупредил. Така трейдърите получиха още един бичи сигнал, който им позволи да откриват дълги позиции на пазара. Днес обаче ситуацията за биковете вече не е толкова благоприятна, както беше през последните дни. Преди няколко часа бяха публикувани данните за пазара на труда и безработицата в САЩ. Осем от десет трейдъри очакваха в най-добрия случай неутрални стойности, близки до прогнозите. Пазарът на труда обаче поднесе изненада, която никой не предвиждаше. Броят на новите работни места през януари възлезе на 130 000 при пазарни очаквания за около 70 000, докато равнището на безработица спадна от 4,4% до 4,3%, което никой не бе очаквал. В резултат на това мечките неочаквано получиха сериозна подкрепа за стартиране на собствена атака.

Към момента е минало твърде малко време от излизането на отчетите от САЩ, за да се определи доколко доларът ще се засили и съответно докъде ще спадне EUR/USD. Вчера предупредих, че има ситуации, когато новинарският фон не съвпада с техническата картина. Възниква конфликт, при който само едната страна може да надделее. Затова сега е важно да се разбере дали биковете ще запазят инициативата. Imbalance 12 ще продължи да играе ролята на зона на подкрепа, а неговото неутрализиране би сигнализирало за началото на низходяща офанзива.

Засега техническата картина продължава да сочи доминация на биковете. Възходящият тренд остава непокътнат. В imbalance 11 се формира бичи сигнал, а по-късно се появи още един бичи сигнал в imbalance 12. Така че трейдърите могат да запазят дългите си позиции отворени. Днес или утре е възможно imbalance 12 да бъде неутрализиран, което временно би спряло възходящото движение, но аз не бих бързал с изводите.

Както се очакваше, новинарският фон в сряда оказа влияние върху пазара. Въпреки това не самите отчети движат цените, а трейдърите. Сега е важно дали поскъпването на долара ще бъде силно и устойчиво, или реакцията на пазара спрямо силните данни за Nonfarm Payrolls и безработицата ще се окаже краткотрайна.

През последните шест–седем месеца биковете имаха достатъчно основания за подновяване на възходящото движение и с всяка изминала седмица тези основания само се увеличават. Сред тях са „гълъбовата“ (във всеки случай) перспектива за паричната политика на FOMC, общата политика на Donald Trump (която не се е променила напоследък), конфронтацията между САЩ и Китай (където беше постигнато само временно примирие), обществените протести в САЩ срещу Trump под лозунга „No kings“, слабостта на пазара на труда, есенният „shutdown“ (който продължи месец и половина) и нов „shutdown“ в началото на февруари. Имаме също и военна агресия от страна на САЩ към определени държави, наказателни производства срещу Powell, „объркването с Гренландия“ и влошаващи се отношения с Канада и Южна Корея. Според мен по-нататъшен ръст на двойката би бил напълно логичен.

Все още не вярвам в низходящ тренд. Новинарският фон остава изключително труден за тълкуване в полза на долара и затова не се опитвам да го правя. Синята линия показва ценовото ниво, под което възходящият тренд може да се смята за приключил. На мечките ще им се наложи да свалят цената с около 460 пункта, за да го достигнат, а аз считам тази задача за нереалистична предвид текущия новинарски фон и техническата картина, при която не се е формирал нито един мечи модел. Най-близката възходяща цел за еврото беше мечият imbalance при 1.1976–1.2092 на седмичната графика, формиран още през юни 2021 г. Този модел вече е напълно запълнен. Над него могат да се разграничат две нива – 1.2348 и 1.2564 – които съответстват на два върха на месечната графика.

Новинарски календар за САЩ и еврозоната:

• САЩ – Първоначални молби за помощи при безработица (13:30 UTC).
• САЩ – Продажби на съществуващи жилища (13:30 UTC).

На 12 февруари в икономическия календар има две позиции, нито една от които не считам за важна. Влиянието на новинарския фон върху пазарните настроения в четвъртък може да бъде слабо.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

По мое мнение двойката все още се намира в процес на формиране на възходящ тренд. Въпреки че новинарският фон подкрепя биковете, мечките нееднократно предприеха атаки през последните месеци. Въпреки това не виждам реалистични основания за начало на устойчив низходящ тренд.

От imbalances 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдърите имаха възможност да купуват еврото. Във всеки от тези случаи наблюдавахме определен ръст и възходящият тренд се запази. Миналата седмица се формира нов бичи сигнал при imbalance 11, което отново позволи на трейдърите да откриват дълги позиции с цел 1.1976. Тази цел беше постигната. Тази седмица се формира още един бичи сигнал при imbalance 12, давайки на трейдърите нова възможност да купуват двойката. Формалните цели са 1.2348 и 1.2564.