FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на сделките за EUR/USD на 16 февруари. Еврото е блокирано в очакване на събития

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD не показа съществени движения в четвъртък и петък. И двата дни преминаха с минимална волатилност, малко над критичната линия Kijun-sen. Поради това в момента дори е трудно да се каже какъв тренд се е формирал на пазара. По всички признаци на по-високите таймфреймове той е възходящ. На часовия таймфрейм обаче цената се намира под линията Senkou Span B, над критичната линия, извън страничен канал и без трендлиния. Изглежда, че на пазара се „свива пружина“, която в близко бъдеще ще „изстреля“ движението. И този „изстрел“ може да не зарадва много трейдъри.

През изминалата седмица, включително в петък, пазарът на практика игнорира всички най-важни събития. Докладът Nonfarm Payrolls и нивото на безработица предизвикаха по-скоро двусмислена реакция, докато индексът на потребителските цени беше напълно пренебрегнат. Пазарът се движеше осезаемо само в понеделник, след новината за забраната китайски банки да инвестират в американски държавни ценни книжа. В този ден доларът загуби около 100 пипса.

Тъй като в момента пазарът почти не реагира на макроикономически събития, а значими фундаментални фактори липсват, остава ни само внимателно да следим техническите промени. Смятаме, че в близко бъдеще може да се търгува или в зоната 1.1830–1.1848 (заедно с линията Kijun-sen), или в зоната 1.1907–1.1927 (заедно с линията Senkou Span B). Така се оформя страничен канал 1.1830–1.1927.

На 5-минутния таймфрейм в петък се формираха два търговски сигнала. Цената два пъти отскочи от линията Kijun-sen, като всеки път даде възможност на трейдърите да открият дълги позиции. И в двата случая цената нарасна с около 20–25 пипса. По този начин не би следвало да има загуби от тези сделки, но реализирането на печалба беше доста проблематично.

COT Report

Последният отчет COT е с дата 10 февруари. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“. Откакто Trump встъпи във втори мандат като президент на САЩ, единствено доларът поевтинява. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на щатската валута ще продължи, но текущите процеси в световен мащаб намекват за такава възможност.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпване на европейската валута, но факторите в полза на понижение на американския долар са достатъчни. Глобалният низходящ тренд все още е налице, но сега от значение е къде се е придвижила цената през последните 18 години. През последните три години се формира нов възходящ тренд и се стигна до пробив на глобалната низходяща тренд линия. Така че пътят нагоре е открит.

Червената и синята линия на индикатора продължават да сигнализират за запазване на „bullish“ тренда. През изминалата отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ се увеличи с 16 400, докато броят на short позициите намаля с 500. Съответно нетната позиция се повиши с още 16 900 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD остава под линията Senkou Span B, което възпрепятства нейното възходящо движение. Двойката излезе от страничния канал 1.1400–1.1830 в началото на годината, където прекара седем месеца, като по този начин официално възобнови възходящия тренд. За да бъде технически възстановен възходящият тренд на часовия таймфрейм, цената сега трябва да се закрепи над линията Senkou Span B. В близко бъдеще търговията може да се води между нивата 1.1830 и 1.1927.

За 16 февруари открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, както и линията Senkou Span B (1.1927) и линията Kijun-sen (1.1848). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss поръчката на нулева печалба (break-even), ако цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока. Това ще ви защити от евентуални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В понеделник в Европейския съюз е насрочено публикуване на доклад за промишленото производство, докато в САЩ икономическият календар е празен. Най-вероятно ни очаква поредният „скучен понеделник“ с движения в рамките на страничния канал 1.1830–1.1927.

Препоръки за търговия:

В понеделник трейдърите могат да търгуват от зоната 1.1907–1.1927 или от зоната 1.1830–1.1848. Нови дълги позиции ще станат актуални, ако цената се закрепи над 1.1907–1.1927, с цел 1.1971–1.1988. Къси позиции могат да се разглеждат при отскок от зоната 1.1907–1.1927 с цел 1.1848.

Обяснения към илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовия таймфрейм от 4-часовия. Те са силни линии.

Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.

Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.