FX.co ★ Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 4 март. Спадът продължава, но скоро ще приключи

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD продължи рязкото си понижение, но сега срещу нея работи новата мощна поскъпване на щатския долар. Да припомним, че единствената причина за ръста на американската валута тази седмица и през последните седмици е геополитиката. А именно – мащабната война в Близкия изток, в която са въвлечени поне 10 държави. Освен това има съобщения, че Иран е нанесъл ракетни удари по американски бази, разположени в Турция и Кипър. Така географията на конфликта бързо се разширява. Пазарите на енергийни ресурси летят нагоре, криптопазарът е в застой, а валутният пазар се срива (с поскъпване на долара). Въпреки това все още не смятаме, че доларът ще продължи победоносния си марш.

Сега, разбира се, на двойката ще ѝ е нужно време, за да се възстанови от удара и да се върне към годишните върхове. Но отново: какви са причините доларът да поскъпва, освен геополитическите фактори? Конфликтът в Иран с участието на САЩ очевидно назрява през последните седмици, но колко дълго пазарът ще продължи да купува долари единствено на база този фактор? Да припомним, че тази седмица ще бъдат публикувани данните за заетостта и безработицата в САЩ, а макроикономическата статистика от другата страна на океана остава доста противоречива. Политиката на Donald Trump не се е променила, търговската война продължава и до края на годината американският президент съвсем реално може да се сблъска с импийчмънт. Според нас няма убедителни основания за ръст на долара.

На 5-минутния таймфрейм във вторник се формираха четири отлични сигнала. Първо, двойката се закрепи под зоната 1.1657–1.1666, след това проби зоната 1.1604–1.1615 и впоследствие отскочи от нивото 1.1542. По този начин трейдърите първоначално можеха да откриват къси позиции, които донесоха поне 80–90 пипса печалба, а след това и дълги позиции, които също бяха закрити с печалба при достигане на най-близката цел.

COT Report

Последният отчет COT е с дата 24 февруари. Илюстрацията на седмичната графика ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, а откакто Trump пое поста президент на САЩ за втори път, доларът единствено поевтинява. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите процеси по света сочат, че това е напълно възможно.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпването на европейската валута, докато факторите в полза на понижение на американската валута са налице в достатъчна степен. Глобалният низходящ тренд все още е в сила, но какво значение има той спрямо движението на цената през последните 18 години? От септември 2022 г. насам се формира нов възходящ тренд, който проби линията на глобалния низходящ тренд. Така пътят нагоре на север остава отворен.

Червената и синята линия на индикатора все още показват „bullish“ тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата „Non-commercial“ намаля с 16 700, докато броят на късите позиции се увеличи с 900. В резултат нетната позиция се понижи с 15 800 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD, 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава силното си низходящо движение на фона на геополитическите събития в Близкия изток. Остава неясно колко дълго ще се запази поскъпването на долара, задвижено от този единствен фактор, тъй като това ще зависи от интензивността и продължителността на войната, загубите и за двете страни, както и от способността на САЩ да постигнат поставените цели. Въпреки това отново наблюдаваме низходящ тренд.

За 4 март определяме следните търговски нива: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1817) и Kijun-sen (1.1680). Линиите на индикатора Ichimoku може да се изместват в рамките на деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяме да поставим стоп лос на ниво безпечност (break-even), ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще защити от потенциални загуби, в случай че сигналът се окаже фалшив.

В сряда в Европейския съюз са планирани само второстепенни доклади, като вторите оценки на индексите на бизнес активността в сектора на услугите за февруари или равнището на безработица. В САЩ ще бъдат публикувани важният доклад ISM за сектора на услугите и по-малко значимият доклад ADP за пазара на труда в САЩ. Днешната сесия ще покаже дали пазарът ще продължи да реагира единствено на геополитическия фактор.

Търговски препоръки:

В сряда трейдърите могат да разглеждат къси позиции с цели 1.1542 и 1.1426 при отскок от зоната 1.1604–1.1615. Дълги позиции могат да се обмислят с цели 1.1657–1.1666 при пробив на зоната 1.1604–1.1615.

Обяснения към илюстрациите:

Ценовите нива на подкрепа и съпротива са обозначени с дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, които са пренесени от четиричасовата графика към часовата. Те се считат за силни линии.

Екстремумните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената преди това се е отскачала. Те са източник на търговски сигнали.

Жълтите линии обозначават тренд линии, тренд канали и всякакви други технически формации.

Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.