FX.co ★ Препоръки за търговия и анализ за EUR/USD на 6 март. Еврото поевтиня дори в „празничен“ ден

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD отново се търгува по-ниско в четвъртък, въпреки че повишение на европейската валута би било по-логично. Първо, цената се срина с 290 пипса за два дни, което по правило предполага корекция. Второ, от Близкия изток не се появиха по същество нови новини, така че нямаше причина за поскъпване на долара. Възможно е докладът за продажбите на дребно в Еврозоната да е повлиял негативно на еврото, тъй като предвидимо излезе под прогнозите. Все пак този отчет не е толкова значим, че да оправдае разпродажби на еврото през целия ден. В последно време геополитиката излезе на преден план и трейдърите нееднократно пренебрегват дори по-важни макроикономически данни.

От техническа гледна точка низходящият тренд е безспорен, но в момента няма тренд линии или канали, които да очертаят потенциалния му край. Трейдърите ще трябва да се ориентират единствено по линиите на индикатора Ichimoku. EUR/USD се намира в трудна позиция, при която цената може да „изстреля“ в която и да е посока. Например, ако новините от Иран показват по-нататъшна ескалация на конфликта или намесата на нови „трети страни“, доларът отново може да се превърне в защитно убежище за целия свят. Ако днешните доклади за пазара на труда и безработицата в САЩ излязат малко по-добри от прогнозите, трейдърите отново могат да се втурнат да купуват долари. Обратно, ако нито един от споменатите сценарии не се реализира, еврото би трябвало да започне да се възстановява.

На 5-минутната графика вчерашните движения далеч не бяха благоприятни. В диапазона 1.1615–1.1625 се формираха три търговски сигнала, като първите два се оказаха фалшиви. Третият сигнал, който позволи на трейдърите да спечелят малко, изобщо не си заслужаваше да бъде търгуван, предвид начина, по който се движеше двойката.

COT Report

Последният COT отчет е с дата 24 февруари. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“ и откакто Trump встъпи във втори мандат като президент на САЩ, единствено доларът отслабва. Не можем да кажем със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите събития по света сочат, че това е вероятно.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подсилили европейската валута, докато факторите, които могат да отслабят американската валута, са достатъчно много. Глобалната низходяща тенденция остава непокътната, но какво значение има това за ценовите движения през последните 18 години? От септември 2022 г. се формира нов възходящ тренд, който проби глобалната низходяща тренд линия. Следователно пътят нагоре остава отворен.

Подредбата на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на „bullish“ тенденцията. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата „Non-commercial“ намаля с 16 700, докато броят на късите позиции се увеличи с 900. В резултат на това нетната позиция се понижи с 15 800 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD запазва нов низходящ тренд на фона на геополитическите събития в Близкия изток. Колко дълго ще продължи поскъпването на долара, опирайки се само на този фактор, е неясно, тъй като това ще зависи от интензивността и продължителността на войната, загубите и на двете страни, както и от способността на САЩ да постигнат своите цели. Засега обаче имаме низходящ тренд.

За 6 март открояваме следните търговски нива: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, както и линиите Senkou Span B (1.1800) и Kijun-sen (1.1678). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в хода на деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали. Препоръчва се Stop Loss да се премества на ниво „нула“ (breakeven), когато цената се е придвижила в правилната посока с 15 пипса. Така се защитавате от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък по-важните събития в еврозоната са изказване на Christine Lagarde и публикуването на окончателната оценка за БВП за четвъртото тримесечие. Нито едното не е от най-значимите или решаващи. В САЩ обаче ще излязат по-важни отчети, включително NonFarm Payrolls, нивото на безработица и данните за продажбите на дребно. Затова през втората половина на деня може да се очаква нова „буря“ на валутния пазар.

Търговски препоръки:

В петък трейдърите могат да разглеждат къси позиции, ако цената се закрепи под 1.1542 или отскочи от зоната 1.1615–1.1625. Дълги позиции могат да се обмислят при отскок от нивото 1.1542 или ако цената се закрепи над зоната 1.1615–1.1625.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата на часовата графика. Считат се за силни линии.
• Екстремуми – тънки червени линии, от които цената преди това се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
• Индикатор 1 на диаграмите COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.