FX.co ★ Търговски препоръки и анализ за EUR/USD на 10 март. Труден ден за трейдърите

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD имаше труден търговски ден в петък. Денят започна с нов срив и ценови гап, но в хода на сесията европейската валута направи пореден опит да се оттласне от дъното. Може да се каже, че представянето ѝ не беше особено успешно, но въпреки това успя да възстанови по-голямата част от загубите си. През уикенда се появиха новини, че Donald Trump е доста отворен към идеята за сухопътна операция в Иран, тъй като постигането на поставените цели изглежда доста проблематично по други начини. Реакцията на пазара на тези новини беше показателна. За пореден път доларът поскъпна заради геополитически фактори, а цените на петрола почти отбелязаха нов рекорд. Едва отслабването на напрежението следобед позволи на еврото да се възстанови, докато цената на петрола спадна поне до 95–100 долара за барел. Въпреки това пазарите остават нервни и възбудени.

На часовия таймфрейм низходящият тренд остава непроменен; движенията през последните дни са накъсани и нервни. Трейдърите ще трябва да разчитат единствено на линиите Kijun-sen, тъй като към момента не може да се изгради подходяща тренд линия. По тази причина закрепване на цената над критичната линия ще позволи да се очаква ръст поне до линията Senkou Span B. Едва пробив над Senkou Span B ще даде на еврото някаква надежда за движение, по-голямо от корекция.

На 5-минутния таймфрейм цената многократно се обръщаше през деня, което доведе до множество сходни търговски сигнали. На практика всички сигнали се формираха около нивото 1.1542, като първите три се оказаха фалшиви. Само четвъртият сигнал би могъл да донесе печалба, но дотогава вече нямаше особен смисъл да се действа по него. При първите две сделки загуби нямаше, тъй като и в двата случая цената се придвижи в желаната посока с поне 15 пипса.

Доклад COT

Последният отчет COT е с дата 3 март. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“ и откакто Trump встъпи във втори мандат като президент на САЩ, единствено доларът поевтинява. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но текущите събития по света подсказват, че това е възможно.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подсилили европейската валута, дори на фона на войната в Близкия изток. Обратно, има достатъчно фактори, които сочат към понижение на американския долар. Глобалният низходящ тренд остава в сила, но сега от значение не е къде се е движила цената през последните 18 години. От септември 2022 г. насам се формира нов възходящ тренд, който проби глобалната низходяща тренд линия. Така пътят нагоре остава отворен.

Разположението на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на „bullish“ тренда. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата „Non-commercial“ намаля с 300, докато броят на късите позиции се увеличи с 20 000. В резултат нетната позиция се сви с 20 300 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава да демонстрира нов низходящ тренд на фона на геополитическите събития в Близкия изток. Колко дълго поскъпването на долара ще се дължи единствено на този фактор остава неясно, тъй като това ще зависи от интензивността и продължителността на войната, загубите и за двете страни, способността на САЩ да постигнат целите си и последствията за световната икономика. Засега обаче наблюдаваме низходящ тренд.

За 10 март определяме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1683) и линията Kijun-sen (1.1584). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в хода на деня, което трябва да се взема предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате Stop Loss поръчките на ниво „без загуба“ (breakeven), ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от евентуални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник в еврозоната е планирана за публикуване само статистиката за търговския баланс на Германия, докато в САЩ ще бъдат обявени само второстепенни доклади, като ADP (седмична вариация) и продажбите на съществуващи жилища. Макроикономическите данни отново няма да оказват влияние върху движението на двойката. Цялото внимание отново е насочено към геополитиката.

Препоръки за търговия:

Във вторник трейдърите могат да обмислят къси позиции при отскок от зоната 1.1615-1.1625 или от критичната линия, с цел 1.1542. Дълги позиции могат да се разглеждат, ако цената се закрепи над зоната 1.1615-1.1625, с цели при 1.1657-1.1666 и линията Senkou Span B.

Обяснения към илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, в близост до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Считат се за силни нива.

Екстремумни нива – тънки червени линии, от които цената преди това се е отблъсквала. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии – тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.

Индикатор 1 на COT графиките – размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.