FX.co ★ EUR/USD. Smart Money. Пазарът вярва в мир в Близкия изток

Валутната двойка EUR/USD се повишава за четвърти пореден ден на фона на пазарни очаквания за прекратяване на огъня между Иран и Съединените щати. В настоящата ситуация е трудно да се знае откъде да се започне, затова ще започна с техническия анализ. Както виждаме, имаше реакция към бичия дисбаланс 12, след което започна ново възходящо движение. През последните дни насочвах вниманието на трейдърите към този модел. В резултат на това трейдърите имаха възможности да отварят дълги позиции, които сега носят сериозни печалби.

Що се отнася до новините, военните действия в Близкия изток все още продължават. Така че не е ясно дали изобщо има смисъл да се говори за примирие, когато САЩ са атакували още една иранска петролна рафинерия, Иран изстрелва ракети по Кувейт, а Израел продължава да бомбардира Ливан. Лично за мен е трудно да се разбере кой с кого и за какво точно примирие се е договорил, при положение че то е траело едва около 15 часа. Въпреки това трябва да се признае, че страните се движат към мирни преговори, а това вече е значителен положителен фактор. На този фон търсенето на долара като „убежище“ намалява и бичият тренд е все по-близо до възобновяване.

Целият ръст на щатския долар през последните месец и половина – два беше движен от геополитиката. В момента, в който САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, мечките моментално отстъпиха, а биковете преминаха в настъпление. Засега примирието е доста крехко, но важното е, че беше генериран бичи сигнал и EUR/USD нараства стремително. Какво повече е нужно? Нееднократно съм посочвал, че не вярвам в края на бичия тренд, въпреки пробива на важни трендообразуващи дъна. Ценовото движение през последните два месеца може да се превърне в мечи тренд, ако геополитиката продължи да подкрепя долара. На този етап обаче все още се съмнявам в способността на мечките да поддържат продължителна атака за дълъг период. Допълнително укрепване на щатския долар е възможно само ако не бъде постигнато примирие и протокът Хормуз остане блокиран.

Техническата картина се промени значително през последните няколко дни. Първо, цената скоро може да реагира на Imbalance 11 и да възобнови спада. Ако примирието напълно се провали, този сценарий ще стане основен. Второ, цената реагира на Imbalance 12, формирайки бичи сигнал в рамките на бичи тренд. Трето, с голяма вероятност тази седмица ще се формира нов бичи imbalance, който ще служи не само като зона на интерес за купувачите, но и като зона на подкрепа за еврото. Това означава, че трейдърите ще имат нови възможности за откриване на дълги позиции в бъдеще.

Новините в четвъртък бяха доста интересни. Третата и финална оценка на БВП на САЩ за четвъртото тримесечие излезе на +0,5%, което е с 0,9% по-ниско от първоначалната оценка и с 3,9% под показателя за третото тримесечие. Така че дори някои мечки да са се подготвяли за нова атака, тези данни я направиха малко вероятна. Останалите доклади за деня бяха от второстепенно значение и, както обикновено, не привлякоха вниманието на пазара. Възможно е дори БВП да има малък принос за спада на долара, тъй като геополитиката остава доминиращият фактор.

Все още има достатъчно причини биковете да останат активни и дори избухването на конфликта в Близкия изток не ги е намалило. Структурно и в глобален план политиките на Trump – които доведоха до значителен спад на долара миналата година – не са се променили. В краткосрочен план щатският долар може да се засили заради избягване на риска, но този фактор не може да го поддържа безкрайно и би изисквал постоянна ескалация в Близкия изток. Други силни драйвери в подкрепа на долара няма. Все още не вярвам в мечи тренд. Доларът получи временна подкрепа, но какво ще поддържа по-нататъшен мечи натиск върху EUR/USD?

Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:

• Еврозона – Индекс на потребителските цени в Германия (06:00 UTC)
• САЩ – Индекс на потребителските цени (12:30 UTC)
• САЩ – Индекс на потребителското доверие на University of Michigan (14:00 UTC)

На 10 април икономическият календар включва три събития, като се откроява инфлацията в САЩ. Влиянието на новините върху пазарните настроения в петък може да бъде силно през втората половина на деня.

Прогноза за EUR/USD и търговски препоръки:

По мое мнение, двойката все още се намира в процес на формиране на бичи тренд. Новинарският фон се промени рязко преди около месец и половина, но трендът все още не може да се счита за напълно обърнат или отменен. Следователно биковете скоро могат да започнат ново настъпление, ако геополитиката го позволи.

В краткосрочен план мечките може да получат сигнал от Imbalance 11, но ако геополитиката не се влоши, този сигнал може да не се реализира. Биковете вече имаха възможности да откриват дълги позиции въз основа на сигнала от Imbalance 12 с цел около 1,1670. Тази цел беше достигната и възходящото движение може да продължи към върховете за годината. Има обаче едно условие: конфликтът в Близкия изток трябва поне да се насочи към деескалация и мир.