FX.co ★ EUR/USD. 10 април. Пазарът насочва вниманието си към инфлацията

В четвъртък валутната двойка EUR/USD се върна към нивото на корекция по Фибоначи от 76,4% при 1,1696. Така че отскок от това ниво днес би подкрепил щатския долар и би насочил цената към леко понижение към нивото от 100,0% по Фибоначи при 1,1577. Утвърждаване над 1,1696 би увеличило вероятността за продължаване на растежа към следващото ниво на корекция от 61,8% при 1,1770.

Вълновата структура на часовата графика стана доста сложна, но започва да се изяснява. Всички скорошни вълни се формираха в приблизително същия ценови диапазон и са с подобен размер. Последните новини за двуседмично примирие между Iran и САЩ подкрепиха „биковете“, което им позволи да формират нова „бичa“ вълна. Картината сега наподобява начало на нов възходящ тренд. Въпреки това геополитическата обстановка не е стабилна и напредъкът на „биковете“ зависи изцяло от нея.

В четвъртък новинарският фон може да бъде разделен на две части: геополитика и икономика. Геополитическите новини бяха оскъдни, с изключение на съобщенията, че блокадата на Ормузкия проток остава в сила. Икономическите новини също бяха ограничени и трейдърите отново проявиха слаб интерес към тези данни. Днес САЩ ще публикуват инфлационния си отчет за март, който е от голямо значение. Нека припомним, че Federal Reserve очерта близкосрочната цел на своята парична политика: да не допусне инфлацията да излезе извън контрол. През март инфлацията в САЩ може да се ускори до 3.3% на годишна база, което би могло да тласне FOMC към по-„ястребова“ позиция. На този етап регулаторът не обмисля повишаване на лихвените проценти, но ситуацията може да се промени, ако инфлацията започне да расте по-бързо от очакваното и за по-дълъг период от предвиждания. Това ще зависи от продължителността на конфликта в Близкия изток (който все още не може да се счита за приключил) и от крайните цени на петрола и другите енергийни ресурси.

На 4-часовата графика двойката се покачи до нивото на корекция от 61.8% при 1.1706. Отскок от това ниво би подкрепил щатския долар и би насочил движението надолу към нивото от 76.4% по Фибоначи при 1.1617. Въпреки това, „биковете“ по-рано успяха да пробият над низходящия тренд канал, а новинарският фон рязко се измести в тяхна полза. Поради това по-вероятен изглежда сценарий на консолидация над 1.1706, последвана от по-нататъшен ръст към 1.1778 и 1.1849. Никакви назряващи дивергенции не се наблюдават при нито един от индикаторите.

Отчет за тържищните позиции (Commitments of Traders, COT):

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 143 дълги позиции и 8 915 къси позиции. Така за седем седмици общото предимство на „биковете“ се стопи. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, вече е 200 000, докато късите позиции възлизат на 199 000. Преди два месеца предимството на „биковете“ сред некомерсиалните трейдъри беше повече от двойно.

Като цяло, в дългосрочен план основните участници на пазара остават заинтересовани от еврото. Разбира се, глобалните събития – от които през последните години няма недостиг – продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. В частност, пазарният фокус сега е върху Близкия изток, където войната продължава да ескалира и да се разраства географски. Затова в краткосрочен план курсът евро/долар ще зависи не от паричната политика на Federal Reserve или ЕЦБ, нито от икономически данни, а от войната в Иран. Засега доларът е този, който се възползва най-много от тази ситуация.

Календар на новините за САЩ и еврозоната:

• Еврозона – Индекс на потребителските цени в Германия (06:00 UTC)
• САЩ – Индекс на потребителските цени (12:30 UTC)
• САЩ – Индекс на потребителското доверие на University of Michigan (14:00 UTC)

На 10 април икономическият календар включва три събития, като инфлацията в САЩ се откроява като ключовото. Влиянието на новините върху пазарните настроения в петък може да бъде силно през втората половина на деня.

Прогноза за EUR/USD и търговски идеи:

Възможности за къси позиции се откриха след отскок от 1.1696 на часова графика с цел 1.1577. Препоръчах дълги позиции след консолидация над 1.1577 с цел 1.1696, която вече беше достигната. Нови възможности за покупки може да възникнат след затваряне над 1.1696 с цел 1.1770.

Нивата на корекция по Фибоначи са начертани от 1.1577 до 1.2082 на часовата графика и от 1.1474 до 1.2082 на 4-часовата графика.