FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на EUR/USD за 15 април. Еврото продължава своя победен път

Анализ на EUR/USD 5M

Вторник донесе ново поскъпване на валутната двойка EUR/USD, като това движение обективно не беше предизвикано от локални макроикономически или фундаментални събития. То не беше движено дори от геополитически фактори. Продължават да пристигат информации от Близкия изток и Белия дом, които изобщо не се вписват в понятията „деескалация“ и „приключване на конфликта“. По-конкретно, в понеделник Donald Trump обяви собствена блокада на Ормузкия проток, което трудно може да се нарече положително развитие. Въпреки това, двуседмичното примирие продължава и до момента нито една от страните в конфликта не го е нарушила. Говори се, че преговорите може да бъдат възобновени тази седмица, което е положителен знак. По-добре безрезултатни разговори, отколкото продължаване на войната. Смятаме, че еврото поскъпва вече повече от седмица, защото „срокът на годност“ на геополитическия фактор изтече. Нееднократно сме предупреждавали, че доларът не може и няма да продължи да расте, опирайки се само на един-единствен фактор. Просто няма други фактори в негова полза.

От техническа гледна точка възходящият тренд продължава без никакво съмнение. Трудно е да се каже колко дълго ще се задържи ръстът на еврото, но в момента трейдърите разполагат с технически ориентири, по които да реагират на промените в пазарните настроения. Ако войната в Близкия изток се възобнови, доларът може отново да започне да поскъпва, но въпреки това продължаваме да очакваме възходящият тренд да се запази и през 2025 г. във всеки случай.

На 5-минутната графика от вчера бяха генерирани два сигнала за покупка. Цената отскочи два пъти от зоната 1.1750–1.1760, давайки на трейдърите две възможности да открият дълги позиции още в самото начало на европейската търговска сесия. До края на деня двойката се придвижи нагоре с около минимум 25 пипса, които можеха да бъдат реализирани сравнително лесно.

COT Report

Последният отчет COT е с дата 7 април. Илюстрацията за седмичната времева рамка ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява на фона на геополитическите събития. Трейдърите масово се освобождават от евро в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но сега доларът изпълнява ролята на „резервна валута“, което осигурява силно търсене към него.

Не виждаме фундаментални фактори, които да подкрепят поскъпването на еврото; за сметка на това има много такива, които биха отслабили долара. Войната в Близкия изток временно направи долара свръхпривлекателен, но след като „срокът на годност“ на този фактор изтече, всичко ще се върне към нормалното. В дългосрочен план еврото може да падне до 1.06 (trendline), но възходящият тренд ще остане непокътнат. В момента двойката не се е отклонила съществено от низходящата тренд линия, която вече няколко пъти е била пробивана.

Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ се е увеличил с 800, докато броят на short позициите се е увеличил с 8 800. Съответно нетната позиция е намаляла с още 8 000 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика двойката EUR/USD продължава възходящия си тренд. Нова ескалация в Близкия изток отново може да промени приоритетите на трейдърите, затова към всеки ръст на двойката следва да се подхожда предпазливо. В същото време обстановката в Близкия изток остава стабилно напрегната, но не се влошава, така че има и малко убедителни причини щатският долар да продължи да се засилва. Понастоящем няма технически основания да се очаква спад.

На 15 април идентифицирахме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1583) и линията Kijun-sen (1.1730). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в хода на деня, което трябва да се взема предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се е придвижила в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В сряда в Европейския съюз ще бъде публикуван отчет за промишленото производство, а президентът на ЕЦБ Кристин Лагард ще изнесе поредна реч. В САЩ икономическият календар е практически празен.

Препоръки за търговия:

В сряда трейдърите могат да обмислят къси позиции, ако цената се отскочи от зоната 1.1830–1.1837, с цел 1.1750–1.1760. Дългите позиции могат да се задържат към целта 1.1750–1.1760, тъй като цената вече е отскочила от зоната 1.1657–1.1666. Нови дълги позиции могат да се откриват при стабилизиране над зоната 1.1830–1.1837.

Обяснения към илюстрациите:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.

Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.