FX.co ★ EUR/USD, 16 април. Еврозоната очаква негативните последици от войната

Валутната двойка EUR/USD продължи възходящото си движение в сряда и достигна нивото на корекция по Фибоначи 61.8% (1.1824), изчислено по нова Фибоначи мрежа. Отскок от това ниво би подкрепил щатския долар и би довел до известно понижение към нивото от 50.0% по Фибоначи (1.1745). Устойчиво задържане над 1.1824 би увеличило вероятността за по-нататъшен ръст на еврото към следващото ниво на корекция от 76.4% (1.1923).

Вълновата структура на часовата графика стана доста сложна, но започва да се изяснява. Скорошните новини за двуседмично примирие между Иран и Съединените щати подкрепиха „биковете“ и им позволиха да формират нова възходяща вълна. Общата картина сега напомня за началото на нов възходящ тренд. През уикенда геополитическата обстановка отново се влоши, след като преговорите в Исламабад се провалиха, но примирието все още е в сила и разговорите може да бъдат подновени тази седмица. Това продължава да подкрепя „биковете“.

В сряда председателят на Европейската централна банка Christine Lagarde изнесе реч. Тя отбеляза, че преди войната в Иран ЕЦБ е разглеждала три възможни сценария за 2026 г., като еврозоната се е движела по най-оптимистичния от тях. Въпреки това, след избухването на конфликта в Близкия изток икономическите перспективи се влошиха значително. Прогнозите за растеж на БВП за 2026 г. бяха ревизирани надолу до 0.9% на годишна база, докато очакванията за инфлацията бяха повишени до 2.6% на годишна база. Според Lagarde нивото на несигурност остава високо, което налага постоянна ревизия на икономическите прогнози. Тя подчерта и значението на енергийните цени, като ги определи като ключов фактор, влияещ върху основните икономически процеси. Lagarde добави, че ако конфликтът в Близкия изток продължи, икономическата ситуация ще се влоши допълнително. До 20% от световния добив на петрол и газ преминава през пролива Хормуз. Ако проливът остане блокиран, недостигът на енергийни ресурси ще се запази, което ще попречи на очакванията за понижение на цените, забавяне на инфлацията и ускоряване на икономическия растеж. Lagarde не уточни дали ЕЦБ планира да затегне паричната си политика на предстоящото заседание в отговор на тези развития.

На 4-часовата графика двойката се консолидира над нивото на корекция от 50.0% (1.1778), което позволява на трейдърите да очакват продължаване на растежа към следващото ниво по Фибоначи от 38.2% (1.1849). Консолидация под 1.1778 би подкрепила щатския долар и потенциално понижение към 1.1706 и 1.1617. Купувачите успяха да излязат от низходящия тренд канал, което отваря допълнителни възможности. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 778 дълги позиции и 8 826 къси позиции. За седем седмици общото предимство на „биковете“ се изпарява. Общият брой на дългите позиции, държани от спекуланти, вече е 201 000, докато късите позиции са 208 000. Преди два месеца „биковете“ имаха над двоен превес сред некомерсиалните участници.

Като цяло, в дългосрочен план големите играчи продължават да проявяват силен интерес към еврото. Въпреки това глобалните събития – от които през последните години няма недостиг – продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. В момента пазарният фокус остава върху Близкия изток, където конфликтът не показва признаци на затихване. Така в краткосрочен план обменният курс евро/долар ще зависи не толкова от монетарната политика на Federal Reserve или ЕЦБ, нито от икономическите данни, а от войната в Иран. Доларът отново може да извлече полза от тази ситуация.

Календар на новините за САЩ и Еврозоната:

• Еврозона – Индекс на потребителските цени (09:00 UTC)
• САЩ – Първоначални молби за помощи при безработица (12:30 UTC)
• САЩ – Промяна в индустриалното производство (13:15 UTC)

На 16 април икономическият календар включва три събития, които не са особено значими. Очаква се влиянието на новинарския фон върху пазарните настроения в четвъртък да бъде много слабо или да липсва.

Прогноза и търговски идеи за EUR/USD:

Продажби по двойката са възможни днес след отскок от нивото 1,1824 на часовата графика с цел 1,1745. По-рано препоръчах покупки след затваряне над 1,1770 с цел 1,1830, която вече беше достигната. Нови възможности за покупки могат да се появят след затваряне над 1,1824 с цел 1,1923.

Нивата на корекция по Fibonacci са начертани от 1,2082–1,1410 на часовата графика и от 1,1474–1,2082 на 4-часовата графика.