FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на сделките за EUR/USD на 22 април. Отново в очакване на преговори

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD възобнови низходящото си корекционно движение във вторник. Волатилността остава сравнително слаба от няколко дни, а спадът на двойката се дължи основно на технически причини. Само вчерашният отчет за продажбите на дребно в САЩ успя да осигури леко подкрепление за щатския долар; все пак, както бе споменато през уикенда, тази седмица може да се окаже корекционна. Геополитическият фактор към момента не влияе върху настроенията на пазара, а новините са оскъдни, с изключение на продължаващите отмяна и пренасрочване на преговорите между САЩ и Иран. Нов рунд от преговори може да се състои днес, но не бихме се изненадали, ако отново бъде отменен или отложен. Нито Вашингтон, нито Техеран в момента могат дори да се договорят за условията за нови преговори.

От техническа гледна точка възходящият тренд все още е налице, за което свидетелства тренд линията. Тази седмица геополитиката може да окаже влияние върху движението на двойката и в този момент техническите фактори могат да отстъпят на заден план. Ако преговорите приключат успешно или, обратно, се провалят и войната бъде подновена, това може да окаже съществено влияние върху трейдърите и да предизвика силни пазарни реакции. Все пак е твърде рано да се говори за подобно развитие; засега техническата корекция е най-многото, което можем да очакваме.

Вчера се формираха три търговски сигнала. В ранните часове на нощта цената отскочи от критична линия, а при отварянето на европейската търговска сесия цената не беше далеч от точката на пробив. Затова трейдърите можеха да откриват къси позиции. Най-близката целева зона 1.1750–1.1760 беше достигната, но сигналът за покупка, който се формира около нея, се оказа фалшив. Следващият сигнал за продажба позволи на трейдърите да затворят в печалба втората от трите сделки.

COT Report

Последният COT отчет е с дата 14 април. Илюстрацията на седмичния времеви мащаб ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява на фона на геополитическите събития. Трейдърите разпродават еврото в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът в момента действа като „резервна валута“, което осигурява силно търсене към него.

Все още не виждаме фундаментални фактори в подкрепа на поскъпването на еврото, но остават няколко фактора, които биха могли да доведат до поевтиняване на долара. Войната в Близкия изток направи долара временно много привлекателен, но след като този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне към нормалното. В дългосрочен план еврото може да спадне до нива около 1.06$ (линията на тренда), но възходящата тенденция ще остане валидна. В момента двойката не се е отдалечила значително от низходящата тренд линия, която беше пробивана няколко пъти.

Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на „longs“ в групата „Non-commercial“ се увеличи с 13 700, докато броят на „shorts“ намаля с 19 900. В резултат на това нетната позиция нарасна с 33 600 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава да формира възходящ тренд, но в момента коригира движението си тази седмица. Нова ескалация в Близкия изток отново може да промени приоритетите на трейдърите, така че не можем напълно да изключим спад на двойката. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се влошава, което означава, че към момента има малко солидни основания щатският долар да продължи да се засилва. Няма технически основания да се очаква спад на двойката под 1.1400.

За 22 април открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1658) и линията Kijun-sen (1.1789). Линиите на индикатора Ichimoku може да се преместват в хода на деня, което трябва да се отчита при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво без загуба, след като цената се придвижи в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от евентуални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В сряда председателят на ЕЦБ Кристин Лагард ще изнесе нова реч, след нейните коментари в понеделник относно последните събития в Близкия изток и вижданията ѝ за икономиката и перспективите за паричната политика. Очаква се също така днес да се проведат нови преговори между Техеран и Вашингтон, макар че това все още е само предположение.

Търговски препоръки:

В сряда трейдърите могат да запазят къси позиции, след като цената се установи под зоната 1.1750–1.1760, с цел 1.1657–1.1666. Дълги позиции могат да се откриват, ако цената се закрепи над зоната 1.1750–1.1760, с цел 1.1830–1.1837.

Обяснения към илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, пренесени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.

Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената по-рано се е отбила. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии – трендови линии, трендови канали и други технически фигури.

Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.