FX.co ★ EUR/USD: 30 април – фокус върху заседанието на Федералния резерв

Валутната двойка EUR/USD продължи плавния си спад в сряда и към сутрешните часове тества нивото на корекция по Фибоначи 38.2% при 1.1666. Консолидация под това ниво би увеличила вероятността за по-нататъшно понижение към следващото ниво по Фибоначи – 23.6% при 1.1568. Отскок от 1.1666 би дал основание на трейдърите да очакват обръщане в полза на еврото и известно покачване към нивото на корекция 50.0% при 1.1745.

Вълновата картина на часовата графика към момента не буди притеснения. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предходния връх, докато новата низходяща вълна вече е пробила последното дъно. Временният мир между Iran и САЩ подкрепи „биковете“ и им позволи да формират силна възходяща вълна. Въпреки това, три седмици по-късно може да се каже, че геополитиката отново се развива в неблагоприятна посока. Според някои информации Donald Trump е готов за продължителна блокада на Ормузкия проток, което на практика слага край на надеждите за преговори и мир между Iran и САЩ. „Мечките“ отново набират увереност.

В сряда бяха публикувани множество икономически данни, но нито едно от тях не оказа забележимо влияние върху движението на двойката. Така стигаме до ключовото събитие за деня, което също не повлия на валутната търговия. FOMC напълно очаквано остави лихвените проценти без промяна, а най-същественото изявление на Jerome Powell беше намерението му да остане в Комисията по парична политика за неопределен период. С други думи, Powell ще предаде ръководството на Kevin Warsh на 15 май, но ще продължи да бъде влиятелна фигура във Федералния резерв. Тъй като Powell не напуска FOMC, Donald Trump няма да може да назначи негов заместник, който да увеличи броя на „гълъбите“ в комитета. „Мечките“ продължават да натискат предимството си, тъй като политиката на Фед може да остане по-„ястребова“ и през следващите години, геополитическата обстановка отново се влошава, перспективите за мир и отваряне на Ормузкия проток са слаби, а цените на петрола достигнаха четиригодишен връх. След няколко часа ще бъдат обявени резултатите от заседанието на European Central Bank, но изглежда малко вероятно да предизвикат силен интерес сред трейдърите.

На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на щатския долар и се консолидира под нивото на Фибоначи от 61.8% при 1.1706. Така низходящото движение може да продължи към следващото ниво на корекция от 76.4% – 1.1617. Мечките си върнаха инициативата, което ясно се вижда на часовата графика. Понастоящем не се наблюдават формиращи се дивергенции в нито един от индикаторите.

Доклад Commitment of Traders (COT):

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 2 768 дълги позиции и закриха 12 538 къси позиции. В рамките на седем седмици общото предимство на „биковете“ изчезна, но последните две седмици показват, че те отново са подновили настъплението си. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, вече е 217 000 спрямо 176 000 къси позиции. Разликата отново се разширява в полза на еврото.

Като цяло, в дългосрочен план, големите участници на пазара продължават да проявяват силен интерес към еврото. Въпреки това глобалните събития – от които през последните години няма недостиг – продължават да влияят на инвеститорските настроения. По-специално вниманието на пазара остава фокусирано върху Близкия изток, където войната е само временно прекратена, но не и приключила. Затова в краткосрочен план обменният курс евро/долар ще зависи по-слабо от паричната политика на Fed или ECB и от икономическите данни, и повече от развитието на ситуацията в Иран.

Икономически календар за САЩ и Еврозоната:

• Германия – промяна в продажбите на дребно (06:00 UTC)
• Германия – ниво на безработица (07:55 UTC)
• Германия – промяна на БВП за първо тримесечие (08:00 UTC)
• Еврозона – промяна на БВП за първо тримесечие (09:00 UTC)
• Еврозона – индекс на потребителските цени (09:00 UTC)
• Еврозона – ниво на безработица (09:00 UTC)
• Еврозона – решение на ECB относно лихвените проценти (12:15 UTC)
• Съединени щати – Core PCE index (12:30 UTC)
• Съединени щати – промяна на БВП за първо тримесечие (12:30 UTC)
• Съединени щати – лични доходи и разходи (12:30 UTC)
• Еврозона – пресконференция на ECB (12:45 UTC)
• Еврозона – изказване на президента на ECB Christine Lagarde (15:15 UTC)

На 30 април икономическият календар включва дванадесет важни събития. Влиянието на новинния поток върху настроенията на пазара може да се запази през целия ден.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Къси позиции бяха възможни след отскок от нивото 1.1745 на часовата графика с цел 1.1666. Тези сделки могат да се задържат и днес с цел 1.1568, ако двойката затвори под 1.1666. Дълги позиции се препоръчват при отскок от 1.1666 с цел 1.1745.

Нивата на Fibonacci са начертани от 1.2082–1.1410 на часовата графика и от 1.1474–1.2082 на 4-часовата графика.