FX.co ★ Търговски препоръки за Bitcoin на 1 май, базирани на ICT системата

Ситуацията на пазара на криптовалути продължава да се променя в наша полза. Въпреки това процесът се развива много бавно, което поражда известни съмнения относно способността на „дигиталното злато“ в момента да премине в нов етап на низходящ тренд. Нека припомним, че през последните месеци многократно посочвахме, че очакваме възобновяване на низходящото движение. Тази седмица, за първи път от два месеца, на дневната графика се формира сигнал за продажба. Като цяло BTC се намира във възходяща корекция вече около 2,5 месеца, но всяка корекция рано или късно приключва. Bitcoin два пъти отскочи от най-близкия „мечи“ FVG на дневен таймфрейм. На часовата графика бе получено потвърждение под формата на пробив в структурата с преминаване под последното локално дъно при $77 000. Възходящата структура е нарушена и на 4-часовата графика (пробив на линията CHOCH). По този начин трейдърите получиха няколко сигнала, сочещи краткосрочна промяна на тенденцията към низходяща. Краткосрочна смяна към низходящ тренд може да се окаже начало на нов етап на низходящо движение и в средносрочен план. По същество сигналите за продажба вече са налице, така че сега трейдърите могат да следят за „мечи“ модели, за да отварят позиции по основния тренд.

Заседанията на трите ключови централни банки практически не повлияха на движението на първата криптовалута. Вчера обаче Donald Trump Jr., синът на президента на САЩ, изсипа похвали по адрес на първата криптовалута. Trump Jr. заяви, че сега е „най-доброто време за Bitcoin“. По думите му последните шест месеца са били „фантастични“ и „трансформиращи“. Той описа актива като „лепкав“ (sticky), отбеляза притока на институционален капитал на криптопазара и нежеланието на много хора да продават Bitcoin. Институциите увеличават търсенето си, банките приемат Bitcoin като обезпечение по ипотечни кредити, а финансови корпорации пускат нови ETF-и. Така, според сина на президента, Bitcoin е на прага на удивително бъдеще. Тъй като това удивително бъдеще все още не е настъпило, ние продължаваме да очакваме нов спад на първата криптовалута.

Обща картина на BTC/USD на 1D

На дневната графика Bitcoin продължава да формира низходящ тренд и корекция срещу него. Структурата на тренда е определена като низходяща, а линията CHOCH остава при $97 900. Едва над това ниво можем да приемем, че низходящият тренд е приключил. Тъй като няма признаци за смяна на тренда във възходящ, считаме, че спадът ще продължи. На дневния таймфрейм най-близката POI зона за нови къси позиции е между $79 500 и $81 100. Тази зона вече беше тествана два пъти, а на часовата графика се формира потвърждение под формата на пробив на възходящата структура. Ликвидният пул под тренд линията остава ценова цел.

Обща картина на BTC/USD на 4H

На 4-часовата графика цената може да приключи формирането на възходящия тренд, тъй като възходящата структура беше нарушена (пробив на линията CHOCH). Характерът на движение на криптовалутата остава максимално непривлекателен, но напълно типичен за корекция. По-нататъшният ръст е силно под въпрос, тъй като на дневния таймфрейм цената вече отработи мечия FVG, в близост до който корекцията може да приключи. Краят на възходящия тренд може да отбележи началото на нов етап на дневната графика. В близко бъдеще ще разглеждаме мечи модели и къси позиции.

Търговски препоръки за BTC/USD:

Bitcoin продължава да формира пълноценен низходящ тренд и корекция срещу него. Ние продължаваме да очакваме спад с цел $57 500 (нивото 61,8% на Fibonacci от тригодишния възходящ тренд), като към момента няма признаци за обръщане на тенденцията. В същото време дори нивото $57 500 не изглежда като окончателна спирка. Сред POI в момента най-близкият мечи FVG на дневната графика се намира в диапазона $79 300 – $81 200. Цената реагира на тази зона, има потвърждение на часовата графика и пробив на структурата на 4-часовата. Затова би било разумно в близко време да се откриват къси позиции и да се следи формирането на мечи модели. Ценовите цели надолу се намират под нивото от $60 000.

Обяснения към илюстрациите:

CHOCH – пробив в структурата на тренда.

Liquidity – ликвидност от стоп поръчките на трейдърите, която маркетмейкърите използват за изграждане на своите позиции.

FVG – зона на ценова неефективност. Цената преминава през тези зони много бързо, което показва пълна липса на едната страна на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща и да реагира на тези области.

IFVG – обърната зона на ценова неефективност. След връщане към такава зона цената не реагира на нея, а я пробива импулсивно и след това я тества от обратната страна.

OB – order block. Свещта, на която маркетмейкърът е открил позиция с цел да вземе ликвидност за формиране на позиция в противоположната посока.