FX.co ★ Вътрешнодневен анализ на EUR/USD на 11 май: ICT търговска система. Еврото набира скорост

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD продължи възходящото си движение през целия петък, без да обръща особено внимание на важните макроикономически отчети. В този ден в САЩ бяха публикувани поне четири отчета, два от които се считат за значими. Както беше споменато в други статии, нивото на безработица излезе неутрално, докато отчетът NonFarm Payrolls беше положителен. Според принципите на фундаменталния анализ доларът би трябвало да покаже растеж, ако не беше едно „но“. Пазарът игнорира почти всички макроикономически и фундаментални събития вече три месеца. Логично е всеки път, когато се публикуват данни като NonFarm Payrolls или нивото на безработица, да се очакват реакции на пазара, но този път не се случи…

Така на часовата времева рамка възходящият тренд продължава да се формира, като цената се намира над линиите на индикатора Ichimoku. Макроикономическият и фундаменталният фон подкрепят еврото вече повече от година, докато геополитическият фон вече не подкрепя долара. По наше мнение картината е ясна: американската валута ще продължи да отслабва. Дали това ще стане бързо или бавно, няма съществено значение. Важната зона 1.1750–1.1760 беше пробита за четвърти път. Геополитиката може периодично да стимулира ръст на долара, но този ръст е винаги корективен.

На 5-минутната времева рамка в петък се формираха три търговски сигнала. Първоначално двойката пресече линията Kijun-sen, след това зоната 1.1750–1.1760 и линията Senkou Span B, а по време на американската търговска сесия се отблъсна от тази посочена зона. По този начин трейдърите имаха поне две възможности да открият дълги позиции. Волатилността през целия ден не беше висока, но все пак позволи реализиране на печалба от приблизително 15–20 пипса от дългата позиция.

Анализ на EUR/USD на 4-часова графика

На 4-часова графика ситуацията според търговската система ICT е достатъчно ясна. Налице е възходящ тренд, а линията CHOCH се намира на 1.1723; едва под това ниво можем да приемем, че възходящият импулс е изчерпан. Докато възходящият тренд се запазва, разглеждаме единствено „bullish“ модели, възходящи сигнали и отнемане на възходяща ликвидност. Сред последните интересни модели може да се открои bullish FVG в диапазона 1.1737–1.1759. Тази зона е с особен интерес в началото на седмицата. Важно е да се отбележи, че наличието на FVG модел не гарантира със 100% сигурност, че цената ще се върне към него в близко бъдеще. Възможно е това да се случи в контекста на следващия тренд. Въпреки това, ако зоната бъде тествана в понеделник, вторник или сряда, може да се формира сигнал за покупка. Така, на 4-часова графика очакваме тест на зоната 1.1737–1.1759, пробив на структурата на M30 и ценова реакция.

Анализ на EUR/USD на 1H

На часовата времева рамка валутната двойка EUR/USD започна нов възходящ импулс. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се влошава, поради което няма основания щатският долар да продължи да се засилва. Доларът имаше всички шансове да покаже ръст в петък, но пазарът отново пренебрегна значимите макроикономически отчети. Само геополитическите фактори биха могли да попречат на по-нататъшен растеж.

За 11 май определяме следните търговски нива: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837 и 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1721) и Kijun-sen (1.1736). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в хода на деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на нулева печалба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В понеделник в еврозоната не са планирани значими събития или публикации, докато в САЩ ще бъде публикуван второстепенен отчет за продажбите на жилища. Не смятаме, че пазарът изобщо ще обърне внимание на този отчет. Съответно през деня можем да очакваме технически (и вероятно слаби) движения, а само геополитическите фактори могат да влияят върху пазарните настроения.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да обмислят откриване на къси позиции, ако цената се закрепи под линията Senkou Span B, с цел в зоната 1.1657–1.1666. Дългите позиции могат да се задържат след консолидация над зоната 1.1750–1.1760, с цел 1.1830–1.1837. В малко по-дългосрочен план (след корекцията) трябва да очакваме формиране на сигнал за покупка в зоната 1.1737–1.1759.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – Дебели червени линии, при които пазарното движение може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – Линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени от 4-часовата на часовата времева рамка. Считат се за силни линии.
• Екстремни нива – Тънки червени линии, от които цената се е отблъсквала преди. Те са източник на търговски сигнали.
• Жълти линии – Линии на тренда, трендови канали и други технически фигури.
• CHOCH – промяна в структурата на тренда.
• Liquidity – ликвидност, Stop Loss и чакащи поръчки, които маркет мейкърите използват, за да изграждат своите позиции.
• FVG – Fair Value Gap. Цената преминава бързо през такива зони, което показва пълна липса на едната страна на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща и да реагира на тези зони в съответствие с основния тренд.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. След връщане към такава зона цената не реагира от нея, а импулсивно я пробива и след това я тества от обратната страна.
• OB – Order Block. Свещта, на която маркет мейкърът е открил позиция с цел да събере ликвидност за формиране на позиция в противоположната посока.