FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на сделки за EUR/USD на 1 юни. Пазарът игнорира инфлацията в Германия

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD се повиши леко в петък, но за нея не се промени нищо по същество. Еврото остава под линията Senkou Span B и все още няма формирана трендлиния. Така низходящият тренд продължава, въпреки двуседмичната консолидация и поскъпването в петък. В този ден в Германия бяха публикувани два по-скоро важни отчета, показали доста значими стойности. Нивото на безработица спадна от 6.4% на 6.3%, докато инфлацията се понижи от 2.9% на 2.6%. И в двата случая трейдърите не очакваха подобни резултати. Въпреки това пазарът реагира слабо на тези данни. Участниците за пореден път пренебрегнаха макроикономическата статистика, което вече не учудва никого.

От техническа гледна точка двойката остава в низходящ тренд. Ако линията Senkou Span B бъде пробита през следващата седмица, тогава вече може да се говори за възходящ тренд. Трябва обаче да помним, че геополитиката все още диктува движението на валутния пазар. За да поскъпне еврото, са необходими нови, оптимистични и обнадеждаващи новини относно конфликта в Близкия изток и блокадата на Ормузкия проток. През изминалата седмица обаче не получихме подобни новини. Разбира се, пазарът може да продължи да вярва в примирие, споразумение и деблокиране на протока, но е невъзможно да се предвиди в какво ще вярва пазарът през следващата седмица.

На 5-минутния таймфрейм в петък се формираха четири търговски сигнала. По време на европейската сесия двойката направи отскок от зоната 1.1657–1.1666, след това от зоната 1.1615–1.1625. По време на американската сесия тя проби зоната 1.1657–1.1666 и отскочи от линията Senkou Span B. Трейдърите не можеха да търгуват по последните два сигнала, тъй като разстоянието между входната точка и целта беше минимално. Първите два сигнала донесоха прилична печалба.

COT Report

Последният отчет COT е с дата 26 май. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява заради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от евро в полза на щатския долар. Политиката на Donald Trump не се е променила, но доларът изпълняваше ролята на „резервна валута“ за известно време. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.

Все още не виждаме фундаментални фактори, които биха подкрепили еврото, но има достатъчно фактори, които да допринесат за поевтиняване на долара. Войната в Близкия изток направи долара свръхпривлекателен за известен период, но след като този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне към предишното състояние. А е възможно този срок вече да е изтекъл. В дългосрочен план еврото може да падне до нивото от 1,06 долара (линия на тренда), но възходящата тенденция все пак ще остане актуална. В момента двойката не се е отдалечила твърде много от низходящата тренд линия, която беше пробита няколко пъти.

Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между bulls и bears. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ намаля с 10 200, докато броят на short позициите спадна с 6 100. Съответно, нетната позиция се понижи с 4 100 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD, 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD продължава да формира низходящ тренд и като цяло остава в странично движение. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната; тя не се влошава, а Washington и Tehran засега могат само да мечтаят за подписването на предварително споразумение. Ако не се появят нови признаци на ескалация в Близкия изток и меморандумът действително бъде подписан, доларът ще започне да губи позиции. Засега обаче не наблюдаваме нито първото, нито второто.

За 1 юни за търговия се открояват следните нива: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1683) и линията Kijun-sen (1.1636). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват в течение на деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В понеделник ще бъдат публикувани окончателните оценки на индексите на бизнес активността в преработващия сектор в Германия и Европейския съюз, както и данните за продажбите на дребно в Германия. Считаме всички тези доклади за второстепенни. По-горе-долу важен отчет е индексът ISM в САЩ.

Препоръки за търговия:

Днес трейдърите могат да откриват къси позиции с цели при 1.1615-1.1625 и 1.1585, ако цената се закрепи под зоната 1.1657-1.1666. Дълги позиции могат да се откриват при пробив на линията Senkou Span B с цел в зоната 1.1750-1.1760.

Обяснения към илюстрациите:

Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.

Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената се е отблъсквала преди. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии – трендови линии, трендови канали и всякакви други технически формации.

Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.