FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на сделките с GBP/USD за 1 юни. Паундът не бърза нито да пада, нито да поскъпва

Анализ на GBP/USD 5M

Валутната двойка GBP/USD продължи възходящото си движение в петък, което може да е свързано с нарастващия оптимизъм около конфликта в Близкия изток. Donald Trump няколко пъти повтори през изминалата седмица, че страните са близо до споразумение, но в същото време Иран и Съединените щати нарушиха примирието многократно. Trump заплаши Oman с военни действия, ако сключи споразумение за контрола върху Ормузкия проток, а Иран отново посочи, че няма никакви договорености с Вашингтон и че ядреното досие дори не фигурира в дневния ред на преговорите. Така че информацията е много, тя е противоречива и всеки трейдър сам решава на какво да вярва. През изминалата седмица британският паунд поскъпна; през тази седмица той също толкова лесно може да поевтинее. Макроикономическият и фундаменталният фон продължават да бъдат пренебрегвани, с малки изключения.

От техническа гледна точка възходящият тренд на часовата графика е приключил, така че тази седмица можем да видим понижение на двойката. Цената проби тренд линията. Без геополитическа подкрепа ще бъде трудно за британската валута да демонстрира ръст в краткосрочен план, а пазарът продължава до голяма степен да игнорира макроикономическите и фундаменталните фактори. В близко бъдеще динамиката на британския паунд няма да зависи толкова от техническия анализ, колкото от геополитиката. Техническият анализ само отразява текущите, постоянно променящи се пазарни настроения.

На 5-минутната графика в петък бяха генерирани три търговски сигнала. Първо, двойката проби линията Kijun-sen и се придвижи надолу с около 15–20 пипса. Така позицията беше затворена със Stop Loss на нулата. След това цената проби критичната линия в обратната посока и достигна най-близката цел – зоната 1.3465–1.3480 – за около 15 минути. Разстоянието от точката на вход до целевата зона не надвишаваше 20 пипса, затова не бихме препоръчали откриването на подобни позиции. Последният, трети сигнал се формира твърде късно...

COT Report

COT отчетите за британския паунд показват, че настроенията на търговците от категорията commercial се променят постепенно през последните години. Червената и синята линия, които представят нетните позиции на търговците commercial и non-commercial, често се пресичат и често се намират близо до нулевото ниво. В момента линиите се разминават, като non-commercial търговците доминират и държат... къси позиции. С оглед на събитията в Близкия изток не е изненадващо, че търсенето на рискови валути намалява, докато търсенето на долара се увеличава.

В дългосрочен план доларът продължава да отслабва заради политиките на Trump, което ясно се вижда на седмичния таймфрейм (илюстрацията по-горе). Търговската война ще продължи под една или друга форма още дълго време, а политиката на Trump е насочена пряко и косвено към отслабване на американската валута. В момента обаче геополитическите фактори излизат на преден план и напоследък осигуряват силна подкрепа за долара.

Тъй като конфликтът в Близкия изток не може да се счита за решен, щатският долар може все още да демонстрира ръст и в бъдеще. Според последния COT отчет (от 26 май) групата "Non-commercial" е затворила 10 100 BUY контракта и 13 000 SELL контракта. Така нетната позиция на non-commercial търговците е нараснала с 3 100 контракта за седмицата.

Анализ на GBP/USD, 1H

На часовата графика възходящият тренд на GBP/USD приключи вследствие на поредната ескалация около Ормузкия проток. Макроикономическият и фундаменталният фон все още оказват слабo влияние върху движението на двойката. Не смятаме, че без реална ескалация на конфликта в Близкия изток доларът може да покаже силен ръст. Американската валута може да разчита единствено на провал в преговорите между Иран и САЩ.

За 1 юни открояваме следните важни нива: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763. Линията Senkou Span B (1.3477) и линията Kijun-sen (1.3437) също могат да бъдат източници на сигнали. Препоръчва се при движение на цената в правилната посока с 20 пипса да се премести Stop Loss на ниво без загуба. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят в хода на деня, което трябва да се отчита при определяне на търговските сигнали.

В понеделник за Обединеното кралство и САЩ е насрочен по един важен отчет – индексът ISM за производствения сектор. Напомняме, че индексите ISM излизат в едно-единствено измерване и са по-важни от индексите на S&P.

Препоръки за търговия:

Днес трейдърите могат да откриват къси позиции с цел 1.3369-1.3377, ако двойката направи отскок от зоната 1.3465-1.3480. Дългите позиции ще станат актуални след пробив на зоната 1.3465-1.3480 с цел 1.3588.

Обяснения към илюстрациите:

Ценови нива на подкрепа и съпротива – дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линии Kijun-sen и Senkou Span B – линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.

Екстремни нива – тънки червени линии, от които цената се е отблъсквала в миналото. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии – тренд линии, трендови канали и всякакви други технически фигури.

Индикатор 1 на графиките COT – размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.