FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на сделките за EUR/USD на 4 юни. Иран нанася удар по Кувейт

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD продължи да се търгува в рамките на група нива, зони и линии. Като цяло дори не си струва да се анализира кои нива са били пробити и кои – не. Страничното движение с лек възходящ наклон и ниска волатилност е напълно очевидно. През последните три седмици еврото се търгува спрямо долара между зоната 1.1657–1.1666 и нивото 1.1585. По същество движенията, които наблюдаваме ежедневно, са по-скоро пазарен шум, отколкото реакция на каквито и да било събития. Макроикономическият фон до голяма степен се игнорира, а пазарът откровено е уморен от геополитическата тематика. Например вчера нямаше реакция нито на доста важния индекс ISM за активността в сектора на услугите в САЩ, нито на новите атаки на Иран срещу международното летище в Кувейт. Пазарът пренебрегва всички събития и волатилността остава ниска.

От техническа гледна точка низходящата тенденция се запазва, тъй като двойката не успя да започне възходящо движение или да пробие зоната 1.1657–1.1666 през последните три седмици. В момента наблюдаваме чисто флатово движение, чийто край може да бъде преценен или при пробив под 1.1585, или над зоната 1.1657–1.1666.

В 5-минутния таймфрейм в сряда се формира един търговски сигнал, но, както може да се предположи, беше изключително трудно да се реализира печалба от сделката заради слабото движение. През цялата европейска търговска сесия двойката се мъчеше да пробие зоната 1.1615–1.1625, но през американската сесия успя! До края на деня цената се понижи с 10 пипса...

COT отчет

Последният отчет COT е с дата 26 май. Илюстрацията на седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но бързо намалява заради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите се освобождават от европейската валута в полза на щатския долар. Политиките на Trump не са се променили, но за известно време доларът изпълняваше ролята на „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.

Все още не виждаме фундаментални фактори за поскъпване на еврото, докато факторите за отслабване на долара са в достатъчно количество. Войната в Близкия изток временно направи долара изключително привлекателен, но щом този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне към нормалното. Възможно е вече да е изчерпан. В дългосрочен план еврото може да падне до нивото от $1.06 (линията на тренда), но възходящият тренд все още ще остане в сила. Понастоящем двойката не се е отклонила съществено от низходящата тренд линия, която беше пробивана няколко пъти.

Разположението на червената и синята линия в индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата Non-Commercial намаля с 10 200, докато броят на късите позиции намаля с 6 100. В резултат нетната позиция се сви със 4 100 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD се търгува в страничен диапазон между нивото 1.1585 и зоната 1.1657–1.1666 вече три седмици. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но без допълнително влошаване, а във Вашингтон и Техеран засега могат само да мечтаят за подписване на предварително споразумение. Ако не се появят нови признаци за подновяване на войната в Близкия изток и меморандумът действително бъде подписан, доларът може да започне да губи позиции. Засега обаче не наблюдаваме нито сделка, нито възобновяване на военните действия.

За 3 юни открояваме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1619) и линията Kijun-sen (1.1639). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в хода на деня, което трябва да се отчита при определянето на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите Stop Loss на ниво „без загуба“, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък президентът на Европейската централна банка Christine Lagarde ще изнесе реч, която може да се окаже интересна седмица преди заседанието на централната банка и след инфлационния доклад за май, показващ ускорение до 3.2%. Ще бъде публикуван и доклад за продажбите на дребно. Искаме обаче да напомним, че в момента пазарът еднакво пренебрегва както фундаменталните, така и макроикономическите фактори.

Препоръки за търговия:

Днес трейдърите могат да запазят къси позиции с цел 1.1585 и 1.1542, тъй като цената се е закрепила под зоната 1.1615–1.1625. Дълги позиции могат да се откриват при консолидация над зоната 1.1657–1.1666 с цел 1.1750–1.1760.

Обяснения на илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива (дебели червени линии) – това са нива, където движението може да завърши. Те не са източник на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, пренесени от 4-часовата на часовата графика. Те са силни линии.
• Екстремни нива (тънки червени линии) – това са точки, от които цената преди това се е отбила. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетните позиции на всяка категория трейдъри.