FX.co ★ Търговски препоръки за Bitcoin на 4 юни с помощта на системата ICT

През последните четири борсови сесии Bitcoin загуби приблизително 12 000 долара от стойността си, а общият спад от последния локален максимум достигна 21 000 долара. Предупреждавахме, че навлизането в ликвидния пул ще ускори спада, тъй като ще започнат да се задействат отложените поръчки за продажба и стоп поръчките на „биковете“. Точно това и се случи. Също така многократно посочвахме, че последното покачване на Bitcoin през последните три месеца представлява корекция и че низходящият тренд ще се възобнови. Сигналът за края на корекцията в рамките на мечия Fair Value Gap (FVG) не беше най-силен и еднозначен, но въпреки това се формира.

Нека разгледаме и скоростта на движение. В продължение на три месеца Bitcoin „пълзя“ нагоре, изминавайки разстояние от около 23 000 долара. От 6 май (точно преди месец) обаче Bitcoin загуби почти същата стойност. Ясно се вижда кое от тези движения е корективно и кое е трендово.

Последният спад при Bitcoin може да е бил задействан от няколко фактора, които не противоречат на техническата картина. Например компанията Strategy обяви първата продажба на Bitcoin в историята си. На практика компанията на Michael Saylor е продала само 32 монети от първата криптовалута за периода от 26 май до 31 май. Това е минимално количество, но изпраща сигнал към пазара: компания, която през последното десетилетие се придържаше към принципа „никога не продавай Bitcoin“, се е отказала от него. Първата продажба е малка, но бъдещи продажби може да бъдат много по-съществени. Заслужава да се отбележи, че средната цена на покупка на Bitcoin за Strategy е около 78 000 долара. Следователно е очевидно, че всички техни инвестиции в Bitcoin към момента са на загуба.

Освен това трябва да се отбележи, че шансовете за разрешаване на войната в Близкия изток отново намаляха. Пазарът отдавна очакваше положителни новини, но получава единствено празни обещания от Trump. Инфлацията в САЩ се ускорява, което принуждава Федералния резерв да се откаже от плановете за облекчаване на паричната политика през 2026 г. – ход, към който американският президент се стремеше. Ястребовите настроения се засилиха, натискът върху рисковите активи се увеличи, а спот търсенето остана изключително слабо дори преди месец-два, когато Bitcoin показваше вяло покачване. Тази комбинация от фактори също сочеше към предстоящо понижение. Но дори и без тези фактори, движенията на Bitcoin подсказваха, че пазарът се готви за нов етап от низходящия тренд.

Обща картина на BTC/USD в дневната графика

На дневен таймфрейм Bitcoin възобнови формирането на низходящ тренд. Структурата на тренда е меча, а линията Change of Character (CHOCH) остава на ниво 97 900 долара. Едва над това ниво можем да разглеждаме възможен край на низходящия тренд. При липса на сигнали за обръщане на тренда в посока нагоре, считаме, че спадът ще продължи. В диапазона 79 500 – 81 100 долара на дневен таймфрейм се формира сигнал за продажба, а във времевия интервал от един час беше пробита възходяща структура, което потвърди сигнала. Цената навлезе в ликвидния пул, ускорявайки спада. Тази седмица почти със сигурност ще се формират нови мечи FVG, което ще даде възможност за откриване на нови къси позиции. Първата цел остава при 57 500 долара.

Обща картина на BTC/USD в 4H графиката

На 4-часов таймфрейм Bitcoin премина от формиране на низходяща структура към срив. Линията CHOCH, която поддържа низходящия тренд, се намира при 78 000 долара и може да се измести по-ниско в следващите дни. Все още не виждаме фундаментална основа за дългосрочно укрепване на Bitcoin; спот търсенето остава слабо. Миналата седмица от последния локален връх беше изтеглена ликвидност, след което започна нова фаза на спад. Мечи ценови модели могат да се използват за откриване на нови къси позиции, но спадът е толкова силен, че сега е по-удачно да се работи по дневния таймфрейм.

Търговски препоръки за BTC/USD:

Bitcoin продължава да формира пълен низходящ тренд и корекции спрямо него. Продължаваме да очакваме спад с цел 57 500 долара (ниво 61,8% по Фибоначи от тригодишния възходящ тренд), като все още няма признаци за начало на дългосрочен възходящ тренд. Сигнал в близкия мечи FVG на дневен таймфрейм, разположен в зоната 79 300 – 81 200 долара, е формиран и потвърден на часов таймфрейм. Така към момента сме позиционирани за продължение на низходящия тренд и мечите модели остават приоритет в търговията.

Обяснения на илюстрациите:

• CHOCH: промяна в структурата на тренда.
• Liquidity: Stop Loss, отложени поръчки, които маркет мейкърите използват за изграждане на своите позиции.
• FVG: Fair Value Gap. Цените преминават през такива зони много бързо, което показва пълна липса на едната страна на пазара. Впоследствие цените имат склонност да се връщат към тези области и да реагират в тях, продължавайки основния тренд.
• IFVG: Inverted Fair Value Gap. След връщане в тази зона цените не реагират на нея, а я пробиват импулсивно и след това я тестват от обратната страна.
• OB: Order Block. Свещта, на която маркет мейкърът е открил позиция, за да осигури ликвидност за формиране на своята позиция в противоположната посока.