FX.co ★ Анализ и прогноза за EUR/USD – 4 юни: Силни данни от САЩ подкрепят долара

EUR/USD продължи спада си в сряда, след като се консолидира под нивото на 50.0% корекция по Фибоначи при 1.1630, насочвайки се към следващото ниво по Фибоначи от 61.8% при 1.1578. Възходящият тренд едва наскоро започна да се оформя, но може да бъде неутрализиран във всеки момент. Щатският долар отново се засилва, тъй като ежедневните събития в Близкия изток продължават да противоречат на обещанията на Donald Trump за бързо мирно споразумение и повторно отваряне на пролива Хормуз. Затваряне над нивото 1.1630 би било в полза на еврото и би сигнализирало за възобновяване на възходящото движение към нивото на 38.2% корекция при 1.1682.

Вълновата структура на часовата графика остава сравнително ясна. Последната завършена възходяща вълна проби над предишния връх, докато най-скорошната низходяща вълна не успя да пробие предишното дъно. В резултат на това тенденцията се промени в посока нагоре. Въпреки това, „биковете“ ще могат да разширят възходящото движение само ако Iran и United States постигнат временно споразумение, спрат да нарушават условията на примирието и в близко бъдеще отворят отново Ормузкия проток. Без подобни развития траен ръст ще бъде изключително трудно постижим.

Икономическите данни от САЩ в сряда осигуриха допълнителна подкрепа за „мечките“. ISM Services PMI се повиши до 54.5 пункта през май, надминавайки пазарните очаквания за 53.8. По-рано ISM Manufacturing PMI също излезе над прогнозите. Освен това, докладът за заетостта на ADP, публикуван вчера, заслужава внимание, въпреки че често остава в сянката на отчета Nonfarm Payrolls. Според данните на ADP, общата заетост се е увеличила със 122 000 през май, надхвърляйки очакванията на анализаторите.

Следователно, вчерашният натиск от страна на „мечките“ беше напълно оправдан, особено на фона на продължаващата геополитическа несигурност. Заслужава да се припомни, че тази седмица Iran обяви прекратяване на преговорите със United States (дали това ще се окаже окончателно, все още не е ясно), извърши удари по Кувейт, а широко обсъжданото споразумение, за което многократно спомена Donald Trump, все още не се е материализирало. В резултат на това търсенето на щатския долар като актив-убежище продължава да нараства. Обнадеждаващо за „биковете“ при еврото е, че това търсене остава относително умерено и постепенно.

На 4-часовата графика двойката продължава да се търгува в хоризонтален рейндж между нивото на корекция по Фибоначи от 23.6% при 1.1569 и нивото от 38.2% при 1.1667. Пазарните участници остават предпазливи и не бързат да откриват нови позиции или да правят категорични изводи. Предвид относително спокойното движение на цената през последните седмици, препоръчвам основен фокус върху часовата графика. Отскокът от нивото 1.1667 подкрепи щатския долар. В момента не се наблюдават формиращи се дивергенции по нито един от индикаторите.

Commitments of Traders (COT) Report

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са затворили 10 196 дълги позиции и 6 109 къси позиции. В рамките на седем седмици през февруари и март огромното предимство на „биковете“ изчезна заради конфликта, в който участва Иран. През последните девет седмици пазарното позициониране стана по-балансирано на фона на преустановяването на военните действия в Близкия изток. Спекулантите в момента държат 223 000 дълги и 193 000 къси позиции. Разликата отново се разширява в полза на еврото.

В по-дългосрочен план големите институционални трейдъри продължават да проявяват по-силен интерес към еврото. Естествено, глобални събития от различно естество – каквито има в изобилие през последните години – продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. В момента основният фокус на пазара остава Близкият изток, където конфликтът е поставен на пауза, но не е напълно разрешен. Поради това посоката на еврото и щатския долар в краткосрочен план вероятно ще зависи по-малко от паричната политика на Federal Reserve или ЕЦБ и от икономическите данни и повече от развитието на ситуацията в Иран.

Икономически календар: Съединени щати и еврозона

Еврозона – изказване на президента на ЕЦБ Christine Lagarde (08:00 UTC)

Еврозона – данни за търговията на дребно (09:00 UTC)

Съединени щати – първоначални молби за помощи при безработица (12:30 UTC)

Икономическият календар за 4 юни включва три планирани събития, като нито едно от тях вероятно няма да окаже съществено влияние върху пазара. Затова икономическите данни може да имат незначително или никакво отражение върху пазарните настроения през цялата сесия в четвъртък.

Прогноза за EUR/USD и търговски препоръки

Къси позиции бяха възможни след отскок от нивото 1.1682 на часовата графика, с цели при 1.1630 и 1.1578. Първата цел вече беше достигната. Нови къси позиции могат да се разглеждат, ако двойката направи повторен тест и отчете отхвърляне на нивото 1.1630 отдолу.

Дълги позиции могат да се обмислят при отскок от нивото 1.1578, с цели при 1.1630 и 1.1682.

Нивата на корекция по Fibonacci са начертани от 1.1409 до 1.1850 на часовата графика и от 1.2081 до 1.1411 на 4-часовата графика.