FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на сделките за EUR/USD на 12 юни. ЕЦБ не успя да спаси еврото от потъване

Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD продължи слабото си понижение в четвъртък, при ниска волатилност и неясни перспективи. Пазарът пренебрегна поредното важно фундаментално събитие, като на практика игнорира заседанието на Европейската централна банка, повишението на лихвения процент и изказването на Кристин Лагард. Както предупредихме, реакцията на пазара беше по-скоро „за показ“. В рамките на двата часа около заседанието на ECB еврото беше „размятано“ нагоре-надолу с едва по 10–15 пипса, и дотам. Що се отнася до перспективите пред щатския долар, той също поскъпва много вяло, въпреки пълното възобновяване на конфликта в Близкия изток. Разбира се, преговорите между Техеран и Вашингтон може да бъдат възобновени още утре, но засега чуваме само изявленията на Тръмп за предстояща нова атака срещу Иран. Затова доларът остава в по-изгодна позиция, макар че все още не очакваме силен растеж. Пазарът като че ли не желае да купува долара, но няма друг избор.

От техническа гледна точка низходящият тренд се възобнови, но дали ще продължи, е голям въпрос. Ако Техеран и Вашингтон по чудо подпишат споразумение, търсенето на американската валута ще отслабне. В момента обаче страните са много по-близо до възобновяване на военните действия, така че доларът остава силен на целия пазар.

На 5-минутната времева рамка в четвъртък движението беше слабо, но двойката все пак оформи два търговски сигнала. В ранните нощни часове цената проби зоната 1.1536–1.1542, но не успя да развие по-сериозно движение. По време на европейската сесия цената се закрепи под посочената зона и след това няколко пъти се оттласна от нея, потвърждавайки пробива. Така трейдърите имаха възможност да открият къси позиции, които могат да бъдат прехвърлени и за петък.

COT Report

Последният отчет COT е с дата 2 юни. Илюстрацията за седмичния таймфрейм ясно показва, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава „bullish“, но е намаляла значително поради геополитическите събития. През последните месеци трейдърите разпродаваха европейската валута в полза на щатския долар. Политиката на Trump не се е променила, но за известно време доларът беше разглеждан като „резервна валута“. Възможно е обаче този процес вече да е приключил.

Все още не виждаме фундаментални фактори за поскъпване на еврото, докато има достатъчно фактори за отслабване на американския долар. Войната в Близкия изток направи долара временно свръхпривлекателен, но когато този фактор достигне своя „срок на годност“, всичко ще се върне към нормалното. Този срок може вече да е изтекъл. В дългосрочен план еврото би могло да падне до $1.08 (линията на тренда), но възходящият тренд все още ще остане в сила. В последните месеци цената така и не се доближи съществено до тази линия.

Разположението на червената и синята линия на индикатора показва паритет между „bulls“ и „bears“. През последната отчетна седмица броят на long позициите в групата „Non-commercial“ се увеличи с 12 400, докато броят на short позициите намаля с 7 000. В резултат нетната позиция нарасна с 21 400 контракта за седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика валутната двойка EUR/USD възобнови низходящия си тренд. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но няма подновяване на пълномащабна война, нито пък има сключени мирни споразумения. Така че в момента няма достатъчно основания нито за поскъпване на долара, нито за съществен ръст на еврото. Въпреки това, с оглед на протичащите геополитически промени, подобни основания биха могли да се появят.

За 12 юни определяме следните нива за търговия: 1.1362, 1.1426, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1637) и линията Kijun-sen (1.1573). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се изместват през деня и това трябва да се отчита при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да преместите стоп-лоса на ниво безубезност, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък в еврозоната ще бъде публикувана втората оценка на отчета за инфлацията в Германия, а в САЩ ще излезе индексът на потребителското доверие на University of Michigan. И двата отчета ги считаме за второстепенни, особено сега, когато пазарът игнорира 90% от икономическите данни.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да запазят къси позиции с цел 1.1444, тъй като цената се е закрепила под зоната 1.1536–1.1542. Дълги позиции могат да се откриват при консолидация над 1.1585, с цел 1.1637.

Бележки към илюстрациите:

• Ценовите нива на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, в близост до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, преместени към часовия таймфрейм от 4-часовия таймфрейм. Това са силни линии.
• Екстремумните нива са тънки червени линии, от които цената се е отскачала преди. Те служат като източници на търговски сигнали.
• Жълтите линии обозначават тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.