FX.co ★ EUR/USD – 12 юни: Пазарите остават фокусирани върху Иран, а не върху ЕЦБ

В четвъртък двойката EUR/USD спадна до нивото на корекция по Фибоначи 76.4% при 1.1514, отскочи от него и след това се насочи към нивото 61.8% по Фибоначи при 1.1578. Отскок от това ниво днес би позволил на трейдърите да очакват обръщане в полза на щатския долар и връщане към 1.1514. Консолидация над 1.1578 би увеличила вероятността за по-нататъшно поскъпване към следващото ниво на корекция при 1.1630 (50.0%).

Вълновата структура на часовата графика остава ясна. Последната завършена възходяща вълна надхвърли предишния връх, докато последната низходяща вълна (която все още се развива) проби предходното дъно. Следователно тенденцията остава низходяща. „Биковете“ биха могли да започнат ново настъпление едва ако Iran и United States постигнат временно споразумение, прекратят нарушенията на условията на примирието и се възобнови движението през Ормузкия проток. Без тези развития по-нататъшното поскъпване на еврото ще бъде изключително трудно.

В четвъртък не липсваха важни глобални събития. По мое мнение най-същественото беше заседанието на ECB, тъй като регулаторът в еврозоната затегна паричната политика за първи път през последните три години. Смятам, че това събитие трябваше да бъде основен катализатор за пазара. Въпреки това изглежда, че единствено аз съм бил на това мнение. Еврото не получи подкрепа от трейдърите след повишаването на лихвения процент, а пазарните участници до голяма степен пренебрегнаха както покачването на лихвата, така и изказванията на Christine Lagarde относно възможността за продължаващо затягане на политиката до края на годината.

Президентът на ECB заяви, че остават възможни няколко сценария по отношение на конфликта в Близкия изток и че най-песимистичният от тях би принудил Комитета по парична политика да продължи затягането на политиката. Инфлацията остава повишена и продължава да изпитва нагоре насочен натиск поради растящите цени на енергийните суровини. Ако конфликтът между Iran и United States продължи, цените на петрола и природния газ вероятно ще продължат да се повишават, подсилвайки допълнително инфлационния натиск.

Така ECB не просто повиши лихвените проценти през юни – тя на практика започна нов цикъл на парично затягане. Според мен това трябваше да даде сериозен повод за действие на „биковете“. Въпреки това те станаха активни едва след коментарите на Donald Trump, който оттегли предишната си позиция относно военни действия срещу Iran и отново заговори за възможността за постигане на споразумение в близко бъдеще.

На 4-часовата графика двойката се възстанови от нивото на корекция по Фибоначи от 38.2% при 1.1667 и възобнови спада си в рамките на низходящ тренд канал. Консолидиране над нивото от 23.6% по Фибоначи при 1.1569 би подкрепило по-нататъшен ръст на еврото към нивото на корекция от 38.2% при 1.1667. Ще започна да разглеждам възходящ тренд едва след като еврото затвори над канала. Понастоящем не се наблюдават зародили се дивергенции при нито един от индикаторите.

Commitments of Traders (COT) Report:

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 12 387 дълги позиции и закриха 7 053 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното превъзходство на „биковете“ изчезна заради войната с участието на Иран, докато през последните десет седмици балансът се стабилизира на фона на пауза във военните действия в Близкия изток.

Общият брой на дългите позиции, държани от спекулантите, в момента е 235 000, докато късите позиции възлизат на 186 000. Разликата отново се разширява в полза на „биковете“.

Като цяло големите пазарни участници продължават да поддържат благоприятна дългосрочна перспектива за еврото. Разбира се, глобалните събития от различно естество – каквито през последните години има в изобилие – продължават да влияят върху настроенията на инвеститорите. В момента вниманието на пазара остава здраво фокусирано върху Близкия изток, където конфликтът е по-скоро поставен на пауза, отколкото решен. Следователно в краткосрочен план посоката на еврото и долара ще зависи по-слабо от паричната политика на Federal Reserve или ЕЦБ, или от икономическите данни, и в по-голяма степен от развитието на ситуацията около Иран.

Новинарски календар за Съединените щати и Европейския съюз:

• Съединени щати – индекс на потребителското доверие на University of Michigan (14:00 UTC).

Икономическият календар за 12 юни включва само едно събитие, което вероятно няма да бъде възприето като значимо. В резултат на това влиянието на икономическия фон върху пазарните настроения в петък се очаква да бъде много ограничено или напълно отсъстващо.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Къси позиции бяха възможни след отскок от нивото 1.1578, с цел 1.1514. Нови къси позиции могат да се разглеждат при нов отскок от 1.1578 със същата цел. Дълги позиции могат да се откриват след отскок от 1.1514, с цел 1.1578. Допълнителни дълги позиции могат да се обмислят след затваряне над 1.1578, с цел 1.1630.

Фибоначи корекционните мрежи са начертани от 1.1409 до 1.1850 на часовата графика и от 1.2081 до 1.1411 на 4-часовата графика.