FX.co ★ EUR/USD – 6 юли: Възходящият импулс на еврото остава ограничен

В петък EUR/USD продължи да се търгува над нивото на корекция по Фибоначи 100.0% при 1.1409, запазвайки краткосрочен възходящ уклон. Поради това днес е възможно възходящото движение да бъде подновено, като следващата цел е нивото на корекция по Фибоначи 76.4% при 1.1514. Консолидиране под 1.1409 би подкрепило щатския долар и би увеличило вероятността за спад към нивото на разширение по Фибоначи 127.2% при 1.1290.

Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, докато последната възходяща вълна все още не е надминала предишния връх и продължава да се развива. Геополитическият фон се подобри значително през последните седмици, тъй като военната активност в Близкия изток поне временно е преустановена, а Iran и United States подписаха предварително споразумение. Потвърден пробив над 1.1620 или формиране на две последователни възходящи вълни би сигнализирало за край на текущия низходящ тренд.

В петък нямаше значими новини нито в Еврозоната, нито в United States. Пазарите в САЩ бяха затворени поради празник, което доведе до липса на икономически данни, както и до затворени фондови борси и банки. В резултат на това търговската активност остана вяла.

Икономическият календар също е сравнително беден тази седмица, което означава, че пазарът до голяма степен ще продължи да реагира на вече наличната информация. Геополитическите събития в момента привличат по-малко внимание от страна на трейдърите, тъй като преговорите между Iran и United States относно ядреното споразумение, Ормузкия проток и размразяването на иранските активи напредват бавно, като повечето съобщения идват от неофициални източници.

В резултат на това фокусът на пазара се измести почти изцяло към FOMC. Въпреки това перспективите остават далеч от ясни. Преди три седмици Federal Reserve сигнализира готовност да поддържа по-строга парична политика. Оттогава обаче съмненията нараснаха. Пазарът на труда в САЩ отново се е отслабил, докато инфлационните рискове значително са се понижили след прекратяването на огъня между Iran и United States. На този фон очаквам щатският долар да отслабне умерено през тази седмица.

На 4-часовата графика валутната двойка се е консолидирала над нивото на 100.0% корекция по Фибоначи при 1.1411, което позволява на трейдърите да очакват по-нататъшен ръст към нивото на 76.4% корекция по Фибоначи при 1.1514. Нова консолидация под 1.1411 би увеличила вероятността за нов спад към нивото от 127.2% разширение по Фибоначи при 1.1291. Понастоящем не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един технически индикатор.

Commitments of Traders (COT) Report

През последната отчетна седмица институционалните трейдъри откриха 19 327 нови дълги и 23 522 нови къси позиции. В рамките на седемседмичния период през февруари и март изразеното превъзходство на „биковете“ се стопи на фона на конфликта с участието на Иран. През следващите тринадесет седмици пазарното позициониране постепенно се ребалансира след преустановяването на военните действия в Близкия изток и „биковете“ отново си върнаха надмощието. Спекулативните трейдъри в момента държат приблизително 247 000 дълги позиции спрямо 217 000 къси позиции.

В по-дългосрочен план големите институционални участници продължават да предпочитат еврото. Въпреки че множество глобални събития продължават да влияят върху инвеститорските настроения, основният фокус на пазара остава върху развоя на събитията в Близкия изток, където военните действия са прекратени, а смислени преговори са в ход и биха могли да доведат до трайно мирно споразумение. Въпреки това пазарът продължава да обръща слабо внимание както на подобряващата се геополитическа обстановка, така и на няколко други фактора, които остават в подкрепа на еврото.

Икономически календар за Съединените щати и еврозоната

Еврозона

• Продажби на дребно (09:00 UTC)

Съединени щати

• ISM Services PMI (14:00 UTC)

Еврозона

• Изказване на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (16:00 UTC)

Икономическият календар за 6 юли включва три планирани събития, като се очаква ISM Services PMI да има най-силен ефект. В резултат на това икономическата картина вероятно ще окаже най-голямо влияние върху пазарните настроения през втората половина на понеделника.

Прогноза и търговски насоки за EUR/USD

Дългите позиции станаха валидни след като двойката се консолидира над 1.1409 на часовата графика, с цел 1.1514. Тези позиции могат да бъдат задържани и днес. Къси позиции могат да се обмислят, ако двойката се консолидира под 1.1409 на часовата графика, с цел 1.1290.

Фибо нивата са начертани от 1.1409–1.1850 на часовата графика и от 1.1411–1.1850 на 4-часовата графика.