FX.co ★ EUR/USD – 10 юли: Геополитическата несигурност продължава

EUR/USD продължава да се търгува малко над нивото на 100.0% корекция по Фибоначи при 1.1409. В резултат на това купувачите запазват потенциала да удължат възходящото движение към нивото от 76.4% по Фибоначи при 1.1514. Устойчиво движение под 1.1409 би било в полза на щатския долар и би отворило път за умерен спад към нивото на 127.2% корекция по Фибоначи при 1.1290. Търговската активност остана вялa през тази седмица.

Вълновата структура на часовата графика остава низходяща въпреки двуседмичния натиск от страна на купувачите. Последната завършена низходяща вълна проби под предишното дъно, докато настоящата възходяща вълна все още не е надхвърлила предишния връх и продължава да се развива. Геополитическият фон значително се подобри през последните седмици, тъй като военната активност в Близкия изток поне временно е преустановена, а Iran и United States подписаха предварително споразумение. Все пак ще бъде възможно да се заключи, че низходящият тренд е приключил, едва ако двойката пробие над 1.1620 или ако се формират две последователни възходящи вълни.

Фундаменталният фон в четвъртък беше изключително слаб. Докладът за търговския баланс на Германия, публикуван сутринта, значително надхвърли пазарните очаквания. По-късно през деня United States публикуваха данните за първоначалните молби за помощи при безработица и за продажбите на съществуващи жилища. Първият отчет като цяло съвпадна с прогнозите, докато вторият излезе по-слаб от очакваното. Така два от трите икономически доклада подкрепиха еврото и „биковите“ настроения. Въпреки това, предвид относително ниската значимост на тези отчети, реакцията на пазара остана минимална.

През целия ден нямаше нови изявления нито от Техеран, нито от Вашингтон относно конфликта в Близкия изток или преговорите, за които се очакваше да бъдат подновени на 11 юли. Затова остава неясно дали нов кръг от разговори между делегациите на US и Иран ще се проведе утре или дали преговорите са отложени за неопределено време. Във всеки случай пазарът остава спокоен. Липсата на преговори не означава непременно подновяване на конфликта. Също така, нови удари в района на Ормузкия проток не сигнализират автоматично за връщане към мащабни военни действия, както показаха последните събития. Засега продавачите имат малко основания да си върнат контрола.

На 4-часовата графика двойката успя да затвори над нивото на 100.0% корекция по Фибоначи при 1.1411, което дава възможност на трейдърите да очакват допълнителни повишения към нивото от 76.4% по Фибоначи при 1.1514. Ново затваряне под 1.1411 би увеличило вероятността за спад към нивото на 127.2% корекция по Фибоначи при 1.1291. Към момента не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един от индикаторите. Низходящият тренд канал остава непокътнат.

Commitments of Traders (COT) Report

През последната отчетна седмица институционалните трейдъри затвориха 11 674 дълги позиции и откриха 17 385 къси позиции. В рамките на седемте седмици между февруари и март огромното превъзходство на „биковете“ изчезна на фона на конфликта, в който участва Иран. През последните четиринадесет седмици позиционирането постепенно стана по-балансирано след преустановяването на военните действия в Близкия изток. Спекулативните трейдъри понастоящем държат приблизително 235 000 дълги позиции и 235 000 къси позиции.

В по-дългосрочен план големите пазарни участници продължават да предпочитат еврото. Разбира се, глобалните събития – които през последните години са в изобилие – продължават да влияят върху инвеститорските настроения. По-специално, пазарът остава фокусиран върху развитието в Близкия изток, където военните действия са замразени и са започнали преговори, което потенциално проправя път към трайно мирно споразумение. Въпреки това пазарът до голяма степен продължава да пренебрегва подобряването на геополитическата обстановка, заедно с редица други фактори, които продължават да подкрепят еврото.

Икономически календар за еврозоната и Съединените щати

• Германия: Индекс на потребителските цени (окончателно четене за юни) — 06:00 UTC

Икономическият календар за 10 юли включва само една публикация, която трудно може да се определи като значима. Поради това е малко вероятно макроикономическите данни отново да окажат влияние върху пазарните настроения в петък.

Прогноза и търговски идеи за EUR/USD

Дългите позиции станаха валидни след като двойката затвори над 1.1409 на часовата графика, с цел 1.1514. Тези позиции могат да продължат да се държат и днес. Къси позиции могат да се обмислят, ако двойката затвори под 1.1409 на часовата графика, с цел 1.1290. Все пак трейдърите трябва да имат предвид, че текущите пазарни движения остават изключително слаби.

Фибоначи корекциите са начертани от 1.1409 до 1.1850 на часовата графика и от 1.1411 до 1.1850 на 4-часовата графика.