FX.co ★ Вътрешнодневни стратегии за начинаещи трейдъри на 15 юли

Щатският долар загуби всички предимства, които беше натрупал по-рано през седмицата след ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Инфлационният отчет за юни от САЩ донесе значителна дезинфлационна изненада за пазара и съвпадна с първите изявления на Kevin Warsh пред Конгреса. Общият индекс на потребителските цени се повиши само с 3.5% на годишна база при прогноза за 3.8% и рязко се забави спрямо майското ниво от 4.2%. На месечна база цените дори спаднаха с 0.4%, докато се очакваше понижение от едва 0.1%. Индексът на потребителските цени отразява инфлацията и пряко влияе върху очакванията за лихвените проценти, така че толкова слаби данни осезаемо отслабиха долара, подкопавайки аргументите за по-ястребова позиция от страна на Федералния резерв.

За еврото и паунда това развитие донесе попътен вятър. Забавянето на инфлацията увеличи шансовете за по-мека позиция от страна на централната банка, стесни търсенето на долара и позволи и на двете европейски валути да се засилят. И EUR/USD, и GBP/USD възстановиха позиции на фона на отстъплението на щатския долар, а последващото движение се определяше от това доколко дълбоко пазарът преразгледа очакванията си за лихвите след публикуването на данните.

Днес, през първата половина на деня, вниманието по отношение на еврото ще бъде насочено към данните за промишленото производство в еврозоната. Този показател отразява динамиката на производството във фабриките и заводите в региона и служи като важен барометър за състоянието на реалния сектор и чрез него – за общото здраве на икономиката. Силните данни говорят за устойчивост на бизнес активността и косвено подкрепят очакванията за по-ястребова политика на Европейската централна банка, което е в полза на еврото, докато слаб резултат, обратно, може да засили натиска върху валутата. Следователно добри резултати биха могли да помогнат на еврото да продължи да печели позиции спрямо долара. Ако производството надхвърли прогнозите, двойката EUR/USD ще има основания да продължи възстановяването си през първата половина на деня.

Що се отнася до паунда, днешната липса на фундаментални данни от Обединеното кралство едва ли ще зададе посока, като в дневния ред остава само речта на члена на Комитета по парична политика на Bank of England Huw Pill. Без нови данни за инфлацията, заетостта или бизнес активността, трейдърите няма да имат обичайните поводи да преразглеждат позициите си, тъй като именно тези индикатори обикновено насочват очакванията за лихвената политика на централната банка и определят посоката на британската валута. При тяхното отсъствие на преден план излиза реториката на представителите на BoE, което прави думите на Pill особено значими. При спокойна външна среда GBP/USD има шанс за допълнителен ръст през първата половина на деня, още повече че паундът вече е подкрепен от слабостта на долара. Въпреки това много ще зависи от тона на изявлението на Pill, тъй като по-ястребови акценти могат да засилят британската валута, докато по-умерено, „гълъбово“ послание може да охлади възходящото ѝ движение.

Ако данните съвпаднат с очакванията на икономистите, по-добре е да се разчита на стратегия за Mean Reversion. Ако данните значително надхвърлят или останат далеч под очакванията на икономистите, е препоръчително да се прилага стратегия за Momentum.

Стратегия Momentum (пробив):

За двойката EUR/USD

• Покупка при пробив над 1.1450, което може да доведе до поскъпване на еврото към 1.1465 и 1.1485.
• Продажба при пробив под 1.1435, което може да доведе до поевтиняване на еврото към 1.1420 и 1.1400.

За двойката GBP/USD

• Покупка при пробив над 1.3415, което може да доведе до поскъпване на паунда към 1.3440 и 1.3480.
• Продажба при пробив под 1.3400, което може да доведе до поевтиняване на паунда към 1.3375 и 1.3340.

За двойката USD/JPY

• Покупка при пробив над 162.25, което може да доведе до поскъпване на долара към 162.44 и 162.65.
• Продажба при пробив под 161.90, което може да доведе до разпродажба на долара към 161.65 и 161.35.

Стратегия Mean Reversion (корекция):

За двойката EUR/USD

• Търсете възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.1452, когато цената се върне под това ниво.
• Търсете възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.1415, когато цената се върне към това ниво.

За валутната двойка GBP/USD

• Търсете възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.3417, когато цената се върне под това ниво.
• Търсете възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.3385, когато цената се върне към това ниво.

За валутната двойка AUD/USD

• Търсете възможности за продажба след неуспешен пробив над 0.7001, когато цената се върне под това ниво.
• Търсете възможности за покупка след неуспешен пробив под 0.6975, когато цената се върне към това ниво.

За валутната двойка USD/CAD

• Търсете възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.4065, когато цената се върне под това ниво.
• Търсете възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.4030, когато цената се върне към това ниво.