FX.co ★ Търговски препоръки за Bitcoin на 17 юли според системата ICT

Bitcoin се възстанови до 6 000 долара и вероятно ще продължи да се движи към единствения низходящ Fair Value Gap (FVG) на дневната графика. В този случай можем да очакваме нов ръст от още 3–4 хиляди долара. Важно е обаче да се помни, че всеки ръст на Bitcoin в момента е корекция и тя може да приключи във всеки момент, без непременно да следва конкретна формация. Bitcoin продължава да се търгува близо до годишните си дъна, а повечето независими и неангажирани експерти прогнозират нов спад. Напълно споделяме тези прогнози и смятаме, че низходящият тренд не е приключил. Няма признаци за край на мечия тренд: липсват бичи формации или пробиви в мечата структура. Фундаменталният фон също остава негативен: Федералният резерв няма намерение да понижава основната лихва през 2026 г., капиталът продължава да се насочва към AI сектора, спот търсенето на Bitcoin остава слабо, геополитиката е нестабилна, а миньорите адаптират оборудването си към изискванията на изкуствения интелект. Не виждаме основание за силен ръст на Bitcoin.

Междувременно известният онлайн анализатор PlanB, който разработи собствен модел за прогнози Stock-to-Flow, заяви, че достигнатият миналата година връх от 126 000 долара не е пикът на настоящия четиригодишен цикъл. Според PlanB Bitcoin може да поскъпне до 500 000 долара в периода между 2026 и 2028 г. Възможно е Bitcoin временно да спадне до около 53 000 долара, но четиригодишните цикли все още са в сила и са свързани с халвингите. По думите на анализатора, 2026 г. трябва да бъде „дъното“ на четиригодишния цикъл, а следващият исторически максимум (ATH) да бъде поставен през 2029 г. Всеки халвинг установява ново средно ниво за Bitcoin, което определя бъдещите цени.

Напомняме, че нито един тренд не е вечен. Халвингите ще продължат поне още 100 години, докато бъде добит последният coin. Това предполага, че на Bitcoin му е съдено да расте поне през следващите 100 години, което звучи абсурдно. Разбира се, нищо не е невъзможно. Ако паричното предлагане продължи да се разширява през следващия век, както Bitcoin, така и фондовите пазари ще растат. Малко вероятно е обаче да се разчита само на халвинга за прогнози. За да може Bitcoin да поскъпне до 500 000 долара, обемът на инвестициите трябва да нарасне многократно. Инвеститорите трябва да спрат да насочват средства към злато, сребро, борсови индекси, акции и AI сектора.

Обща картина на BTC/USD в 1D таймфрейм

На дневната графика Bitcoin продължава да формира низходящ тренд. Структурата на тренда е определена като меча, а линията Change of Character (CHOCH) е преместена на 82 800 долара, тъй като се формира нов Lower Low (LL). Едва над това ниво можем да приемем, че мечият тренд е приключил. Тъй като все още няма сигнали за обръщане нагоре, смятаме, че спадът ще продължи. На дневния таймфрейм се формира мечи FVG в диапазона 68 000–70 700 долара. В рамките на този модел могат да се формират нови сигнали за продажба. Засега обаче формацията не е отработена.

Обща картина на BTC/USD в 4H таймфрейм

На 4-часовата графика Bitcoin е в низходящ тренд, но общата корекция все още не е приключила. След изтеглянето на ликвидност за покупки започна ръст, за който предварително предупреждавахме. Напоследък се формират само малки, локални FVG, а реакцията спрямо тях обикновено е много слаба. Последният формиран FVG е бича. В момента цената се е върнала към него и може да реагира. Така че днес търговците могат да намерят възможност за откриване на дълги позиции. Въпреки това всеки ръст на Bitcoin сега е корекция. Дали да се търгува в посока на корекцията, е решение на всеки отделен трейдър.

Търговски препоръки за BTC/USD:

Bitcoin продължава да формира пълноценен низходящ тренд. Продължаваме да очакваме спад с цел 57 500 долара (нивото 61,8% по Fibonacci от тригодишния възходящ тренд), макар че това ниво по същество вече беше отработено. Не смятаме обаче, че низходящият тренд ще приключи тук. Последният мечи FVG модел се формира в диапазона 68 000–70 700 долара на дневния таймфрейм, което прави тази зона point of interest (POI) за къси позиции през следващите седмици. На 4-часовия таймфрейм Bitcoin продължава втората фаза на корекцията, но сделките за продажба остават по-привлекателни, тъй като всеки ръст сега по същество е корекция. В рамките на бичия FVG на 4-часовата графика може да се формира сигнал за покупка.

Обяснения към илюстрациите:

CHOCH – Change of Character в структурата на тренда.

Liquidity – Stop Loss, отложени поръчки, които маркет мейкърите използват за изграждане на своите позиции.

FVG – Fair Value Gap. Цената преминава през такива зони много бързо, което показва пълна липса на едната страна на пазара. Вследствие на това цената има склонност да се връща и да реагира на тези зони в посока на основния тренд.

IFVG – Inverse Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената не реагира на нея и я пробива импулсивно, след което я тества от обратната страна.

OB – Order Block. Свещта, на която маркет мейкърът е открил позиция, за да събере ликвидност и да формира своя позиция в противоположната посока.