FX.co ★ Търговски препоръки за Bitcoin (BTC) на 22 юли според системата ICT

Bitcoin се възстанови до 8 000 долара и вероятно ще продължи движението си към единствения мечи FVG на дневната графика. Във всеки случай това е единствената POI зона за откриване на нови къси позиции на дневен таймфрейм. Важно е да се помни, че всеки ръст на Bitcoin в момента представлява корекция и тази корекция може да приключи във всеки момент, без да е задължително да се вписва в определена формация. Bitcoin продължава да се търгува близо до годишните си дъна и повечето независими и безпристрастни експерти прогнозират по-нататъшни спадове. Напълно споделяме тези прогнози и смятаме, че низходящият тренд не е приключил. Няма признаци за край на мечия тренд: липсват бичи модели и пробиви в низходящата структура. Фундаменталният фон също остава негативен: Федералният резерв не възнамерява да понижава основните лихвени проценти през 2026 г., капиталът продължава да се насочва към сектора на изкуствения интелект, спот търсенето на Bitcoin остава слабо, геополитиката е нестабилна, а миньорите пренасочват оборудването си, за да отговорят на нуждите на изкуствения интелект. Не виждаме причина за силен ръст на „цифровото злато“.

Междувременно ръководителят на изследователския отдел на Grayscale, Zach Pandl, заяви, че текущата цена на Bitcoin е много добра входна точка. Вероятно Pandl имашe предвид откриване на дълги позиции, но отбеляза също, че това ще е „само при определени обстоятелства“. По думите му бъдещата динамика на Bitcoin ще зависи от паричната политика на Фед, приемането на законопроекта Clarity Act и по-нататъшните действия на Strategy по отношение на Bitcoin. Припомняме, че преди няколко седмици Strategy извърши първата си значима продажба на „цифрово злато“, въпреки че преди това се придържаше към принципа „никога не продавай Bitcoin“. Продажбата на Bitcoin се оказа неизбежна, тъй като доларовите резерви на компанията паднаха до неблагоприятни нива, което предизвика безпокойство сред инвеститорите. Действията на Strategy служат като индикатор за увереност за много инвеститори. Ако дори компанията на Michael Saylor е започнала да продава Bitcoin, значи ситуацията е сериозна. Като цяло, от трите условия, посочени от Pandl за ръст на Bitcoin, не виждаме нито едно, което да има шанс да се реализира в близко бъдеще.

Обща картина на BTC/USD на дневен (1D) таймфрейм

На дневния таймфрейм Bitcoin продължава да формира низходящ тренд. Структурата на тренда е определена като меча, а линията CHOCH сега е на 82 800 долара, тъй като е формирано ново LL (Lower Low). Едва над това ниво може да се счита, че низходящият тренд е приключил. Тъй като все още няма сигнали за обръщане в бича посока, смятаме, че спадът ще продължи. В зоната между 68 000 и 70 700 долара се е формирал мечи FVG, който служи като единствена POI зона за продажби.

Обща картина на BTC/USD на 4-часов (4H) таймфрейм

На 4-часовия таймфрейм Bitcoin е в низходящ тренд, но общата корекция все още не е завършена. След като беше отнета ликвидността за покупки, започна повишение в цената, за което предварително предупредихме. В последно време се формират само малки локални FVG зони, като реакциите към тях обикновено са слаби. Цената реагира на предпоследния бичи FVG, което позволи на трейдърите да откриват дълги позиции. Вчера се формира нов бичи FVG. Все пак напомняме, че всеки ръст на Bitcoin сега е корекция. Дали да се търгува в рамките на корекциите е решение на всеки трейдър. Отбелязваме също ликвиден басейн под тренд линията, който цената с вероятност 90% ще достигне.

Търговски препоръки за BTC/USD:

Bitcoin продължава да развива пълноценен низходящ тренд. Продължаваме да очакваме спад с цел 57 500 долара (ниво 61,8% по Фибоначи от тригодишния възходящ тренд), въпреки че това ниво по същество вече беше достигнато. Въпреки това не смятаме, че низходящият тренд ще приключи тук. Последният мечи FVG модел се формира в диапазона 68 000–70 700 долара на дневния таймфрейм; следователно тази зона служи като POI за къси позиции през следващите седмици. На 4-часовия таймфрейм Bitcoin продължава втората вълна на корекция, но сделките за продажба остават по-привлекателни, тъй като всеки ръст по своята същност е корекция. Все пак краткосрочни дълги позиции са допустими.

Обяснения към илюстрациите:

CHOCH – пробив в структурата на тренда.

Liquidity – Stop Loss, чакащи ордери, използвани от маркет мейкърите за натрупване на позиции.

FVG – Fair Value Gap. Цената преминава през такива зони много бързо, което показва пълно отсъствие на едната страна на пазара. Цената има склонност да се връща в тези зони и да реагира в посока на основния тренд.

IFVG – Inverted Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената не реагира, а я пробива импулсивно, след което я тества от обратната страна.

OB – Order Block. Свещ, в която маркет мейкърът открива позиция, за да събере ликвидност за формиране на собствена позиция в противоположната посока.