FX.co ★ XAU/USD: анализ и прогноза. Златото привлича активни покупки на фона на надежди за дипломатически преговори между САЩ и Иран

Златото (XAU/USD) се оттегли леко от достигнатия по-рано в сряда двуседмичен връх, но запазва бичи вътрешнодневен уклон. Очакванията, че дипломатическите преговори между САЩ и Иран могат да облекчат цените на енергията и да смекчат ястребовата позиция на Федералния резерв, оказват натиск върху щатския долар и в резултат подкрепят метала. Всъщност представители на Иран и САЩ потвърдиха готовността си да продължат преговорите. Държавният секретар на САЩ Marco Rubio в неделя заяви, че САЩ остават отворени за допълнителни обсъждания с Иран, докато вътрешният министър на Иран Eskandar Momeni призова Пакистан да продължи своите посреднически усилия. Това помогна на долара да върне част от печалбите след силното рали миналата седмица.

В същото време американските сили съобщиха, че са приключили ударите по Иран около 3 ч. сутринта в сряда, което отбелязва продължение на единадесетата поредна нощ операции, насочени към самолетни хангари и складове за дронове. Президентът Donald Trump предупреди, че ударите ще се засилят и ще бъдат насочени към обекти, свързани с опитите на Иран да възобнови своята ядрена програма. Иран, от своя страна, продължава атаките из Персийския залив, нанасяйки удари по американски военни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иран съобщи също за удари по два петролни танкера, опитващи се да преминат през протока Хормуз. Подкрепяните от Иран йеменски хуси откриха нов фронт, като обявиха морска блокада на Саудитска Арабия.

Тези събития повишават риска от по-широка регионална конфронтация и могат да задълбочат недостига на доставки на световните енергийни пазари, ако протокът Хормуз бъде затворен. Това от своя страна тласка цените на петрола към нови месечни върхове и засилва инфлационните опасения, породени от повишаващите се енергийни цени — фактор, който може да задържи Федералния резерв на стриктен монетарен курс.

Инструментът FedWatch на CME Group показва, че трейдърите в момента оценяват на приблизително 88% вероятността за поне едно повишение на лихвения процент на Fed до края на годината. Тази перспектива подкрепя „биковете“ за долара и предполага повишено внимание при заемане на позиции в неносещото доходност злато преди евентуално поскъпване на долара.

С оглед на настоящата среда, всеки опит за възстановяване на цената на златото вероятно ще бъде ограничен. В краткосрочен план златото най-вероятно ще се търгува в диапазон, при който възходящите движения срещат ясни бариери. По-устойчиво възстановяване вероятно би изисквало спад в цените на петрола, известно понижение на реалната доходност по американските облигации и отслабване на очакванията за Fed. Докато тези промени не се случат, потенциалът за поскъпване вероятно ще остане ограничен.

От техническа гледна точка, пробив и дневно закриване над $4 100 биха били в полза на „биковете“. Въпреки това, потвърждение на положителния сценарий изисква устойчиво движение над $4 145. Подкрепа се осигурява от 20-дневната SMA. Осцилаторите все още не са се обърнали в положителна посока, така че е необходима предпазливост от страна на „биковете“, тъй като към момента „мечките“ запазват предимството.