FX.co ★ Търговски препоръки и анализ на GBP/USD за 3 август. Британският паунд вече не иска да поема на юг

Анализ на GBP/USD, 5M

Валутната двойка GBP/USD показа доста силен ръст в петък. Цялата изминала седмица беше много успешна както за европейските, така и за британската валута и за това има научни обяснения. Всички ключови събития и отчети в САЩ се оказаха неуспешни. Пазарът не получи ясни сигнали от Federal Reserve за готовност да започне затягане на паричната политика. В същото време Bank of England се доближи много повече до повишение на основния лихвен процент, отколкото трейдърите очакваха. Конфликтът в Близкия изток доведе до ново повишение на цените на петрола до 100 долара. Инфлацията в еврозоната отново започна да се ускорява.

Междувременно икономиката на САЩ започна да показва признаци на забавяне, което може да ограничи възможностите на Fed за затягане на паричната политика. С по-прости думи, изминалата седмица показа, че прекалено оптимистичните настроения на пазара спрямо долара не отразяват реалността. Важно е също да не се забравя глобалната техническа картина. Британският паунд се намира в страничен канал на седмичната графика и продължава да се движи между неговата долна и горна граница. Така че дори и без локална фундаментална и макроикономическа подкрепа, британската валута все още може да се покачи с още 200–300 пипса.

От техническа гледна точка британският паунд проби низходящата тренд линия и започна да формира възходящ тренд. Заслужава да се отбележи, че в дългосрочен план паундът остава във флат, както ясно се вижда на седмичната графика. След достигане на долната граница на страничния канал започна логично движение към горната граница, което все още не е завършило.

На 5-минутната графика в петък се формираха няколко интересни сигнала. По време на европейската търговска сесия цената се отблъсна от зоната 1.3465–1.3480 и по-късно преодоля линията Senkou Span B. По време на американската сесия цената не успя да продължи спада, така че се закрепи отново над линията Senkou Span B, което позволи откриването на дълги позиции. До края на деня двойката достигна и проби зоната 1.3465–1.3480. Така можеха да бъдат открити две сделки, и двете се оказаха печеливши.

COT отчет

COT докладите за британския паунд показват, че през последните няколко месеца на пазара доминират нетърговските участници с продажби. Нетната позиция е отрицателна въпреки продължаващия дългосрочен възходящ тренд. С оглед на събитията в Близкия изток не е изненадващо, че търсенето на рискови валути остава слабо. Войната формално приключи, но конфликтът продължава. В близко бъдеще геополитиката може да подкрепи търсенето на щатския долар. Все пак, докато не видим консолидация под линията на тренда, не бихме очаквали силен спад на двойката.

В дългосрочен план доларът ще продължи да отслабва поради политиките на Donald Trump, както ясно се вижда на седмичния таймфрейм (илюстрацията по-горе). Търговската война ще продължи под една или друга форма още дълго време, а политиките на Trump са насочени както пряко, така и косвено към отслабване на американската валута. Дългосрочният възходящ тренд остава в сила, за което свидетелства линията на тренда. Цената неотдавна достигна тази линия и отскочи от нея. Според последния COT доклад (с дата 28 юли) групата „Non-commercial“ е затворила 2 800 BUY контракта и е отворила 6 400 SELL контракта. Така нетната позиция на нетърговските трейдъри е намаляла с още 9 200 контракта за седмицата.

Анализ на GBP/USD 1H

На часовата графика при валутната двойка GBP/USD започна формирането на възходящ тренд благодарение на Bank of England и Fed. В дългосрочен план и двете европейски валути все още изглеждат настроени за възходящо движение и вече една година се търгуват в странични канали. Това не отменя възходящия тренд, който започна още през 2022 г. Очакваме британският паунд да продължи да се засилва в следващите седмици, независимо от геополитическите и икономическите развития.

За 3 август открояваме следните важни нива: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Линията Senkou Span B (1.3420) и линията Kijun-sen (1.3388) също могат да служат като източници на сигнали. Препоръчително е нивото Stop Loss да се премества на нулата, след като цената се придвижи в правилната посока с 20 пипса. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали.

В понеделник ще бъде публикувана само втората оценка на индекса PMI за производствения сектор на Обединеното кралство, което едва ли ще привлече интереса на трейдърите. В САЩ днес излиза индексът ISM за производството, който се очаква да предизвика интерес на пазара.

Препоръки за търговия:

Днес трейдърите могат да отварят къси позиции с цели 1.3420 и 1.3388, ако цената се закрепи под зоната 1.3465–1.3480. Дълги позиции могат да се отварят при отскок от зоната 1.3465–1.3480 с цел 1.3588.

Обяснения към илюстрациите:

Нивата на подкрепа и съпротива са плътни червени линии, около които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Те са силни линии.

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената вече се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и други технически формации.

Индикатор 1 в графиките COT показва размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.